| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-02 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 795 320 | 758 640 | 206 545 | 194 452 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 49 956 | 35 130 | 12 961 | 9 028 | ||
| Zysk (strata) brutto | 47 725 | 30 639 | 12 387 | 7 874 | ||
| Zysk (strata) netto | 38 415 | 24 520 | 9 971 | 6 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 62 005 | 10 617 | 16 465 | 2 626 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -37 479 | -38 764 | -9 953 | -9 587 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -46 898 | -7 025 | -12 454 | -1 737 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -22 373 | -35 172 | -5 941 | -8 699 | ||
| Aktywa, razem | 1 059 842 | 1 039 616 | 281 439 | 257 114 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 438 644 | 462 940 | 116 481 | 114 493 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 360 | 1 734 | 361 | 429 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 332 100 | 324 953 | 88 189 | 80 366 | ||
| Kapitał własny | 621 198 | 576 676 | 164 958 | 142 622 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 29 322 | 27 309 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,78 | 1,78 | 0,72 | 0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,01 | 41,78 | 11,95 | 10,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-02 | Zdzisław Chabowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2007-08-02 | Marta Konopacka | Prokurent - Dyrektor ds. Komunikacji | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 525 858 | 524 103 | 523 083 | 475 182 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 432 | 5 616 | 5 799 | 6 167 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 496 608 | 494 583 | 493 557 | 449 632 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 177 | 8 447 | 9 584 | 2 334 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 177 | 8 447 | 9 584 | 2 334 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 177 | 8 447 | 9 584 | 2 334 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 641 | 15 458 | 14 143 | 17 049 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 641 | 15 458 | 14 143 | 17 049 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 533 984 | 559 427 | 539 676 | 564 434 | ||
| Zapasy | 163 450 | 161 020 | 175 373 | 196 581 | ||
| Należności krótkoterminowe | 339 743 | 358 602 | 316 300 | 356 759 | ||
| Od jednostek powiązanych | 259 899 | 274 199 | 225 404 | 273 384 | ||
| Od pozostałych jednostek | 79 843 | 84 402 | 90 896 | 83 375 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 889 | 36 746 | 46 164 | 9 066 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 889 | 36 746 | 46 164 | 9 066 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 423 | 1 106 | 1 124 | 1 491 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 466 | 35 640 | 45 040 | 7 575 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 902 | 3 059 | 1 839 | 2 028 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 059 842 | 1 083 530 | 1 062 759 | 1 039 616 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 621 198 | 634 044 | 613 148 | 576 676 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 604 | 310 603 | 310 603 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 77 754 | 47 128 | 47 128 | 47 128 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 60 992 | |||||
| Zysk (strata) netto | 38 415 | 20 895 | 60 992 | 24 520 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 438 644 | 449 486 | 449 611 | 462 940 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 43 403 | 43 111 | 45 954 | 58 667 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 136 | 41 573 | 38 914 | 35 738 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 267 | 1 538 | 7 040 | 22 929 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 267 | 1 538 | 7 040 | 22 929 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 360 | 1 502 | 1 626 | 1 734 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 360 | 1 502 | 1 626 | 1 734 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 332 100 | 336 957 | 339 852 | 324 953 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 111 449 | 98 666 | 84 484 | 110 473 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 217 652 | 234 970 | 254 569 | 211 180 | ||
| Fundusze specjalne | 2 999 | 3 322 | 799 | 3 300 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 61 781 | 67 916 | 62 179 | 77 586 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 781 | 67 916 | 62 179 | 77 586 | ||
| długoterminowe | 22 246 | 22 246 | 22 646 | 24 770 | ||
| krótkoterminowe | 39 534 | 45 670 | 39 533 | 52 816 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 059 842 | 1 083 530 | 1 062 759 | 1 039 616 | ||
| Wartość księgowa | 621 198 | 634 044 | 613 148 | 576 676 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,01 | 45,94 | 44,42 | 41,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 91 370 | 96 819 | 100 751 | 56 126 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 72 996 | 77 556 | 79 406 | 34 912 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 18 374 | 19 263 | 21 345 | 21 214 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 91 370 | 96 819 | 100 751 | 56 126 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 378 167 | 795 320 | 392 816 | 758 640 | ||
| od jednostek powiązanych | 313 250 | 662 664 | 305 473 | 589 226 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 364 815 | 776 764 | 384 515 | 743 847 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 352 | 18 556 | 8 301 | 14 793 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 335 149 | 707 474 | 328 442 | 653 110 | ||
