KREDYT INKASO S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-04

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość)

Peowiaków 9 9

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-12-28 do 2007-06-30 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-12-28 do 2007-06-30 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 265 2 661 848 682

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 543 926 401 237

Zysk (strata) brutto 1 624 931 422 239

Zysk (strata) netto 1 319 931 342 239

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -834 463 -216 119

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 -22 -9 -7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 674 -560 3 555 -144

Przepływy pieniężne netto, razem 12 805 -119 3 329 -31

Aktywa, razem 30 843 6 293 0 1 556

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 704 1 237 186 310

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 463 1 043 122 258

Kapitał własny 28 001 5 056 7 280 1 295

Kapitał zakładowy 4 995 279 1 326 69

Liczba akcji (w szt.) 4 995 000 3 745 000 4 995 000 3 745 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,26 0,24 0,06 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,26 0,24 0,06 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,61 1,35 1,48 0,33

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,61 1,35 1,48 0,33

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje zgodnie z paragrafem 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 19.10.2005 r..rtf Informacja dodatkowa do SA-Q

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 Artur Górnik Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-27 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 327 78 27 25

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 23 23 2 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 303 55 25 25

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 30 566 10 683 8 348 6 268

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 840 919 790 700

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 840 919 790 700

Inwestycje krótkoterminowe 29 706 9 528 7 487 5 536

Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 706 9 528 7 487 5 536

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 16 177 7 767 6 763 5 432

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 529 1 761 724 104

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 236 71 32

A k t y w a r a z e m 30 893 10 761 8 375 6 293

PASYWA

Kapitał własny 28 001 8 890 8 003 5 056

Kapitał zakładowy 4 995 3 745 279 279

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 12 366 0 1 448 1 448

Kapitał z aktualizacji wyceny 9 321 4 372 3 856 2 309

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 251 258

Zysk (strata) netto 1 319 773 2 276 931

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 -107 -169

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 892 1 871 372 1 237

Rezerwy na zobowiązania 2 195 1 025 0 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 188 1 025 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 7 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 7 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 463 612 138 1 043

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 463 612 138 1 043

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 234 234 234 194

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 234 234 234 194

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 234 234 234 194

P a s y w a r a z e m 30 893 10 761 8 375 6 293

Wartość księgowa 28 001 8 890 8 003 5 056

Liczba akcji (w szt.) 4 995 000 3 745 000 3 745 000 3 745 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,61 2,37 2,14 1,35

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 995 000 3 745 000 3 745 000 3 745 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,61 2,37 2,14 1,35

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-27 koniec poprz. roku / 2006 stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-12-28 do 2007-06-30 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 kwartały narastająco / okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 448 3 265 1 431 2 661

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 141 9 108

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 439 3 124 1 422 2 553

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 116 411 379 588

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 141 9 108

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 107 270 370 480

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 332 2 854 1 052 2 073

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 447 959 679 925

Zysk (strata) ze sprzedaży 885 1 895 373 1 148

Pozostałe przychody operacyjne 8 11 0 1

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 8 11 0 1

Pozostałe koszty operacyjne 199 364 107 223

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 3 3

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 7 0 0

Inne koszty operacyjne 192 357 104 220

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 694 1 542 266 926

Przychody finansowe 20 85 2 5

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 7 19 2 5

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 13 66 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 2 3 0 0

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 2 3 0 0

Inne 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 712 1 624 268 931

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 712 1 624 268 931

Podatek dochodowy 166 305 0 0

część bieżąca 167 306 0 0

część odroczona 1 1 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 546 1 319 268 931

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 664 2 664 1 875 1 875

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 995 000 4 995 000 3 745 000 3 745 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 0,53 0,50 0,50

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 995 000 4 995 000 3 745 000 3 745 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 0,53 0,50 0,50

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-12-28 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-27 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 142 11 469 5 470 5 470

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -7 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 142 11 469 5 463 5 470

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 745 3 745 279 279

Zmiany kapitału zakładowego 1 250 1 250 0 0

zwiększenia (z tytułu) 1 250 1 250 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 1 250 1 250 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 995 4 995 279 279

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 843 843

Zmiany kapitału zapasowego 12 366 12 366 605 605

zwiększenia (z tytułu) 13 750 13 750 605 605

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 13 750 13 750 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 605 605

zmniejszenia (z tytułu) 1 384 1 384 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji 1 384 1 384 0 0

przeznaczenia na kapitał zakładowy w wyniku przekształcenia 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 366 12 366 1 448 1 448

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 372 3 856 3 094 3 094

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 4 949 5 465 762 -785

zwiększenia (z tytułu) 6 931 6 627 762 0

aktualizacja wartości godziwej instrumentów finansowych 516 1 541 762 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 982 1 162 0 785

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

aktualizacja wartości godziwej instrumentów finansowych 0 0 0 785

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9 321 9 321 3 856 2 309

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 254 1 254

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 254 1 254

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -7 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 247 1 254

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 996 996

przeznaczenia na kapitał zapasowy 0 0 605 605

zysk wypłacony wspólnikom 0 0 391 391

przeznaczony na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 251 258

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 251 258

Wynik netto 1 319 1 319 2 169 762

zysk netto 1 319 1 319 2 276 931

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 107 169

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 28 001 28 001 8 003 5 056

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28 001 28 001 7 601 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-12-28 do 2007-06-30 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 545 1 318 268 931

Korekty razem -2 247 -2 152 -118 -468

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 2 7 1 1

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 -2 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 3 3

Zmiana stanu rezerw 1 170 2 195 0 0

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 54 -49 352 -17

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -143 -72 -653 1 036

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 190 49 -10 -10

Inne korekty -3 520 -4 280 189 -1 481

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 702 -834 150 463

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 274 3 3

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 3 3

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 5 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 5 5 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 269 0 0

Wydatki 253 309 25 25

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 253 309 25 25

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

- udzielenie pożyczki krótkoterminowej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -253 -35 -22 -22

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 13 674 13 674 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 13 674 13 674 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -49 0 370 560

Nabycie akcji (udziałów) własnych -49 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 370 560

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe -49 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 13 723 13 674 -370 -560

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 11 768 12 805 -242 -119

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11 768 12 805 -242 -119

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 761 724 346 223

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 529 13 529 104 104

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do SA-Q.rtf Informacja dodatkowa