| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WAWEL SA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-520 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Władysława Warneńczyk | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 25 42 110 | 012 25 42 112 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wawel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-68-68 | 350035154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 239 222 | 217 618 | 61 353 | 54 089 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 54 284 | 24 679 | 13 922 | 6 134 | ||
| Zysk (strata) brutto | 54 520 | 27 989 | 13 983 | 6 957 | ||
| Zysk (strata) netto | 44 184 | 22 969 | 11 332 | 5 709 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 439 | 20 426 | 4 986 | 5 077 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -430 | -35 104 | -110 | -8 725 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 677 | 10 890 | -4 534 | 2 707 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 332 | -3 788 | 342 | -942 | ||
| Aktywa, razem | 202 864 | 165 862 | 52 951 | 42 972 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 196 | 75 379 | 17 800 | 19 529 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 911 | 17 818 | 1 282 | 4 616 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 842 | 55 156 | 14 576 | 14 290 | ||
| Kapitał własny | 134 668 | 90 483 | 35 150 | 23 442 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 957 | 1 943 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 29,46 | 15,32 | 7,56 | 3,81 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 89,79 | 60,33 | 23,44 | 15,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| poz_inf_IV_2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Lesława Wiater - Ilińska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 123 844 | 120 125 | 92 218 | 92 218 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 394 | 263 | 338 | 338 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 121 475 | 117 585 | 90 116 | 90 116 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 | 12 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 12 | 12 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 963 | 2 265 | 1 764 | 1 764 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 963 | 2 265 | 1 764 | 1 764 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 79 020 | 71 335 | 73 644 | 73 644 | ||
| Zapasy | 14 325 | 17 699 | 16 863 | 16 863 | ||
| Należności krótkoterminowe | 61 009 | 46 569 | 53 602 | 53 602 | ||
| Od jednostek powiązanych | 256 | 87 | 26 | 26 | ||
| Od pozostałych jednostek | 60 753 | 46 482 | 53 576 | 53 576 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 315 | 6 663 | 2 777 | 2 777 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 315 | 6 663 | 2 777 | 2 777 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 794 | 794 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 315 | 6 663 | 1 983 | 1 983 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371 | 404 | 402 | 402 | ||
| A k t y w a r a z e m | 202 864 | 191 460 | 165 862 | 165 862 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 134 668 | 127 552 | 90 483 | 90 483 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 672 | 52 537 | 28 103 | 28 103 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 906 | 3 041 | 4 506 | 4 506 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 44 185 | 37 069 | 22 969 | 22 969 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 196 | 63 908 | 75 379 | 75 379 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 425 | 7 245 | 2 405 | 2 405 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 471 | 582 | 312 | 312 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 4 954 | 6 663 | 2 093 | 2 093 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 954 | 6 663 | 2 093 | 2 093 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 911 | 4 976 | 17 818 | 17 818 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 911 | 4 976 | 17 818 | 17 818 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 842 | 51 687 | 55 156 | 55 156 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 54 785 | 50 430 | 53 746 | 53 746 | ||
| Fundusze specjalne | 1 057 | 1 257 | 1 410 | 1 410 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 18 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 202 864 | 191 460 | 165 862 | 165 862 | ||
| Wartość księgowa | 134 668 | 127 552 | 90 483 | 90 483 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 89,79 | 85,05 | 60,33 | 60,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72 190 | 239 222 | 68 210 | 217 618 | ||
| od jednostek powiązanych | 745 | 2 115 | 454 | 1 872 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70 911 | 229 470 | 67 641 | 212 011 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 279 | 9 752 | 569 | 5 607 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 861 | 133 842 | 35 374 | 121 107 | ||
| jednostkom powiązanym | 315 | 1 067 | 220 | 1 294 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 856 | 124 974 | 34 886 | 115 458 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 005 | 8 868 | 488 | 5 649 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 32 329 | 105 380 | 32 836 | 96 511 | ||
| Koszty sprzedaży | 17 208 | 56 837 | 16 059 | 48 949 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 022 | 23 965 | 4 995 | 20 776 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 099 | 24 578 | 11 782 | 26 786 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 820 | 34 484 | 315 | 1 003 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 51 | 32 562 | 45 | 138 | ||
| Dotacje | 22 | 2 | 15 | |||
| Inne przychody operacyjne | 769 | 1 900 | 268 | 850 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 241 | 4 778 | 790 | 3 110 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 260 | 615 | 405 | 1 281 | ||
| Inne koszty operacyjne | 981 | 4 163 | 385 | 1 829 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 678 | 54 284 | 11 307 | 24 679 | ||
