BEDZIN - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-11-05

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 138 78 275 19 611 19 983

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 591 3 814 1 198 974

Zysk (strata) brutto 4 388 3 189 1 145 814

Zysk (strata) netto 3 424 2 425 894 619

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 041 13 939 3 143 3 558

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 417 -4 230 -631 -1 080

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 666 -11 121 -2 523 -2 839

Przepływy pieniężne netto, razem -42 -1 412 -11 -360

Aktywa, razem 111 370 114 759 29 482 28 809

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 884 48 618 11 617 12 205

Zobowiązania długoterminowe 0 6 760 0 1 697

Zobowiązania krótkoterminowe 35 071 31 524 9 284 7 914

Kapitał własny 67 486 66 141 17 865 16 604

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 4 168 3 953

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,09 0,77 0,28 0,20

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,43 21,00 5,67 5,27

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,80 1,75 0,45 0,43

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-QIII_07.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 PAWEŁ ORLOF Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny

2007-11-05 SABINA APEL Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 95 393 96 950 101 077 100 663

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 94 128 258 142

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 93 817 94 803 97 829 98 143

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 8 228 228 228

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 228 228 228

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 228 228 228

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 474 1 791 2 762 2 150

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 436 1 791 2 762 2 150

Inne rozliczenia międzyokresowe 38

Aktywa obrotowe 15 977 10 742 19 720 14 096

Zapasy 5 459 3 165 5 431 3 744

Należności krótkoterminowe 9 166 7 054 14 076 6 597

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 9 166 7 054 14 076 6 597

Inwestycje krótkoterminowe 118 268 160 2 417

Krótkoterminowe aktywa finansowe 118 268 160 2 417

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 118 268 160 2 417

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 234 255 53 1 338

A k t y w a r a z e m 111 370 107 692 120 797 114 759

PASYWA

Kapitał własny 67 486 68 926 69 731 66 141

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 035 14 011 14 011 13 933

Kapitał z aktualizacji wyceny 28 708 28 732 28 732 28 720

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 573 5 573 5 317 5 317

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 3 424 4 864 5 925 2 425

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 884 38 766 51 066 48 618

Rezerwy na zobowiązania 8 739 10 317 11 769 10 322

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 889 2 803 4 980 3 743

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 699 5 665 6 609 5 908

długoterminowa 4 539 4 545 4 551 4 549

krótkoterminowa 1 160 1 120 2 058 1 359

Pozostałe rezerwy 151 1 849 180 671

długoterminowe

krótkoterminowe 151 1 849 180 671

Zobowiązania długoterminowe 6 760

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 6 760

Zobowiązania krótkoterminowe 35 071 28 359 39 126 31 524

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 34 420 27 536 38 375 30 743

Fundusze specjalne 651 823 751 781

Rozliczenia międzyokresowe 74 90 171 12

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 74 90 171 12

długoterminowe

krótkoterminowe 74 90 171 12

P a s y w a r a z e m 111 370 107 692 120 797 114 759

Wartość księgowa 67 486 68 926 69 731 66 141

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21,43 21,89 22,14 21,00

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 8 776

z tytułu odsetek od leasingu 8 776

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 8 776

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 080 75 138 14 853 78 275

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 758 74 809 14 843 78 233

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 322 329 10 42

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 656 58 522 14 072 61 121

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 343 58 209 14 065 61 085

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 313 313 7 36

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 424 16 616 781 17 154

Koszty sprzedaży 1 334 5 719 1 235 5 386

Koszty ogólnego zarządu 2 082 6 809 1 907 6 965

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 992 4 088 -2 361 4 803

Pozostałe przychody operacyjne 165 1 495 218 349

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 1 023 1 1

Dotacje

Inne przychody operacyjne 161 472 217 348

Pozostałe koszty operacyjne -84 992 -111 1 338

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -123 645 -127 197

Inne koszty operacyjne 39 347 16 1 141

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 743 4 591 -2 032 3 814

Przychody finansowe 164 354 27 224

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 30 37 27 89

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 102 102

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 32 215 135

Koszty finansowe 249 557 263 849

Odsetki w tym: 245 544 242 816

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 4 13 21 33

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 828 4 388 -2 268 3 189

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -1 828 4 388 -2 268 3 189

Podatek dochodowy -388 964 -393 764

część bieżąca -828 1 731 -792 930

część odroczona 440 -767 399 -166

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -1 440 3 424 -1 875 2 425

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 924 6 924 5 229 5 229

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,46 1,09 -0,60 0,77

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 68 926 69 731 69 174 69 227

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 68 926 69 731 69 174 69 227

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 011 14 011 13 878 13 878

Zmiany kapitału zapasowego 24 24 133 55

zwiększenia (z tytułu) 24 24 133 55

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z funduszy specjalnych 90

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji i wyceny (likwidacja środków trwałych) 24 24 12 24

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji i wyceny (zbycie środków trwałych) 31 31

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 035 14 035 14 011 13 933

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 732 28 732 28 775 28 775

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -24 -24 -43 -55

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 24 24 43 55

zbycia środków trwałych 31 31

likwidacja śr.trwałych 24 24 12 24

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 708 28 708 28 732 28 720

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 573 5 317 5 264 5 264

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 256 53 53

zwiększenia (z tytułu) 4 532 4 276 4 276

podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 532 4 276 4 276

zmniejszenia (z tytułu) 4 276 4 223 4 223

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4 276 4 223 4 223

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 573 5 573 5 317 5 317

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 864 5 925 5 564 5 564

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 864 5 925 5 564 5 564

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 864 5 925 5 564 5 564

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 925 5 564 5 564

przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 532 4 276 4 276

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 1 393 1 288 1 288

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 864 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 864 0 0 0

Wynik netto -1 440 3 424 5 925 2 425

zysk netto 3 424 5 925 2 425

strata netto 1 440

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 67 486 67 486 69 731 66 141

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-06-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 440 3 424 -1 875 2 425

Korekty razem -4 719 8 617 -863 11 514

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 968 6 666 2 225 7 127

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 884 514 5 747 780

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -106 -1 125 -1 13

Zmiana stanu rezerw -1 577 -3 030 -841 -788

Zmiana stanu zapasów -2 293 -27 -1 308 1 763

Zmiana stanu należności -2 112 4 910 387 9 748

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 804 700 -6 224 -6 838

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -679 9 -848 -291

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 159 12 041 -2 738 13 939

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 327 1 359 15 15

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 1 037 1 1

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 322 322 14 14

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 322 322 14 14

zbycie aktywów finansowych 322 322 14 14

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 595 3 776 2 285 4 245

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 595 3 776 2 285 4 245

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -268 -2 417 -2 270 -4 230

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 1 936 1 954

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 930 1 930

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 6 24

Wydatki -6 277 9 666 -4 947 13 075

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 669 5 669 5 511 5 511

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -12 161 2 383 -10 700

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 100 6 760

Odsetki 215 514 242 804

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 6 277 -9 666 6 883 -11 121

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -150 -42 1 875 -1 412

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -150 -42 1 875 -1 412

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 268 160 542 3 829

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 118 118 2 417 2 417

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-QIII_07.pdf