DEBICA - Raport półroczny dla emitentów papierów wartościowych o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub uslugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport półroczny SA-P 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2006 obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

data przekazania: 2006-09-29

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2006 półrocze / 2005 półrocze / 2006 półrocze / 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 758 640 734 463 194 452 180 051

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 130 57 069 9 028 13 948

Zysk (strata) brutto 30 639 53 291 7 874 13 006

Zysk (strata) netto 24 520 42 970 6 302 10 486

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 617 -34 267 2 626 -8 483

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 764 -24 299 -9 587 -6 014

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 025 -823 -1 737 -204

Przepływy pieniężne netto, razem -35 172 -59 389 -8 699 -14 701

Aktywa, razem 1 039 616 1 059 638 257 114 262 280

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 462 940 464 546 114 493 114 984

Zobowiązania długoterminowe 1 734 1 911 429 473

Zobowiązania krótkoterminowe 324 953 351 845 80 366 87 088

Kapitał własny 576 676 595 092 142 622 147 296

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 27 309 27 332

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,78 3,11 0,46 0,76

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,78 43,11 10,33 10,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I pół 2006.doc S.Z. do SAP 2006 TC Dębica SA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie_SAP_2006.doc Wprowadzenie do SAP 2006 TC Dębica SA

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 475 182 461 220 443 303

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 167 6 536 6 872

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 449 632 436 690 419 586

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 2 334 4 182 2 976

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 2 334 4 182 2 976

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 2 334 4 182 2 976

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 049 13 812 13 869

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 049 13 812 13 869

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 564 434 496 628 616 335

Zapasy 196 581 162 843 171 659

Należności krótkoterminowe 356 759 288 095 410 490

Od jednostek powiązanych 273 384 186 650 238 239

Od pozostałych jednostek 83 375 101 445 172 251

Inwestycje krótkoterminowe 9 066 45 449 31 667

Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 066 45 449 31 667

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 1 491 3 487 3 752

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 575 41 962 27 915

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 028 241 2 519

A k t y w a r a z e m 1 039 616 957 848 1 059 638

PASYWA

Kapitał własny 576 676 603 226 595 092

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 310 603 310 603 310 603

Kapitał z aktualizacji wyceny 84 003 84 003 84 003

Pozostałe kapitały rezerwowe 47 128 47 094 47 094

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 24 520 51 104 42 970

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 462 940 354 622 464 546

Rezerwy na zobowiązania 58 667 35 709 39 336

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 738 34 975 33 898

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 22 929 734 5 438

długoterminowe

krótkoterminowe 22 929 734 5 438

Zobowiązania długoterminowe 1 734 1 918 1 911

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 734 1 918 1 911

Zobowiązania krótkoterminowe 324 953 252 645 351 845

Wobec jednostek powiązanych 110 473 74 246 144 769

Wobec pozostałych jednostek 211 180 177 702 203 882

Fundusze specjalne 3 300 697 3 194

Rozliczenia międzyokresowe 77 586 64 350 71 454

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 77 586 64 350 71 454

długoterminowe 24 770 24 739 24 121

krótkoterminowe 52 816 39 611 47 333

P a s y w a r a z e m 1 039 616 957 848 1 059 638

Wartość księgowa 576 676 603 226 595 092

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 41,78 43,70 43,11

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 56 126 67 830 67 830

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości 34 912 44 645 44 645

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 21 214 23 185 23 185

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 56 126 67 830 67 830

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 758 640 734 463

od jednostek powiązanych 589 226 550 789

Przychody netto ze sprzedaży produktów 743 847 722 984

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 793 11 479

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 653 110 631 759

jednostkom powiązanym 525 746 506 894

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 641 506 622 828

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 604 8 931

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 105 530 102 704

Koszty sprzedaży 17 666 20 118

Koszty ogólnego zarządu 23 626 24 622

Zysk (strata) ze sprzedaży 64 238 57 964

Pozostałe przychody operacyjne 1 736 690

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 135 97

Dotacje

Inne przychody operacyjne 601 593

Pozostałe koszty operacyjne 30 844 1 585

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 809 582

Inne koszty operacyjne 28 035 1 003

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 130 57 069

Przychody finansowe 2 147 173

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 136 148

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 011 25

Koszty finansowe 6 638 3 951

Odsetki w tym: 2 794 1 526

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 3 844 2 425

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 30 639 53 291

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 30 639 53 291

Podatek dochodowy 6 119 10 321

część bieżąca 8 593 9 355

część odroczona -2 474 966

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 24 520 42 970

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 32 654 60 212

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,37 4,36

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Kapitał własny na początek okresu (BO) 603 226 645 981 645 981