| Przychody finansowe | 276 | 922 | 791 | 4 297 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 268 | 503 | 731 | 4 085 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 202 | 10 | 47 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 2 | ||||
| Inne | 8 | 217 | 45 | 156 | ||
| Koszty finansowe | 407 | 683 | 804 | 1 018 | ||
| Odsetki w tym: | 114 | 296 | 76 | 251 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 8 | |||||
| Inne | 293 | 387 | 728 | 759 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 547 | 54 523 | 11 294 | 27 958 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -3 | -1 | 31 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | 32 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 6 | 1 | 1 | |||
| Zysk (strata) brutto | 8 547 | 54 520 | 11 293 | 27 989 | ||
| Podatek dochodowy | 1 432 | 10 336 | 2 229 | 5 020 | ||
| część bieżąca | -759 | 8 376 | 1 563 | 6 826 | ||
| część odroczona | 2 191 | 1 960 | 666 | -1 806 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 115 | 44 184 | 9 064 | 22 969 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 44 184 | 22 969 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 29,46 | 15,32 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 127 552 | 90 483 | 67 514 | 67 514 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 127 552 | 90 483 | 67 514 | 67 514 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 537 | 28 103 | 20 449 | 20 449 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 135 | 24 569 | 7 654 | 7 654 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 135 | 24 569 | 7 654 | 7 654 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22 969 | 7 642 | 7 642 | |||
| z tyt.aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 135 | 1 600 | 12 | 12 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 672 | 52 672 | 28 103 | 28 103 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 041 | 4 506 | 4 518 | 4 518 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -135 | -1 600 | -12 | -12 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 135 | 1 600 | 12 | 12 | ||
| zbycia środków trwałych | 135 | 1 600 | 12 | 12 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 906 | 2 906 | 4 506 | 4 506 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 969 | 18 715 | 18 715 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 969 | 18 715 | 18 715 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 969 | 18 715 | 18 715 | |||
| pokrycia straty zyskiem | 11 073 | 11 073 | ||||
| przekazania na kapitał zapasowy | 22 969 | 7 642 | 7 642 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 073 | -11 073 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 073 | 11 073 | ||||
| pokrycia strat zyskiem | 11 073 | 11 073 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 44 185 | 44 185 | 22 969 | 22 969 | ||
| zysk netto | 44 185 | 44 185 | 22 969 | 22 969 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 134 668 | 134 668 | 90 483 | 90 483 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 116 | 44 185 | 9 064 | 22 969 | ||
| Korekty razem | -4 003 | -24 746 | -8 041 | -2 543 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 723 | 4 352 | 984 | 4 123 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 101 | 108 | 67 | -7 824 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 108 | -32 465 | -79 | -153 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 181 | 5 021 | -3 663 | -1 819 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 373 | 2 537 | 1 964 | -558 | ||
| Zmiana stanu należności | -15 652 | -8 619 | -11 220 | -7 497 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 110 | 4 766 | 3 107 | 6 372 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 353 | -150 | 502 | -383 | ||
| Inne korekty | -300 | -296 | 297 | 5 196 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 113 | 19 439 | 1 023 | 20 426 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 178 | 74 076 | 226 | 12 950 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 | 33 034 | 60 | 374 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 225 | 2 391 | 166 | 8 876 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 225 | 2 391 | 166 | 8 876 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 212 | 2 210 | 163 | 818 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 7 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 13 | 181 | 3 | 8 051 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 871 | 38 651 | 3 700 | |||
| Wydatki | 11 315 | 74 506 | 17 691 | 48 054 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 155 | 74 009 | 16 424 | 19 735 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 114 | 350 | 244 | 1 805 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 114 | 350 | 244 | 1 805 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 60 | 174 | 1 571 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| odsetki | 114 | 290 | 70 | 234 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 46 | 147 | 1 023 | 26 514 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 137 | -430 | -17 465 | -35 104 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 833 | 7 148 | 15 677 | 15 677 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 833 | 7 148 | 15 677 | 15 677 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 157 | 24 825 | 371 | 4 787 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 24 032 | 3 144 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 157 | 793 | 371 | 1 643 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 676 | -17 677 | 15 306 | 10 890 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 348 | 1 332 | -1 136 | -3 788 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 663 | 1 983 | 3 119 | 5 771 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 315 | 3 315 | 1 983 | 1 983 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| info_dod_IV_2007.pdf | |||
