| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-01-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2007 r. podpisał Umowę z bankiem Calyon S.A. Oddział w Polsce dotyczącą transakcji zabezpieczającej ryzyko stopy procentowej (wymiana okresowych płatności odsetkowych). Wartość nominalna transakcji stanowiąca podstawę naliczenia okresowych płatności odsetkowych określona została na 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych. Zgodnie z warunkami niniejszej transakcji Polimex-Mostostal S.A. w okresie począwszy od kwietnia 2007 r. do stycznia 2010 r. będzie dokonywał na rzecz banku Calyon S.A. Oddział w Polsce kwartalnych płatności odsetkowych naliczanych każdorazowo według stałej stopy procentowej z tym, że od kwietnia 2008 r. jej poziom będzie podlegał każdorazowej modyfikacji w przypadku opuszczenia przez rynkową stopę WIBOR 3M ustalonego w warunkach transakcji przedziału wahań. Równocześnie w okresie od kwietnia 2007 r. do stycznia 2010 r. spółka będzie otrzymywała od banku Calyon S.A. Oddział w Polsce kwartalne płatności odsetkowe naliczane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M. Kryterium wg którego umowa została uznana za znaczącą to wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-15 | Grzegorz Szkopek | Wiceprezes Zarządu | |||