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 603 226 645 981 645 981

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 310 603 310 603 310 603

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 310 603 310 603 310 603

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 84 003 84 003 84 003

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 84 003 84 003 84 003

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 47 094 46 936 46 936

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 34 158 158

zwiększenia (z tytułu) 34 158 158

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 158

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 34 158

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 47 128 47 094 47 094

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 51 104 94 017 94 017

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 51 104 94 017 94 017

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 104 94 017 94 017

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 51 104 94 017 94 017

dywidenda dla akcjonariuszy 51 070 93 859 93 859

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 158 158

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 34

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 24 520 51 104 42 970

zysk netto 24 520 51 104 42 970

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 576 676 603 226 595 092

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 576 676 603 226 595 092

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 24 520 42 970

Korekty razem -13 903 -77 237

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 22 859 18 785

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -785 1 648

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 040 75

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 164 200

Zmiana stanu rezerw 22 868 -2 917

Zmiana stanu zapasów -33 738 -14 633

Zmiana stanu należności -68 664 -99 254

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 31 534 10 870

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8 303 7 808

Inne korekty 3 844 181

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 617 -34 267

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 838 652

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 702 504

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 136 148

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 136 148

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 136 148

inne wpływy z aktywów finansowych 0

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 40 602 24 951

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 602 24 951

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -38 764 -24 299

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 7 025 823

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 5 243

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 605 600

Odsetki 1 177 223

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 025 -823

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -35 172 -59 389

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -34 387 -61 037

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 785 -1 648

Środki pieniężne na początek okresu 41 962 88 952

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 575 27 915

o ograniczonej możliwości dysponowania 166 3 260

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 6 167 6 536 6 872

oprogramowanie komputerowe 6 167 6 536 6 872

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 6 167 6 536 6 872

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 7 477 7 477 7 477

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 477 7 477 7 477

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 941 941 941

amortyzacja za okres (z tytułu) 369 369 369

naliczona amortyzacja za okres 369 369 369

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 310 1 310 1 310

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 6 167 6 167 6 167

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

własne 6 167 6 536 6 872

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 6 167 6 536 6 872

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

środki trwałe, w tym: 418 141 413 339 376 661

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 13 13 13

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 103 706 106 256 108 291

urządzenia techniczne i maszyny 309 167 301 027 262 224

środki transportu 1 762 2 166 2 515

inne środki trwałe 3 493 3 878 3 618

środki trwałe w budowie 31 389 23 002 42 865

zaliczki na środki trwałe w budowie 102 349 60

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 449 632 436 690 419 586

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 13 213 673 809 326 8 363 17 158 1 048 533

zwiększenia (z tytułu) 983 27 243 0 0 28 226

zakup inwestycje 983 27 033 28 016

przyjęcia w leasing 210 210

zmniejszenia (z tytułu) 762 11 009 273 73 12 117

sprzedaż 2 219 2 219

likwidacje 762 8 402 38 25 9 227

zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy 388 235 48 671

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 13 213 894 825 560 8 090 17 085 1 064 642

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 107 131 506 901 6 197 13 281 633 510

amortyzacja za okres (z tytułu) 3 181 18 520 404 385 22 490

zmniejszenie z tytułu sprzedaży i likwidacji -410 -10 222 -38 -26 -10 696

zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy -388 -235 -48 -671

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 109 902 514 811 6 328 13 592 644 633

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 286 1 398 1 684

zwiększenia

zmniejszenia 184 184

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 286 1 582 1 868

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 13 103 706 309 167 1 762 3 493 418 141

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

własne 415 757 410 563 373 744

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 2 384 2 776 2 917

leasingowane 2 384 2 776 2 917

Środki trwałe bilansowe, razem 418 141 413 339 376 661

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 89 029 89 029 55 482

nieruchomości użytkowane na podstawie umowy najmu wg oszacowanej wartości brutto 81 567 81 567 48 020

prawo użytkowania wieczystego gruntów 7 462 7 462 7 462

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 89 029 89 029 55 482

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze/ 2006 2005 półrocze /2005

