BEDZIN - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-02

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 058 63 422 15 345 16 261

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 334 5 846 1 646 1 499

Zysk (strata) brutto 6 216 5 457 1 615 1 399

Zysk (strata) netto 4 864 4 300 1 264 1 103

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 200 16 663 4 729 4 272

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 149 -1 946 -558 -499

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 943 -18 004 -4 143 -4 616

Przepływy pieniężne netto, razem 108 -3 287 28 -843

Aktywa, razem 107 692 109 793 28 597 27 154

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 766 41 777 10 294 10 332

Zobowiązania długoterminowe 0 6 760 0 1 672

Zobowiązania krótkoterminowe 28 360 23 842 7 531 5 897

Kapitał własny 68 926 68 016 18 303 16 821

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 4 181 3 894

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,54 1,37 0,40 0,35

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,89 21,60 5,81 5,34

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-QII_07.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-02 PAWEŁ ORLOF Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny

2007-08-02 SABINA APEL Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 96 950 97 677 101 077 99 508

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 128 173 258 174

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 94 803 95 379 97 829 96 775

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 228 228 228 228

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 228 228 228 228

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 228 228 228 228

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 791 1 897 2 762 2 331

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 791 1 897 2 762 2 331

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 10 742 16 201 19 720 10 285

Zapasy 3 165 3 737 5 431 2 436

Należności krótkoterminowe 7 054 11 933 14 076 6 998

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 7 054 11 933 14 076 6 998

Inwestycje krótkoterminowe 268 127 160 542

Krótkoterminowe aktywa finansowe 268 127 160 542

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 268 127 160 542

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 255 404 53 309

A k t y w a r a z e m 107 692 113 878 120 797 109 793

PASYWA

Kapitał własny 68 926 74 673 69 731 68 016

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 011 14 011 14 011 13 902

Kapitał z aktualizacji wyceny 28 732 28 732 28 732 28 751

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 573 5 317 5 317 5 317

Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 925

Zysk (strata) netto 4 864 4 942 5 925 4 300

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 766 39 205 51 066 41 777

Rezerwy na zobowiązania 10 316 10 440 11 769 11 163

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 802 2 716 4 980 3 524

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 665 5 633 6 609 6 299

długoterminowa 4 545 4 548 4 551 4 553

krótkoterminowa 1 120 1 085 2 058 1 746

Pozostałe rezerwy 1 849 2 091 180 1 340

długoterminowe

krótkoterminowe 1 849 2 091 180 1 340

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 6 760

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 6 760

Zobowiązania krótkoterminowe 28 360 28 641 39 126 23 842

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 27 536 27 680 38 375 22 898

Fundusze specjalne 824 961 751 944

Rozliczenia międzyokresowe 90 124 171 12

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 90 124 171 12

długoterminowe

krótkoterminowe 90 124 171 12

P a s y w a r a z e m 107 692 113 878 120 797 109 793

Wartość księgowa 68 926 74 673 69 731 68 016

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21,89 23,71 22,14 21,60

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 8 871

z tytułu odsetek od leasingu 8 871

Pozycje pozabilansowe, razem 8 871

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 040 59 058 21 632 63 422

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 039 59 051 21 608 63 390

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 7 24 32

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 423 43 866 18 119 47 049

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19 423 43 866 18 098 47 020

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 29

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 617 15 192 3 513 16 373

Koszty sprzedaży 2 155 4 385 1 789 4 151

Koszty ogólnego zarządu 1 981 4 727 2 509 5 058

Zysk (strata) ze sprzedaży 481 6 080 -785 7 164

Pozostałe przychody operacyjne 92 1 330 339 409

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1 019

Dotacje

Inne przychody operacyjne 91 311 339 409

Pozostałe koszty operacyjne 468 1 076 742 1 727

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 206 768 601 601

Inne koszty operacyjne 262 308 141 1 126

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 6 334 -1 188 5 846

Przychody finansowe 5 190 96 197

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 5 7 19 68

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 183 77 129

Koszty finansowe 113 308 190 586

Odsetki w tym: 104 299 184 574

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 9 9 6 12

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 6 216 -1 282 5 457

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -3 6 216 -1 282 5 457

Podatek dochodowy 75 1 352 -140 1 157

część bieżąca -118 2 559 323 1 722

część odroczona 193 -1 207 -463 -565

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -78 4 864 -1 142 4 300

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 489 6 489 5 580 5 580

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 1,54 -0,36 1,37

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 74 673 69 731 69 227 69 227

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 673 69 731 69 227 69 227

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 011 14 011 13 878 13 878

Zmiany kapitału zapasowego 133 24

zwiększenia (z tytułu) 133 24

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) 12 24

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie śr.trwałych) 31

przeksięgowanie z funduszy specjalnych 90

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 011 14 011 14 011 13 902

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 732 28 732 28 775 28 775

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -43 -24

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 43 24

zbycia środków trwałych 31

likwidacja śr.trwałych 12 24

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 732 28 732 28 732 28 751

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 317 5 317 5 264 5 264

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 256 256 53 53

zwiększenia (z tytułu) 4 532 4 532 4 276 4 276

podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 532 4 532 4 276 4 276

zmniejszenia (z tytułu) 4 276 4 276 4 223 4 223

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4 276 4 276 4 223 4 223

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 573 5 573 5 317 5 317

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 867 5 925 5 564 5 564

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 867 5 925 5 564 5 564

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 867 5 925 5 564 5 564

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 925 5 925 5 564 5 564

przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 532 4 532 4 276 4 276

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 1 393 1 393 1 288 1 288

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 942 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 942 0 0 0

Wynik netto -78 4 864 5 925 4 300

zysk netto 4 864 5 925 4 300

strata netto 78

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 68 926 68 926 69 731 68 016

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -78 4 864 -1 142 4 300

Korekty razem 4 450 13 336 4 668 12 363

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 114 4 698 2 311 4 902

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 565 -5 370 -5 328 -4 967

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -1 019 14 14

Zmiana stanu rezerw -124 -1 452 -1 803 53

Zmiana stanu zapasów 572 2 267 947 3 071

Zmiana stanu należności 4 880 7 023 8 082 9 347

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 354 6 503 -680 -615

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 220 686 1 125 558

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 372 18 200 3 526 16 663

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1 032 10 14

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1 032 5

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 6 14

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 6 14

zbycie aktywów finansowych 6 14

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne -1

Wydatki 1 290 3 181 681 1 960

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 290 3 181 681 1 960

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 290 -2 149 -671 -1 946

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 10 18

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 10 18

Wydatki 2 941 15 943 3 271 18 022

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 2 837 14 544 -300 10 700

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 1 100 3 380 6 760

Odsetki 562 562

Inne wydatki finansowe 104 299 -371

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 941 -15 943 -3 261 -18 004

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 141 108 -411 -3 287

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 141 108 -411 -3 287

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 127 160 953 3 829

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 268 268 542 542

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-QII_07.pdf