TIM - Podsumowanie subskrypcji akcji serii F TIM SA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-16

Skrócona nazwa emitenta

TIM

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji serii F TIM SA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych , w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F TIM SA , podaje do publicznej wiadomości następujące informacje : Subskrypcja akcji serii F TIM SA rozpoczęła się w dniu 26.02.2007r, a zakończyła się w dniu 02.03.2007r. Ww. subskrypcją objętych było 3.057.000 akcji serii F TIM SA. Na akcje serii F TIM SA złożono 611 zapisów podstawowych na 1.964.137 akcji. Jednocześnie dokonano 42 zapisów dodatkowych na 1.681.148 akcji. Stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosła 35 %. Zarząd TIM SA w dniu 13.03.2007r dokonał przydziału 3.057.000 akcji serii F subskrybentom zgodnie ze stanami kont PNE ( PLTIM0000065 ) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych), przy czym: -1.964.137 akcji serii F zostało przydzielonych w wykonaniu prawa poboru; - 1.092.863 akcji serii F zostało przydzielonych w ramach zapisów dodatkowych złożonych przez akcjonariuszy Spółki. Cena emisyjna akcji serii F TIM SA wynosi 30 PLN za jedną akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosi 91.710.000 PLN. Łączna wysokość kosztów zaliczonych przez Spółkę do kosztów emisji wynosi szacunkowo 1.440.000 PLN , z czego: 1) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - ok 870.000 PLN 2) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - ok.450.000 PLN 3) promocja oferty ok.120.000 PLN. Koszty, o których mowa powyżej, do dnia wpływu środków z emisji na rachunek Emitenta, ujęte zostały w księgach rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. W sprawozdaniu finansowym Emitenta koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,47 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TIM SA

(pełna nazwa emitenta)

TIM Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-156 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stargardzka 8A 8A

(ulica) (numer)

(0-71) 37 61 621 (0-71) 37 61 620

(telefon) (fax)

[email protected] www.tim.pl

(e-mail) (www)

897 000 96 78 930339253

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-16 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-03-16 Artur Piekarczyk Członek Zarządu