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności długoterminowe, razem w tys. zł

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze/ 2006 2005 półrocze/ 2005

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 2 334 4 182 2 976

udziały lub akcje 144 144 184

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 2 190 4 038 2 792

wbudowane instrumenty pochodne 2 190 4 038 2 792

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 334 4 182 2 976

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2006

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu 4 182 3 143 3 143

zwiększenia (z tytułu) 1 079

wycena wbudowanych instrumentów pochodnych 1 079

zmniejszenia (z tytułu) 1 848 40 167

sprzedaz udziałów 13

przeniesienie na krótkoterminowe 27

wycena wbudowanych instrumentów pochodnych 1 848

stan na koniec okresu 2 334 4 182 2 976

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. Warszawa Prowadzenie odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (opony) 144 2 680 1 008 14,00 14,00

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej zł 144 144 184

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł 144 144 184

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 144 144 184

udziały i akcje (wartość bilansowa): 144 144 184

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia 144 144 184

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 144 144 184

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys.

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem w tys. zł

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys. zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 13 812 14 683 14 683

odniesionych na wynik finansowy 13 812 14 683 14 683

rezerwa na swiadczenia pracownicze należne niewypłacone 6 577 4 128 4 128

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 5 377 5 042 5 042

rezerwa na restrukturyzację 140 1 392 1 392

usługi niezafakturowane -91 28 28

pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0

ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 1 634 1 634

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 386 638 638

odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 320 320 320

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 787 1 116 1 116

rezerwa na udzielone gwarancje 161 269 269

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 38 30 30

pozostałe 117 86 86

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 4 353 2 823 1 522

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 353 2 823 1 522

rezerwa na swiadczenia pracownicze 2 449 1 088

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 335

rezerwa na restrukturyzację 3 734

usługi niezafakturowane 91 80

pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 52

odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 0

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 8 5

rezerwa na udzielone gwarancje 37

koszty reklamy 125

pozostałe 476 31 187

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 1 116 3 694 2 336

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 116 3 694 2 336

rezerwa na swiadczenia pracownicze należne niewypłacone 1 062

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 27

rezerwa na restrukturyzację 1 252 583

usługi niezafakturowane 119

pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 634 1 587

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 252 99

odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 13

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 329 67

rezerwa na udzielone gwarancje 13 108

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 1

pozostałe

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 17 049 13 812 13 869

odniesionych na wynik finansowy 17 049 13 812 13 869

rezerwa na swiadczenia pracownicze należne niewypłacone 5 515 6 577 5 216

rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 5 350 5 377 5 042

rezerwa na restrukturyzację 3 874 140 809

usługi niezafakturowane 0 -91 108

pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 47

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 438 386 539

odpisy aktualizujące wartość netto majątku trwałego 320 320 320

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów 774 787 1 049

rezerwa na udzielone gwarancje 148 161 306

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi 37 38 35

koszty reklamy 125

pozostałe 593 117 273

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

materiały 39 304 41 412 41 200

półprodukty i produkty w toku 18 666 18 040 16 260

produkty gotowe 137 341 100 927 103 252

towary 1 270 2 464 9 927

zaliczki na dostawy 0 0 1 020

Zapasy, razem 196 581 162 843 171 659

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

od jednostek powiązanych 273 384 186 650 238 239

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 273 384 186 650 238 239

do 12 miesięcy 273 384 186 650 238 239

powyżej 12 miesięcy

inne

dochodzone na drodze sądowej

należności od pozostałych jednostek 83 375 101 445 172 251

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 64 297 63 886 120 956

do 12 miesięcy 64 297 63 886 120 956

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 17 495 35 058 49 645

inne 1 583 2 501 1 650

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 356 759 288 095 410 490

odpisy aktualizujące wartość należności 4 794 4 419 6 094

Należności krótkoterminowe brutto, razem 361 553 292 514 416 584

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

z tytułu dostaw i usług, w tym: 273 384 186 650 238 239

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej 906 1 651 853

od innych jednostek powiązanych 272 477 184 999 237 386

inne, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 273 384 186 650 238 239

