| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-31 | |||||||||||||||
| MASTERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MASTERS | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-220 | Legnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Słubicka | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (076) 8551-310 | 076 8551 309 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | jeansmasters.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 691-00-19-382 | 390284802 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 486 | 11 405 | 1 144 | 2 807 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 487 | -617 | 124 | -159 | ||
| Zysk (strata) brutto | 415 | -837 | 106 | -206 | ||
| Zysk (strata) netto | 744 | -837 | 190 | -206 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 065 | -381 | -1 020 | -97 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 873 | 53 | 721 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 382 | 74 | 347 | 19 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 190 | -254 | 48 | -64 | ||
| Aktywa, razem | 7 237 | 9 851 | 1 817 | 2 515 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 536 | 5 578 | 386 | 1 411 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 336 | 4 491 | 335 | 1 147 | ||
| Kapitał własny | 5 701 | 4 273 | 1 431 | 1 091 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 270 | 2 270 | 570 | 580 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 509 500 | 113 509 500 | 113 509 500 | 113 509 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje do SA-Q III-2006.rtf | Pozostałe informacje do SAQ 3 - 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-31 | Stanisław Ferenc | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-31 | Teresa Pituch | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 806 | 5 253 | 6 729 | 6 840 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 494 | 4 921 | 6 341 | 6 452 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 980 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 980 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 980 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 | 332 | 388 | 388 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 332 | 332 | 388 | 388 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 2 431 | 1 402 | 3 122 | 3 694 | ||
| Zapasy | 179 | 568 | 1 735 | 1 800 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 016 | 480 | 1 351 | 1 824 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 016 | 480 | 1 351 | 1 824 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 213 | 354 | 35 | 69 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 213 | 354 | 35 | 54 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 213 | 354 | 29 | 47 | ||
| akcje | 6 | 7 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 15 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 | 1 | 1 | |||
| A k t y w a r a z e m | 7 237 | 6 655 | 9 851 | 10 534 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 701 | 4 228 | 4 273 | 4 553 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -47 | -342 | -342 | |||
| Kapitał zapasowy | 2 684 | 2 354 | 3 103 | 2 944 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 28 | 79 | 80 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 356 | |||||
| Zysk (strata) netto | 744 | -377 | -837 | -557 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 536 | 2 427 | 5 578 | 5 981 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 194 | 574 | 1 022 | 1 166 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165 | 466 | 388 | 388 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29 | 89 | 634 | 778 | ||
| długoterminowa | 295 | 295 | ||||
| krótkoterminowa | 29 | 89 | 339 | 483 | ||
| Pozostałe rezerwy | 19 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 19 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 336 | 1 804 | 4 491 | 4 750 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 325 | 1 753 | 4 320 | 4 532 | ||
| Fundusze specjalne | 11 | 51 | 171 | 218 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 49 | 65 | 65 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 49 | 65 | 65 | ||
| długoterminowe | 6 | 49 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 7 237 | 6 655 | 9 851 | 10 534 | ||
| Wartość księgowa | 5 701 | 4 228 | 4 273 | 4 553 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 509 500 | 113 509 500 | 113 509 500 | 113 509 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 140 | 1 097 | 1 543 | 1 543 | ||
| zabezpieczenie hipoteką kaucyjną i umowną umowy przenieisenia własności przedsiębiortswa- należność spłacono | 446 | 446 | ||||
| ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 140 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 140 | 1 097 | 1 543 | 1 543 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 234 | 4 486 | 3 190 | 11 405 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 173 | 3 987 | 2 992 | 10 740 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61 | 499 | 198 | 665 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 288 | 4 225 | 2 713 | 9 783 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 195 | 3 644 | 2 500 | 9 169 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93 | 581 | 213 | 614 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -54 | 261 | 477 | 1 622 | ||
| Koszty sprzedaży | 27 | 300 | 241 | 734 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 532 | 1 467 | 497 | 1 457 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -613 | -1 506 | -261 | -569 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 728 | 2 336 | 102 | 206 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 452 | 1 528 | 69 | 69 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 276 | 808 | 33 | 137 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 280 | 343 | 71 | 254 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 229 | 229 | 27 | |||
