| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 417 153 | 365 824 | 106 789 | 95 128 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 797 | 20 198 | 7 116 | 5 252 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 942 | 17 699 | 6 641 | 4 602 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 895 | 14 260 | 5 349 | 3 708 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38 976 | -15 885 | 10 073 | -4 036 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 866 | -14 207 | -5 651 | -3 610 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -28 220 | 19 991 | -7 293 | 5 079 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 109 | -10 101 | -2 871 | -2 567 | ||
| Aktywa, razem | 1 083 530 | 1 023 075 | 280 018 | 259 947 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 449 486 | 405 590 | 116 161 | 103 054 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 502 | 1 760 | 388 | 447 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 336 957 | 290 171 | 87 080 | 73 728 | ||
| Kapitał własny | 634 044 | 617 486 | 163 857 | 156 893 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 28 537 | 28 057 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,51 | 1,03 | 0,39 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,94 | 44,74 | 11,87 | 11,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Zdzisław Chabowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2007-04-27 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 524 103 | 523 083 | 467 078 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 616 | 5 799 | 6 351 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 494 583 | 493 557 | 440 638 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 447 | 9 584 | 3 976 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 447 | 9 584 | 3 976 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 447 | 9 584 | 3 976 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 458 | 14 143 | 16 113 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 458 | 14 143 | 16 113 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 559 427 | 539 676 | 555 997 | |||
| Zapasy | 161 020 | 175 373 | 180 155 | |||
| Należności krótkoterminowe | 358 602 | 316 300 | 336 589 | |||
| Od jednostek powiązanych | 274 199 | 225 404 | 228 490 | |||
| Od pozostałych jednostek | 84 402 | 90 896 | 108 098 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 36 746 | 46 164 | 36 247 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 746 | 46 164 | 36 247 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 106 | 1 124 | 2 435 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35 640 | 45 040 | 33 812 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 059 | 1 839 | 3 006 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 083 530 | 1 062 759 | 1 023 075 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 634 044 | 613 148 | 617 486 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 47 128 | 47 128 | 47 094 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 60 992 | 51 104 | ||||
| Zysk (strata) netto | 20 895 | 60 992 | 14 260 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 449 486 | 449 611 | 405 590 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 43 111 | 45 954 | 37 160 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 573 | 38 914 | 37 160 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 538 | 7 040 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 538 | 7 040 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 502 | 1 626 | 1 760 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 502 | 1 626 | 1 760 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 336 957 | 339 852 | 290 171 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 98 666 | 84 484 | 86 663 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 234 970 | 254 569 | 199 876 | |||
| Fundusze specjalne | 3 322 | 799 | 3 632 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 67 916 | 62 179 | 76 498 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 67 916 | 62 179 | 76 498 | |||
| długoterminowe | 22 246 | 22 646 | 24 318 | |||
| krótkoterminowe | 45 670 | 39 533 | 52 180 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 083 530 | 1 062 759 | 1 023 075 | |||
| Wartość księgowa | 634 044 | 613 148 | 617 486 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,94 | 44,42 | 44,74 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 96 819 | 100 751 | 57 905 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 77 556 | 79 406 | 36 772 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 19 263 | 21 345 | 21 133 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 96 819 | 100 751 | 57 905 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 417 153 | 365 824 | ||||
| od jednostek powiązanych | 349 394 | 283 753 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 411 949 | 359 332 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 204 | 6 492 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 372 325 | 324 668 | ||||
| jednostkom powiązanym | 319 351 | 261 224 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 367 717 | 319 078 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 608 | 5 590 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 44 828 | 41 156 | ||||
| Koszty sprzedaży | 7 606 | 7 665 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 625 | 11 443 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 26 597 | 22 048 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 840 | 1 264 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 302 | 842 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 538 | 422 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 640 | 3 114 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 595 | 859 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 045 | 2 255 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 797 | 20 198 | ||||
| Przychody finansowe | 1 076 | 29 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 185 | 29 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 891 | |||||
| Koszty finansowe | 2 931 | 2 528 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 776 | 1 239 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 155 | 1 289 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 942 | 17 699 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 25 942 | 17 699 | ||||
| Podatek dochodowy | 5 047 | 3 439 | ||||
| część bieżąca | 3 703 | 3 556 | ||||
| część odroczona | 1 344 | -117 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 20 895 | 14 260 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 67 627 | 49 876 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,90 | 3,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 603 226 | 603 226 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 603 226 | 603 226 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 47 128 | 47 094 | 47 094 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 34 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 47 128 | 47 128 | 47 094 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 51 104 | 51 104 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 51 104 | 51 104 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 992 | 51 104 | 51 104 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 51 104 | |||||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 51 070 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 60 992 | 0 | 51 104 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 60 992 | 0 | 51 104 | |||
| Wynik netto | 20 895 | 60 992 | 14 260 | |||
| zysk netto | 20 895 | 60 992 | 14 260 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 634 043 | 613 148 | 617 486 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 634 043 | 613 148 | 617 486 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 20 895 | 14 260 | ||||
| Korekty razem | 18 081 | -30 145 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 11 246 | 11 359 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 709 | -1 951 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 705 | 471 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -258 | -842 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -2 843 | 1 451 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 14 353 | -17 313 | ||||
| Zmiana stanu należności | -42 301 | -48 493 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34 531 | 16 834 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 202 | 7 082 | ||||
| Inne korekty | 1 155 | 1 258 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 38 976 | -15 885 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 785 | 1 418 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 600 | 1 389 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 185 | 29 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 185 | 29 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 185 | 29 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 22 651 | 15 626 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 651 | 15 626 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 866 | -14 207 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 20 803 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 20 803 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 28 220 | 812 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 27 097 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 234 | 312 | ||||
| Odsetki | 890 | 500 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -28 220 | 19 991 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 109 | -10 101 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 400 | -8 150 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 709 | 1 951 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 43 738 | 41 962 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 628 | 33 812 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 318 | 3 631 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