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 273 384 186 650 238 239

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Stan na początek okresu 4 419 7 189 7 189

zwiększenia (z tytułu) 3 024 2 348 1 308

utworzenie rezerw 3 024 2 348 1 308

przeniesienie z długoterminowych

zmniejszenia (z tytułu) 2 649 5 118 2 403

wykorzystanie, umorzenie 2 149 1 963 547

rozwiazanie, zapłacono 499 3 155 1 856

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 4 794 4 419 6 094

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 134 838 135 093 208 480

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 226 715 157 421 208 104

b1. jednostka / waluta w tys. USD 517 497 755

po przeliczeniu na tys. zł 1 646 1 619 2 526

b2. jednostka / waluta w tys. EUR 55 663 40 365 50 893

po przeliczeniu na tys. zł 225 069 155 802 205 578

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 361 553 292 514 416 584

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

do 1 miesiąca 243 862 187 071 241 338

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 49 883 55 065 45 395

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 42 522 5 585 66 859

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5 0 0

powyżej 1 roku 0 5 0

należności przeterminowane 5 241 6 851 11 050

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 341 513 254 577 364 642

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -3 833 -4 042 -5 446

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 337 680 250 535 359 196

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE w tys. zł

półrocze/2006 2005 półrocze / 2005

do 1 miesiąca 1 894 1 912 3 935

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 457 700 1 287

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 512 339 336

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 88 91 448

powyżej 1 roku 1 290 3 809 5 044

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 5 241 6 851 11 050

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -3 304 -4 042 -5 440

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 937 2 809 5 610

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 1 491 3 487 3 752

udziały lub akcje 84 84 67

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 1 407 3 403 3 685

wbudowane instrumenty pochodne 1 407 3 403 3 685

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 575 41 962 27 915

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 575 41 962 27 915

inne środki pieniężne

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 9 066 45 449 31 667

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 84 84 67

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 84 84 67

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 27 27 83

akcje (wartość bilansowa): 27 27 83

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 27 27 83

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 57 57 67

udziały i akcje (wartość bilansowa): 57 57 67

wartość godziwa

wartość rynkowa 57 57 67

wartość według cen nabycia 499 499 416

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem 526 526 499

Wartość na początek okresu, razem 442 432 432

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 10

Wartość bilansowa, razem 84 84 67

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 3 364 1 301 23 134

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 211 40 661 4 781

b1. jednostka / waluta w tys. USD 337 8 92

po przeliczeniu na tys. zł 1 072 26 307

-

b2. jednostka / waluta w tys. EUR 776 10 528 1 106

po przeliczeniu na tys. zł 3 139 40 635 4 474

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 7 575 41 962 27 915

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 028 241 2 519

ubezpieczenie majątku 34 75 94

opłaty regionalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - odpis 1 702 1 680

składki członkowskie 11 28

testowanie ogumienia w warunkach normalnej eksploatacji 14 17 20

przedpłata na usługę 108 525

podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 142 94

serwis oprogramowania 7 11 2

serwis komputera HP 3000 12

prenumerata czasopism 41 2 50

pozostałe 77 42

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 028 241 2 519

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A i B DĘBICA - 10 100 000 80 800 gotówka 23.05.95 09.05.95

C DĘBICA - 3 702 750 29 622 gotówka 11.04.96 01.01.96

Liczba akcji, razem 13 802 750

Kapitał zakładowy, razem 110 422

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 8,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 130 164 130 164 130 164

utworzony ustawowo 36 807 36 807 36 807

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 139 263 139 263 139 263

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 0

inny (wg rodzaju) 4 369 4 369 4 369

przeniesienie kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwalych zlikwidowanych i sprzedanych 2 685 2 685 2 685

zwiększenie w 1991r kapitału zapasowego o przeniesienie z funduszu socjalnego amortyzacji środków trwałych działalności socjalnej 1 614 1 614 1 614

utworzenie kapitału zapasowego z podziału zysku z lat ubiegłych 70 70 70

Kapitał zapasowy, razem 310 603 310 603 310 603

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

z tytułu aktualizacji środków trwałych 84 003 84 003 84 003

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 84 003 84 003 84 003

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

do pokrycia ewentualnych strat na majątku nieprodukcyjnym 5 362 5 362 5 362

z podziału zysku za 2000 rok , z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 34 445 34 445 34 445

