| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| V NFI VICTORIA SA w likwidacji | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 05VICT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347519 | 010952945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 53 | 555 | 14 | 142 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -126 | -1 542 | -32 | -395 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -89 | 15 819 | -23 | 4 057 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -215 | 14 277 | -55 | 3 662 | ||
| Zysk (strata) brutto | -215 | 14 277 | -55 | 3 662 | ||
| Zysk (strata) netto | -215 | 14 277 | -55 | 3 662 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 718 | 61 046 | 184 | 15 656 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 718 | 61 046 | 184 | 15 656 | ||
| Aktywa razem | 7 967 | 78 820 | 2 080 | 20 573 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 357 | 1 076 | 93 | 281 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 | 706 | 19 | 184 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 7 610 | 77 744 | 1 986 | 20 292 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 825 | 1 127 | 2 042 | 294 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,89 | 6,90 | 0,23 | 1,80 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 1,27 | -0,01 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 1 796 | 2 971 | 9 313 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 796 | 2 733 | 9 257 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 796 | 2 733 | 9 257 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 238 | 56 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 238 | 56 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 2 | 2 | 1 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 2 | 2 | 1 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 169 | 5 452 | 69 506 | |||
| Inne aktywa | 0 | 7 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 7 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 7 | 0 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 7 967 | 8 432 | 78 820 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 72 | 228 | 706 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 0 | 1 | 1 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 72 | 227 | 705 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 285 | 379 | 370 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 285 | 379 | 370 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 285 | 379 | 370 | |||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 357 | 607 | 1 076 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 7 610 | 7 825 | 77 744 | |||
| Kapitał własny | 7 610 | 7 825 | 77 744 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 825 | 1 127 | 1 127 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | -81 264 | -20 | |||
| Kapitał zapasowy | 0 | 76 334 | 18 448 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | -296 | -296 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| koszty likwidacji Funuszu | 0 | -296 | -296 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 599 | 27 831 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 0 | 152 | 12 067 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | 0 | 447 | 15 764 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -215 | 11 325 | 30 654 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -126 | 12 605 | 45 819 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -89 | -1 280 | -15 165 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,89 | 0,91 | 6,90 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -126 | 12 605 | 45 819 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 152 | 12 067 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -126 | 12 757 | 57 886 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -89 | -1 280 | -15 165 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 447 | 15 764 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -89 | -833 | 599 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 67 362 | |||
| zobowiązanie z tytułu wezwania na skup akcji własnych | 0 | 0 | 67 362 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 67 362 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 53 | 53 | 555 | 555 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 20 | 20 | 119 | 119 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 20 | 20 | 119 | 119 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 33 | 33 | 293 | 293 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | -712 | -712 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 855 | 855 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
| Koszty operacyjne | 219 | 219 | 2 097 | 2 097 | ||
| Koszty działania funduszu | 217 | 217 | 2 097 | 2 097 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 0 | 1 763 | 1 763 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 97 | 97 | 99 | 99 | ||
| Usługi prawne | 18 | 18 | 132 | 132 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | 102 | 102 | 103 | 103 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
| Wynik z inwestycji netto | -126 | -126 | -1 542 | -1 542 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -89 | -89 | 15 819 | 15 819 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 31 645 | 31 645 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -89 | -89 | -15 826 | -15 826 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -215 | -215 | 14 277 | 14 277 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -215 | -215 | 14 277 | 14 277 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -215 | -215 | 14 277 | 14 277 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -126 | -126 | 30 815 | 30 815 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -89 | -89 | -16 538 | -16 538 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -215 | 14 277 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 570 157 | 11 271 048 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | 1,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 825 | 7 825 | 160 327 | 63 487 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 825 | 7 825 | 160 327 | 63 487 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 825 | 7 825 | 1 503 | 1 127 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 825 | 7 825 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -112 942 | -20 | ||
| zakup akcji własnych | 0 | 0 | -112 942 | -20 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 112 922 | 0 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | 112 922 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 92 973 | 18 448 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -74 525 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 56 593 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 56 593 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -131 118 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | -18 316 | 0 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -256 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -112 546 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 18 448 | 18 448 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | -256 | -296 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -40 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 256 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 256 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -296 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | 0 | -296 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 66 107 | 44 208 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 90 916 | 57 177 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 90 916 | 57 177 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 56 593 | 29 540 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 15 695 | 7 636 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 0 | 15 695 | 7 636 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -56 593 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -56 593 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 15 695 | 37 176 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 34 323 | 27 637 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -15 695 | -7 636 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 0 | -15 695 | -7 636 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 18 628 | 20 001 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 34 323 | 57 177 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -24 809 | -12 969 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -24 809 | -12 969 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -18 317 | -6 742 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 628 | -3 364 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 0 | -3 628 | -3 364 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 18 317 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 18 317 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -3 628 | -10 106 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -6 492 | -6 227 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 628 | 3 364 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 0 | 3 628 | 3 364 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -2 864 | -2 863 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 492 | -12 969 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 27 831 | 44 208 | ||
| Wynik netto | -215 | -215 | 30 654 | 14 277 | ||
| zysk netto | 118 | 118 | 55 133 | 33 652 | ||
| zrealizowany | 118 | 118 | 55 133 | 33 652 | ||
| niezrealizowany | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -333 | -333 | -24 479 | -19 375 | ||
| zrealizowana | -244 | -244 | -9 314 | -2 837 | ||
| niezrealizowana | -89 | -89 | -15 165 | -16 538 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 610 | 7 610 | 77 744 | 77 744 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 610 | 7 610 | 77 744 | 77 744 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 1 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 975 | 975 | 77 453 | 77 453 | ||
| Odsetki | 55 | 55 | 312 | 312 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 67 | 67 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 848 | 848 | 45 745 | 45 745 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 14 300 | 14 300 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 2 | 2 | 17 096 | 17 096 | ||
| Wydatki | 257 | 257 | 16 407 | 16 407 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 0 | 1 767 | 1 767 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 142 | 142 | 130 | 130 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 18 | 18 | 131 | 131 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 14 300 | 14 300 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 97 | 97 | 79 | 79 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 718 | 718 | 61 046 | 61 046 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 718 | 718 | 61 046 | 61 046 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 717 | 717 | 61 250 | 61 250 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | 204 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 452 | 5 452 | 8 256 | 204 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 6 169 | 6 169 | 69 506 | 8 256 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 67 227 | 69 506 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| V Informacja dodatkowa_IVkwv2.pdf | informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 | 2 971 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | ||
| sprzedaż | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 3 064 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 1 796 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 2 399 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 1 796 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 1 796 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 1 796 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 2 399 | 0 | 0 | 3 064 | ||
| wartość rynkowa | 1 796 | 0 | 0 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Piotr Nadolski | Likwidator | |||
| 2007-02-14 | Anna Królikowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
