| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-02 | |||||||||||||||
| MASTERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MASTERS | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-220 | Legnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Słubicka | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (076) 8551-310 | 076 8551 309 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | jeansmasters.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 691-00-19-382 | 390284802 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 692 | 14 479 | 1 203 | 3 596 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 517 | -1 053 | -389 | -262 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 506 | -1 462 | -386 | -363 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 177 | -1 623 | -302 | -403 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 294 | -447 | -1 121 | -116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 816 | 156 | 735 | 40 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 017 | 31 | 4 442 | 8 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 15 539 | -260 | 4 056 | -68 | ||
| Aktywa, razem | 20 536 | 8 916 | 5 360 | 2 310 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 252 | 5 439 | 327 | 1 409 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 070 | 4 616 | 279 | 1 196 | ||
| Kapitał własny | 19 284 | 3 477 | 5 033 | 901 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 270 | 2 270 | 592 | 588 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 340 528 500 | 3 783 650 | 340 528 500 | 3 783 650 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,43 | 0,00 | -0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,06 | 0,92 | 0,02 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje do SA-Q IV-2006.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-02 | Stanisław Ferenc | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 3 172 | 4 806 | 6 204 | 6 729 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 660 | 2 494 | 5 872 | 6 341 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 180 | 1 980 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 980 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 180 | 1 980 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 2 180 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 | 332 | 388 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 332 | 332 | 332 | 388 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 364 | 2 431 | 2 712 | 3 122 | ||
| Zapasy | 179 | 1 108 | 1 735 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 784 | 2 016 | 1 577 | 1 351 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 784 | 2 016 | 1 577 | 1 351 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 562 | 213 | 23 | 35 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 562 | 213 | 23 | 35 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 562 | 213 | 23 | 29 | ||
| akcje | 6 | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 | 23 | 4 | 1 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 536 | 7 237 | 8 916 | 9 851 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 284 | 5 701 | 3 477 | 4 273 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -352 | -342 | ||||
| Kapitał zapasowy | 2 687 | 2 684 | 3 109 | 3 103 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 73 | 79 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 504 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 177 | 744 | -1 623 | -837 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 252 | 1 536 | 5 439 | 5 578 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 177 | 194 | 659 | 1 022 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165 | 165 | 493 | 388 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29 | 131 | 634 | |||
| długoterminowa | 46 | 295 | ||||
| krótkoterminowa | 29 | 85 | 339 | |||
| Pozostałe rezerwy | 12 | 35 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 35 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 070 | 1 336 | 4 616 | 4 491 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 060 | 1 325 | 4 504 | 4 320 | ||
| Fundusze specjalne | 10 | 11 | 112 | 171 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 | 6 | 164 | 65 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 6 | 164 | 65 | ||
| długoterminowe | 5 | 6 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowe | 99 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 20 536 | 7 237 | 8 916 | 9 851 | ||
| Wartość księgowa | 19 284 | 5 701 | 3 477 | 4 273 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 340 528 500 | 113 509 500 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,06 | 0,05 | 0,92 | 1,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 140 | 140 | 1 543 | 1 543 | ||
| zabezpieczenie hipoteką umowną i kaucyjną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa- należność spłacona | 446 | 446 | ||||
| ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 140 | 140 | 1 097 | 1 097 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 140 | 140 | 1 543 | 1 543 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 206 | 4 692 | 3 074 | 14 479 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120 | 4 107 | 2 837 | 13 577 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86 | 585 | 237 | 902 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 562 | 4 787 | 2 453 | 12 236 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 334 | 3 978 | 2 173 | 11 342 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 228 | 809 | 280 | 894 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -356 | -95 | 621 | 2 243 | ||
| Koszty sprzedaży | 300 | 220 | 954 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 307 | 1 774 | 458 | 1 915 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -663 | -2 169 | -57 | -626 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 476 | 2 812 | 402 | 608 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -40 | 1 488 | 57 | 126 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 516 | 1 324 | 345 | 482 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 817 | 2 160 | 781 | 1 035 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 681 | 1 910 | 317 | 344 | ||
