REDAN - Zawarcie porozumienia Redan z bankami

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-28

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Zawarcie porozumienia Redan z bankami

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Redan SA informuje, iż w dniu 27 czerwca 2007 został podpisany aneks do Porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Redan zawartego w dniu 11 lipca 2006r. z BRE Bankiem, Bankiem Millennium oraz Bankiem Pekao SA. Porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2010 roku. Przez cały okres obowiązywania porozumienia zarówno Redan jak i spółki zależne, w ramach limitów zaangażowania, mogą wykorzystywać określone produkty bankowe tj. kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe, akredytywy dokumentowe oraz gwarancje bankowe. Porozumienie określa następujące limity maksymalnego zaangażowania każdego banku w produkty udzielone Redan lub spółkom zależnym: 1. BRE Bank SA - do kwoty 21 144 797 złotych, 2. Bank Pekao SA - do kwoty 18 940 617 złotych, 3. Bank Millennium SA - do kwoty 13 461 157 złotych W porozumieniu uzgodniono następujący harmonogram zmniejszania limitów zaangażowania łącznie na rzecz wszystkich 3 banków: 1) 1 000 000 złotych do 30 czerwca 2007 r. 2) 1 000 000 złotych do 30 września 2007 r. 3) kwota uzyskana z transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości Redan położonej w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, lecz nie mniej niż 7 000 000 złotych w terminie 14 dni od daty transakcji leasingu zwrotnego, ale nie pó¼niej niż do dnia 30 listopada 2007 r. 4) 1 000 000 złotych do 31 grudnia 2007 r. 5) 2 350 000 złotych do 31 marca 2008 r. 6) 2 350 000 złotych do 30 czerwca 2008 r. 7) 2 350 000 złotych do 30 września 2008 r. 8) 2 350 000 złotych do 31 grudnia 2008 r. 9) 3 550 000 złotych do 31 marca 2009 r. 10) 3 550 000 złotych do 30 czerwca 2009 r. 11) 3 550 000 złotych do 30 września 2009 r. 12) 3 550 000 złotych do 31 grudnia 2009 r. 13) 7 830 000 złotych do 31 marca 2010r. 14) pozostała kwota w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Prawne zabezpieczenia Redan wobec banków określone w pierwotnej treści porozumienia pozostały nie zmienione i przedstawione w raporcie bieżącym nr 42/2006. Porozumienie zawiera też klauzule dotyczące naruszeń postanowień. W przypadku, jeżeli Redan naruszy postanowienia, banki będą uprawnione do podwyższenia marży kredytowej, wypowiedzenia porozumienia oraz żądania zapłaty odszkodowania. Dodatkowo, w przypadku nie przedstawienia przez Redan możliwości refinansowania zaangażowania banków do 30 listopada 2007 r. lub niewykonania prognoz finansowych przez Grupę Redan, każdy z banków będzie uprawniony do żądania dokonania całkowitej spłaty zadłużenia oraz zabezpieczenia kaucją produktów pozabilansowych ze środków uzyskanych w drodze przeprowadzenia emisji akcji Redan SA. W przypadku, jeżeli jakiś bank naruszy postanowienia porozumienia, Redan będzie uprawniony do zawieszenia spłat rat lub żądania zapłaty odszkodowania. W wykonaniu warunków zmienionego porozumienia zostały również w dniu 27 czerwca 2007 r. zmienione umowy kredytowe, ugody oraz zabezpieczenia kredytów i wierzytelności wobec banków.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-28 Bogusz Kruszyński Wiceprezes zarządu