| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-31 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 267-95-99 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 889 | 76 114 | 18 608 | 18 755 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 814 | 5 113 | 974 | 1 260 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 189 | 3 578 | 814 | 882 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 425 | 2 760 | 619 | 680 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 939 | 15 902 | 3 558 | 3 918 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 230 | -5 432 | -1 080 | -1 338 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 121 | -12 577 | -2 839 | -3 099 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 412 | -2 107 | -360 | -519 | ||
| Aktywa, razem | 114 759 | 115 146 | 28 809 | 29 399 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 618 | 48 723 | 12 205 | 12 440 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 760 | 15 210 | 1 697 | 3 883 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 524 | 27 887 | 7 914 | 7 120 | ||
| Kapitał własny | 66 141 | 66 423 | 16 604 | 16 959 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 3 953 | 4 020 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,77 | 0,88 | 0,20 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,00 | 21,09 | 5,27 | 5,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,75 | 0,43 | 0,43 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QIII_06.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-31 | Paweł Orlof | Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny | |||
| 2006-10-31 | Sabina Apel | Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 100 663 | 99 508 | 103 872 | 102 930 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 142 | 174 | 206 | 70 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 98 143 | 96 775 | 100 273 | 101 000 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 150 | 2 331 | 3 165 | 1 632 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 150 | 2 331 | 3 165 | 1 632 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 096 | 10 285 | 25 727 | 12 216 | ||
| Zapasy | 3 744 | 2 436 | 5 507 | 3 609 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 597 | 6 998 | 16 358 | 7 579 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 597 | 6 998 | 16 358 | 7 579 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 417 | 542 | 3 829 | 825 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 417 | 542 | 3 829 | 825 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 417 | 542 | 3 829 | 825 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 338 | 309 | 33 | 203 | ||
| A k t y w a r a z e m | 114 759 | 109 793 | 129 599 | 115 146 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 66 141 | 68 016 | 69 227 | 66 423 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 933 | 13 902 | 13 878 | 13 878 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 720 | 28 751 | 28 775 | 28 775 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 317 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 425 | 4 300 | 5 564 | 2 760 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 618 | 41 777 | 60 372 | 48 723 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 322 | 11 163 | 11 111 | 5 626 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 743 | 3 524 | 4 923 | 3 104 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 908 | 6 299 | 6 004 | 2 368 | ||
| długoterminowa | 4 549 | 4 553 | 3 831 | 1 413 | ||
| krótkoterminowa | 1 359 | 1 746 | 2 173 | 955 | ||
| Pozostałe rezerwy | 671 | 1 340 | 184 | 154 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 671 | 1 340 | 184 | 154 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 760 | 6 760 | 13 520 | 15 210 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 760 | 6 760 | 13 520 | 15 210 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 524 | 23 842 | 35 729 | 27 887 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 743 | 22 898 | 34 872 | 26 880 | ||
| Fundusze specjalne | 781 | 944 | 857 | 1 007 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 12 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 12 | 12 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 12 | 12 | |||
| P a s y w a r a z e m | 114 759 | 109 793 | 129 599 | 115 146 | ||
| Wartość księgowa | 66 141 | 68 016 | 69 227 | 66 423 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,00 | 21,60 | 21,98 | 21,09 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 776 | 871 | 1 970 | 2 756 | ||
| odsetki od leasingu | 776 | 871 | 1 970 | 2 756 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 776 | 871 | 1 970 | 2 756 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 618 | 72 889 | 15 197 | 70 536 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 608 | 72 847 | 15 197 | 70 430 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 | 42 | 106 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 072 | 61 121 | 14 370 | 58 671 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 065 | 61 085 | 14 370 | 58 569 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 | 36 | 102 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -454 | 11 768 | 827 | 11 865 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 907 | 6 965 | 1 870 | 6 430 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 361 | 4 803 | -1 043 | 5 435 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 622 | 1 031 | 126 | 528 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 33 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 621 | 1 030 | 126 | 495 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 293 | 2 020 | 141 | 850 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 293 | 2 006 | 141 | 850 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 032 | 3 814 | -1 058 | 5 113 | ||
| Przychody finansowe | 27 | 224 | 32 | 329 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 27 | 224 | 32 | 282 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 47 | |||||