| Inne koszty operacyjne | 136 | 250 | 464 | 691 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 004 | -1 517 | -436 | -1 053 | ||
| Przychody finansowe | 134 | 184 | -10 | 6 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 134 | 184 | 6 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -10 | |||||
| Koszty finansowe | 51 | 173 | 179 | 415 | ||
| Odsetki w tym: | 29 | 57 | 145 | 244 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 22 | 116 | 33 | 170 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -625 | -1 462 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 921 | -1 506 | -625 | -1 462 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -329 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 921 | -1 177 | -786 | -1 623 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 177 | -1 623 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 509 500 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | -0,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 701 | 3 477 | 4 273 | 5 147 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 701 | 3 477 | 4 273 | 5 147 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 3 784 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 514 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 514 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 1 514 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -352 | -342 | -305 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 | 47 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 352 | |||||
| sprzedaży akcji | 352 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 47 | ||||
| zakupu akcji własnych | 10 | 47 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -352 | -352 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 684 | 3 109 | 3 103 | 2 944 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | -422 | 6 | 165 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 1 201 | 6 | 1 521 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| -sprzedaż akcji własnych | 1 128 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału własnego | 1 514 | |||||
| inne | 3 | 73 | 6 | 7 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | 1 356 | ||||
| pokrycia straty | 1 623 | 1 356 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 687 | 2 687 | 3 109 | 3 109 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 73 | 79 | 80 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -73 | -6 | -7 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 73 | 6 | 7 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 73 | 6 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 | 73 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 15 504 | 15 504 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 504 | 15 504 | ||||
| emisji akcji | 15 504 | 15 504 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 744 | -1 623 | -837 | -1 356 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 744 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 623 | 837 | 1 356 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 623 | 837 | 1 356 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | 1 356 | ||||
| przeksięgowanie na fundusz zapasowy | 1 623 | 1 356 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 837 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 744 | -837 | ||||
| Wynik netto | -1 921 | -1 177 | -786 | -1 623 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 921 | 1 177 | 786 | 1 623 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 284 | 19 284 | 3 477 | 3 477 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 284 | 19 284 | 3 477 | 3 477 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 921 | -1 177 | -786 | -1 623 | ||
| Korekty razem | 1 692 | -3 117 | 720 | 1 176 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 43 | 315 | 109 | 449 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -130 | -119 | 9 | 9 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 40 | -1 488 | -57 | -126 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -16 | -482 | -361 | -338 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 179 | 1 108 | 627 | 711 | ||
| Zmiana stanu należności | 232 | -207 | -227 | -192 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -266 | -3 459 | 154 | 105 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | -173 | 96 | 99 | ||
| Inne korekty | 1 606 | 1 388 | 370 | 459 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -229 | -4 294 | -66 | -447 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 146 | 5 140 | 352 | 452 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146 | 5 140 | 352 | 452 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 203 | 2 324 | 249 | 296 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 144 | 249 | 296 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 200 | 2 180 | ||||
| inne inwestycje długoterminowe | 200 | 2 180 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -57 | 2 816 | 103 | 156 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 635 | 17 115 | 6 | 149 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15 504 | 15 504 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 140 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Sprzedaż akcji własnych | 1 | 1 481 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 130 | 130 | 6 | 9 | ||
| Wydatki | 98 | 49 | 118 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 10 | 47 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 87 | 30 | 52 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 11 | 9 | 9 | |||
| Inne wydatki finansowe | 10 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 635 | 17 017 | -43 | 31 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 15 349 | 15 539 | -6 | -260 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 539 | -6 | -260 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 213 | 23 | 29 | 283 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 562 | 15 562 | 23 | 23 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa do SA-Q IV-2006.rtf | Informacja dodatkowa | ||