| Inne koszty operacyjne | 51 | 114 | 73 | 227 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 835 | 487 | -230 | -617 | ||
| Przychody finansowe | 8 | 50 | -8 | 16 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 50 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -8 | 16 | ||||
| Koszty finansowe | 23 | 122 | 42 | 236 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 28 | 8 | 99 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | 94 | 34 | 137 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 820 | 415 | -280 | -837 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 820 | 415 | -280 | -837 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -301 | -329 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 121 | 744 | -280 | -837 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -42 | -1 200 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 509 500 | 113 509 500 | 113 509 500 | 113 509 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 228 | 3 477 | 4 553 | 5 147 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 228 | 3 477 | 4 553 | 5 147 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 270 | 2 270 | 3 784 | 3 784 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 514 | -1 514 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 514 | 1 514 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 1 514 | 1 514 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -47 | -352 | -342 | -305 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -37 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 47 | 352 | ||||
| sprzedaż akcji | 47 | 352 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 | |||||
| zakup akcji własnych | 37 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -342 | -342 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 354 | 3 109 | 2 944 | 2 944 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 330 | -425 | 159 | 159 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 330 | 1 198 | 1 515 | 1 515 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| sptzrdaż akcji własnych | 305 | 1 128 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| inne | 25 | 70 | 1 | 1 | ||
| przeksięgowanie z kapitału własnego | 1 514 | 1 514 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | 1 356 | 1 356 | |||
| pokrycia straty | 1 623 | 1 356 | 1 356 | |||
| sprzedaż akcji - różnica ceny | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 684 | 2 684 | 3 103 | 3 103 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 | 73 | 80 | 80 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -25 | -70 | -1 | -1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| realizacja transakcji terminowej | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 25 | 70 | 1 | 1 | ||
| zbycia środków trwałych | 25 | 70 | ||||
| inne | 1 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 79 | 79 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -377 | -1 623 | -1 913 | -1 356 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 377 | 1 623 | 1 913 | 1 356 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 377 | 1 623 | 1 913 | 1 356 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | 1 356 | 1 356 | |||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 1 623 | 1 356 | 1 356 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 377 | 557 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -377 | -557 | ||||
| Wynik netto | 1 121 | 744 | -280 | -837 | ||
| zysk netto | 1 121 | 744 | ||||
| strata netto | 280 | 837 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 701 | 5 701 | 4 273 | 4 273 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 701 | 5 701 | 4 273 | 4 273 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 121 | 744 | -280 | -837 | ||
| Korekty razem | -3 390 | -4 809 | 214 | 456 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 79 | 272 | 112 | 340 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 452 | -1 528 | -71 | -69 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -381 | -466 | -146 | 23 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 389 | 929 | 65 | 84 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 536 | -439 | 474 | 35 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -468 | -3 193 | -235 | -49 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -66 | -177 | 3 | |||
| Inne korekty | 45 | -218 | 15 | 89 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 269 | -4 065 | -66 | -381 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 896 | 4 994 | 72 | 100 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 896 | 4 994 | 72 | 100 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 120 | 2 121 | 2 | 47 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140 | 141 | 2 | 47 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 980 | 1 980 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| przedpłata na zakup udziałów | 1 980 | 1 980 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 776 | 2 873 | 70 | 53 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 352 | 1 480 | 143 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 140 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 352 | 1 480 | 3 | |||
| Wydatki | 98 | 22 | 69 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 37 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 87 | 22 | 22 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 11 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 10 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 352 | 1 382 | -22 | 74 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 | -254 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -141 | 190 | -18 | -254 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 354 | 23 | 47 | 283 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 213 | 213 | 29 | 29 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa do SA-Q III-2006.rtf | Informacje dodatkowe do SAQ 3- 2006 | ||