utworzenie kapitału rezerwowego z podziału zysku za 2001r 4 802 4 802 4 802

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 629 629 629

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 1 698 1 698 1 698

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 158 158 158

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 34

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 47 128 47 094 47 094

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 34 975 33 746 33 746

odniesionej na wynik finansowy 34 975 33 610 33 610

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 6 031 6 791 6 791

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 0 4 4

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 27 398 24 299 24 299

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 132 1 408 1 408

wbudowane instrumenty pochodne 1 414 1 107 1 107

pozostałe 1 1

odniesionej na kapitał własny 136

wbudowane instrumenty pochodne 136

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 1 594 3 406 2 178

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 594 3 406 2 178

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 1 199 3 099 1 806

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 11

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 12

rozliczenia międzyokresowe czynne 372 372

wbudowane instrumenty pochodne 307

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 831 2 177 2 026

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 831 2 177 2 026

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 100 760 601

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 4 4

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 1 276 1 408

wbudowane instrumenty pochodne 731 12

pozostałe 137 1

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 35 738 34 975 33 898

odniesionej na wynik finansowy 35 738 34 975 33 813

amortyzacja z ulg inwestycyjnych 5 931 6 031 6 190

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 11 0

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 28 597 27 398 26 105

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 144 132

rozliczenia międzyokresowe czynne 372 372

wbudowane instrumenty pochodne 683 1 414 1 146

pozostałe 0

odniesionej na kapitał własny 85

wbudowane instrumenty pochodne 85

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu 734 8 507 8 507

rezerwy na odszkodowania za wady dostarczonych towarów i usług 771 771

rezerwa na przewidywane odsetki od podatku od nieruchomości 409 409

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 734 7 327 7 327

zwiększenia (z tytułu) 25 181 599

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 22 638 599

rezerwy na odszkodowania za wady dostarczonych towarów i usług 2 543

wykorzystanie (z tytułu) 2 986 7 192 3 069

rezerwa na restrukturyzację (wypłata odszkodowań dla zwalnianych pracowników) 2 986 7 192 3 069

rozwiązanie (z tytułu) 1 180

rezerwy na odszkodowania za wady dostarczonych towarów i usług 771

rezerwa na przewidywane odsetki od podatku od nieruchomości 409

stan na koniec okresu 22 929 734 5 438

rezerwy na odszkodowania za wady dostarczonych towarów i usług 2 543 0 771

rezerwa na przewidywane odsetki od podatku od nieruchomości 0 409

rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) 20 386 734 4 258

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 1 734 1 918 1 911

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 734 1 918 1 911

umowy leasingu finansowego 1 734 1 918 1 911

inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem 1 734 1 918 1 911

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

powyżej 1 roku do 3 lat 854 998 1 180

powyżej 3 do 5 lat 344 315 731

powyżej 5 lat 536 605

Zobowiązania długoterminowe, razem 1 734 1 918 1 911

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 1 734 1 918 1 911

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 1 734 1 918 1 911

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej 16 039 16 252 19 323

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16 039 16 252 19 323

do 12 miesięcy 16 039 16 252 19 323

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

a' wobec pozostałych jednostek powiązanych 94 434 57 994 125 446

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 73 941 57 994 69 250

do 12 miesięcy 73 941 57 994 69 250

z tytułu dywidend 20 493 56 196

wobec pozostałych jednostek 211 180 177 702 203 882

kredyty i pożyczki, w tym: 14 405 19 648

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend 30 577 37 663

inne zobowiązania finansowe, w tym: 844 1 056 1 188

z tytułu leasingu finanowego 844 1 056 1 188

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 145 760 134 519 116 236

do 12 miesięcy 145 760 134 519 116 236

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy 3 594

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 13 151 12 379 10 848

z tytułu wynagrodzeń 6 443 6 506 7 487

inne (wg tytułów) 30 460

zobowiązania z tytułu dyskonta weksli 30 460

fundusze specjalne (wg tytułów) 3 300 697 3 194

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 324 953 252 645 351 845

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 169 380 110 115 215 129

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 155 573 142 530 136 716

b1. jednostka / waluta w tys. USD 5 981 7 318 5 784

po przeliczeniu na tys. zł 19 030 23 865 19 353

b2. jednostka / waluta w tys. EUR 33 742 30 656 29 036

po przeliczeniu na tys. zł 136 431 118 324 117 309

b3. jednostka / waluta w tys. GBP 19 61 9

po przeliczeniu na tys. zł 112 341 54

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 324 953 252 645 351 845

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Bank BPH S.A. Kraków 40 000 w tys. zł 7 024 w tys. zł WIBOR 1M + 0,4% 31.07.2006 weksel własny in blanco kredyt w rachunku bieżącym