| Koszty finansowe | 263 | 849 | 495 | 1 864 | ||
| Odsetki w tym: | 242 | 816 | 495 | 1 652 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 33 | 212 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 268 | 3 189 | -1 521 | 3 578 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 268 | 3 189 | -1 521 | 3 578 | ||
| Podatek dochodowy | -393 | 764 | -297 | 818 | ||
| część bieżąca | -792 | 930 | -859 | 840 | ||
| część odroczona | 399 | -166 | 562 | -22 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 875 | 2 425 | -1 224 | 2 760 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 229 | 5 229 | 7 176 | 7 176 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,60 | 0,77 | -0,39 | 0,88 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 68 016 | 69 227 | 69 174 | 69 174 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 016 | 69 227 | 69 174 | 69 174 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 902 | 13 878 | 15 194 | 15 194 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 31 | 55 | -1 316 | -1 316 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 31 | 55 | 47 | 47 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 43 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| rozliczenie zysku z lat ubiegłych | 43 | |||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja i zbycie śr.trwałych) | 31 | 55 | 4 | 4 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | 1 363 | ||||
| pokrycia straty | 1 363 | 1 363 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 933 | 13 933 | 13 878 | 13 878 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 751 | 28 775 | 28 779 | 28 779 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -31 | -55 | -4 | -4 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | 55 | 4 | 4 | ||
| zbycia środków trwałych | 31 | 31 | ||||
| likwidacja środków trwałych | 24 | 4 | 4 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 720 | 28 720 | 28 775 | 28 775 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 317 | 5 264 | 5 236 | 5 236 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 53 | 28 | 28 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 276 | 4 223 | 4 223 | |||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | 4 223 | 4 223 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 223 | 4 195 | 4 195 | |||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 223 | 4 195 | 4 195 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 317 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 300 | 5 564 | 5 582 | 4 219 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 300 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 300 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 564 | 5 582 | 5 582 | |||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | 4 223 | 4 223 | |||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 288 | 1 316 | 1 316 | |||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 43 | 43 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 363 | 1 363 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 363 | 1 363 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 363 | 1 363 | ||||
| rozliczenie z kapitałem zapasowym | 1 363 | 1 363 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -1 875 | 2 425 | 5 564 | 2 760 | ||
| zysk netto | 2 425 | 5 564 | 2 760 | |||
| strata netto | -1 875 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 66 141 | 66 141 | 69 227 | 66 423 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 875 | 2 425 | -1 224 | 2 760 | ||
| Korekty razem | -863 | 11 514 | -1 636 | 13 142 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 225 | 7 127 | 2 167 | 6 677 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 747 | 780 | 449 | 1 606 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 13 | -1 | -67 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -841 | -788 | -2 406 | -2 503 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 308 | 1 763 | -1 188 | 1 675 | ||
| Zmiana stanu należności | 387 | 9 748 | -491 | 10 376 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 224 | -6 838 | -630 | -5 173 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -848 | -291 | 454 | 551 | ||
| Inne korekty | 10 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 738 | 13 939 | -2 860 | 15 902 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 15 | 15 | 65 | 193 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 56 | 175 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 14 | 14 | 7 | 16 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 | 14 | 7 | 16 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 14 | 14 | 7 | 16 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 | 2 | ||||
| Wydatki | 2 285 | 4 245 | 3 417 | 5 625 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 285 | 4 245 | 3 417 | 5 625 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 270 | -4 230 | -3 352 | -5 432 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 936 | 1 954 | 1 347 | 1 347 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 930 | 1 930 | 1 300 | 1 300 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 24 | 47 | 47 | ||
| Wydatki | -4 947 | 13 075 | -3 422 | 13 924 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 511 | 5 511 | 5 511 | 5 511 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -10 700 | -9 400 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 760 | 6 760 | ||||
| Odsetki | 242 | 804 | 467 | 1 653 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 883 | -11 121 | 4 769 | -12 577 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 875 | -1 412 | -1 443 | -2 107 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 875 | -1 412 | -1 443 | -2 107 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 542 | 3 829 | 2 268 | 2 932 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 417 | 2 417 | 825 | 825 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QIII_06.pdf | |||