| jednostkom powiązanym | 288 928 | 608 279 | 264 522 | 525 746 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 322 846 | 690 563 | 322 428 | 641 506 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 303 | 16 911 | 6 014 | 11 604 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 43 018 | 87 846 | 64 374 | 105 530 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 503 | 17 109 | 10 001 | 17 666 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 11 429 | 22 054 | 12 183 | 23 626 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 086 | 48 683 | 42 190 | 64 238 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 705 | 3 385 | 472 | 1 736 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 180 | 482 | 293 | 1 135 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 525 | 2 903 | 179 | 601 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 632 | 2 112 | 27 730 | 30 844 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 484 | 1 079 | 1 950 | 2 809 | ||
| Inne koszty operacyjne | 148 | 1 033 | 25 780 | 28 035 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 159 | 49 956 | 14 932 | 35 130 | ||
| Przychody finansowe | 2 202 | 1 232 | 2 149 | 2 147 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 153 | 338 | 107 | 136 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 049 | 894 | 2 042 | 2 011 | ||
| Koszty finansowe | 2 579 | 3 463 | 4 141 | 6 638 | ||
| Odsetki w tym: | 1 567 | 3 343 | 1 555 | 2 794 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 012 | 120 | 2 586 | 3 844 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 21 782 | 47 725 | 12 940 | 30 639 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 21 782 | 47 725 | 12 940 | 30 639 | ||
| Podatek dochodowy | 4 262 | 9 310 | 2 680 | 6 119 | ||
| część bieżąca | 883 | 4 586 | 5 038 | 8 593 | ||
| część odroczona | 3 379 | 4 724 | -2 358 | -2 474 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 17 520 | 38 415 | 10 260 | 24 520 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 74 887 | 32 654 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,43 | 2,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 613 148 | 603 226 | 603 226 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 613 148 | 603 226 | 603 226 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 47 128 | 47 128 | 47 094 | 47 094 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 30 626 | 30 626 | 34 | 34 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 626 | 30 626 | 34 | 34 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | 34 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 77 754 | 77 754 | 47 128 | 47 128 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 992 | 60 992 | 51 104 | 51 104 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 30 366 | 30 366 | 51 070 | 51 070 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | 34 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 895 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 895 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 17 520 | 38 415 | 60 992 | 24 520 | ||
| zysk netto | 17 520 | 38 415 | 60 992 | 24 520 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 621 197 | 621 197 | 613 148 | 576 676 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 621 197 | 621 197 | 613 148 | 576 676 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 17 520 | 38 415 | 10 260 | 24 520 | ||
| Korekty razem | 5 689 | 23 590 | -10 959 | -13 903 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 11 348 | 22 594 | 11 500 | 22 859 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 089 | -4 798 | 1 166 | -785 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 758 | 1 463 | 569 | 1 040 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 231 | -206 | -322 | -1 164 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 292 | -2 551 | 21 417 | 22 868 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 430 | 11 923 | -16 425 | -33 738 | ||
| Zmiana stanu należności | 18 859 | -23 441 | -20 171 | -68 664 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 071 | 19 460 | -12 501 | 31 534 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 163 | 39 | 1 221 | 8 303 | ||
| Inne korekty | -2 048 | -892 | 2 586 | 3 844 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 209 | 62 005 | -699 | 10 617 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 525 | 1 491 | 420 | 1 838 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 419 | 1 199 | 313 | 1 702 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 106 | 291 | 107 | 136 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 106 | 291 | 107 | 136 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 106 | 291 | 107 | 136 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 16 319 | 38 970 | 24 976 | 40 602 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 319 | 38 970 | 24 976 | 40 602 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 794 | -37 479 | -24 557 | -38 764 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 18 679 | 46 898 | -185 | 7 025 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 17 597 | 44 693 | -1 155 | 5 243 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 217 | 451 | 293 | 605 | ||
| Odsetki | 865 | 1 754 | 677 | 1 177 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 679 | -46 898 | 185 | -7 025 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 263 | -22 373 | -25 071 | -35 172 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 174 | -17 575 | -26 237 | -34 387 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 089 | 4 798 | -1 166 | 785 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 628 | 43 738 | 33 812 | 41 962 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 365 | 21 365 | 7 575 | 7 575 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 441 | 441 | 166 | 166 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