Raiffeisen Bank S.A. Warszawa 40 000 w tys. zł 7 381 w tys. zł WIBOR 1M + 0,4% 31.07.2006 brak kredyt w rachunku bieżącym

Razem 80 000 w tys. zł 14 405 w tys. zł

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 77 582 64 342 71 449

długoterminowe (wg tytułów) 24 770 24 739 24 121

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 24 318 24 318 23 065

udzielone gwarancje na ogumienie 452 421 1 056

krótkoterminowe (wg tytułów) 52 812 39 603 47 328

świadczenia pracownicze należne, niewypłacone 15 481 20 878 15 846

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 3 844 3 984 3 472

opłaty licencyjne należne a niezrealizowane 16 220 3 375 10 130

rezerwa na niezapłacone faktury za wcześniejszą płatność 865 1 341 1 368

usługi wykonane a nie zafakturowane do dnia bilansowego 10 921 6 507 10 141

rezerwa na prowizje za usługi dealerów 3 649 2 724 3 438

udzielone gwarancje na ogumienie 326 426 557

rezerwa na koszty utylizacji opon ściągniętych z rynku krajowego 280 92 990

rezerwa koszty reklamy 202 87 656

rezerwa na remonty 872 44 569

inne 152 145 161

rozliczenia międzyokresowe przychodów 4 8 5

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 4 8 5

- należne odszkodowania 4 8 5

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 77 586 64 350 71 454

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

- przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 721 926 701 802

w tym: od jednostek powiązanych 566 201 528 814

- przychody ze sprzedaży usług 21 921 21 182

w tym: od jednostek powiązanych 18 898 17 268

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 743 847 722 984

w tym: od jednostek powiązanych 585 099 546 082

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

kraj 208 328 205 576

w tym: od jednostek powiązanych 55 184 33 042

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 200 993 197 819

w tym: od jednostek powiązanych 50 862 29 199

przychody ze sprzedaży usług 7 335 7 757

w tym: od jednostek powiązanych 4 322 3 843

eksport 535 519 517 408

w tym: od jednostek powiązanych 529 915 513 040

przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych 520 933 503 983

w tym: od jednostek powiązanych 515 339 499 615

przychody ze sprzedaży usług 14 586 13 425

w tym: od jednostek powiązanych 14 576 13 425

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 743 847 722 984

w tym: od jednostek powiązanych 585 099 546 082

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

materiały 1 969 1 696

w tym: od jednostek powiązanych 427 1 315

towary 12 824 9 783

w tym: od jednostek powiązanych 3 700 3 392

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 14 793 11 479

w tym: od jednostek powiązanych 4 127 4 707

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

kraj 10 370 6 631

w tym: od jednostek powiązanych 11 15

materiały 1 271 225

w tym: od jednostek powiązanych

towary 9 099 6 406

w tym: od jednostek powiązanych 11 15

eksport 4 423 4 848

w tym: od jednostek powiązanych 4 116 4 692

materiały 698 1 471

w tym: od jednostek powiązanych 427 1 315

towary 3 725 3 377

w tym: od jednostek powiązanych 3 689 3 377

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 14 793 11 479

w tym: od jednostek powiązanych 4 127 4 707

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

amortyzacja 22 859 18 785

zużycie materiałów i energii 489 041 439 812

usługi obce 106 725 97 212

podatki i opłaty 3 595 3 185

wynagrodzenia 74 159 75 734

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 20 728 20 593

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 8 372 9 825

koszty reklamy i reprezentacji 1 840 2 285

podróże służbowe 538 611

prowizje dla dealerów 4 042 5 548

ubezpieczenia majątkowe 196 183

PFRON 930 945

inne 826 253

Koszty według rodzaju, razem 725 479 665 146

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -37 372 2 811

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -5 310 -389

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -17 666 -20 118

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -23 626 -24 622

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 641 505 622 828

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 326

rezerwa na udzielone gwarancje 68

rezrwa na materiały techniczne 258

pozostałe, w tym: 275 593

przychody z tytułu odszkodowań 170

otrzymane kary i grzywny 1 2

zwrócone koszty sądowe i koszty egzekucji związane z należnościami 23 16

rekompensata za złą jakość surowców 34

zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności 551

pozostałe przychody operacyjne 47 24

Inne przychody operacyjne, razem 601 593

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

utworzone rezerwy (z tytułu) 22 639 211

rezerwa na udzielone gwarancje 211

koszty restrukturyzacji 22 639

pozostałe, w tym: 5 396 792

złomowanie wyrobów i materiałow 214 253

darowizny i składki na rzecz organizacji 93 123

koszty sądowe związane z należnościami 60 83

koszty sądowe i egzekucji nie dotyczące należności 1

wartość netto zlikwidowanych środków trwałych w związku z utratą przydatności gospodarczej 298

zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności 2 273

opłaty bankowe 61

koszty rezerwy na odszkodowanie 2 543

koszty wykupu środków trwałych po leasingu 117

pozostałe koszty operacyjne 35 34

Inne koszty operacyjne, razem 28 035 1 003

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

z tytułu udzielonych pożyczek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

pozostałe odsetki 136 148

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 136 148

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 136 148

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

dodatnie różnice kursowe 2 011

zrealizowane 1 943

niezrealizowane 68

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 25

korekta odpisu aktualizującego na odsetki 22

przychód z częściowego podziału majątku spółki "Tarpan" 3

Inne przychody finansowe, razem 2 011 25

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

od kredytów i pożyczek 1 144 223

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 1 144 223

pozostałe odsetki 1 650 1 303

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 1 650 1 303

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 2 794 1 526

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

ujemne różnice kursowe, w tym: 1 305

zrealizowane 2 248

niezrealizowane -943

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 3 844 1 120

prowizje bankowe 113

przekazane bonusy za wekslowe zabezpieczenie należności 922

aktualizacja wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych 3 844 65

odpis aktualizujący na odsetki 20

Inne koszty finansowe, razem 3 844 2 425

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2003 półrocze / 2002

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

Zysk (strata) brutto 30 639 53 291

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 14 590 -4 052

A. Trwałe różnice 1 565 1 031

Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym 1 565 1 031

rezerwa na należności 22 -520

odsetki za zwłokę - należności budżetowe 0 1

PFRON 926 902

wydatki ponad limit dotyczące sam. Os. 0

zapłacone kary i odszkodowania 0 1

wydatki na rzecz RN i WZA 46 20

składki na rzecz organizacji społecznych 28 62

koszty lat ubiegłych 193

odpis aktualizujący wartość środków trwałych

koszty likwidacji środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego 184

VAT i inne podatki nkup 260 216

pozostałe tytuły 99 156

B. Przejściowe różnice -13 025 5 083

Dodatnie w tym według tytułów 4 021 801

amortyzacja z ulg inwestycyjnych -530 -3 162

różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową 6 312 9 508

dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 68 -7 412

odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych 57 -24

rozliczenia międzyokresowe czynne 1 958 1 956

wbudowane instrumenty pochodne -3 844 -65

pozostałe tytuły

Ujemne, w tym 17 045 -4 282

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania 13 913 5 728

odpis aktualizujący wartość należności od klientów 274 -520

ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 -8 350

obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów -68 -355

odpis aktualizujący wartość netto majątku trwałego

różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi -1 25

pozostałe tytuły 2 927 -810

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 45 229 49 239

Podatek dochodowy według stawki ... % 8 593 9 355

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 8 593 9 355

wykazany w rachunku zysków i strat 8 593 9 355

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 2 474 966

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 2 474 966

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

półrocze/ 2006 półrocze/ 2005

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe noty objaśniające do SA-P 2006.doc Dodatkowe noty obj. TC Dębica SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-09-21 Zdzisław Chabowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2006-09-21 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

2006-09-21 Leszek Szafran Członek Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych

2006-09-21 Jeffrey Smith Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-09-21 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych