| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-13 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 418 172 | 384 039 | 105 415 | 83 498 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 916 | 25 157 | 4 516 | 5 470 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 795 | 18 150 | 3 478 | 3 946 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 976 | 14 577 | 2 767 | 3 169 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 634 | 53 978 | -3 271 | 11 481 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 365 | -34 334 | -3 461 | -7 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 546 | -30 479 | -918 | -6 483 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -29 546 | -10 835 | -7 650 | -2 305 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 215 661 | 1 221 161 | 314 759 | 259 750 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 455 967 | 507 809 | 118 059 | 108 015 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 071 | 8 976 | 536 | 1 909 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 373 003 | 400 279 | 96 578 | 85 142 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 759 695 | 713 351 | 196 700 | 151 735 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 28 590 | 23 488 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,80 | 1,06 | 0,20 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55,04 | 51,68 | 14,25 | 10,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-13 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2010-05-13 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 628 548 | 630 654 | 655 120 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 411 | 3 594 | 4 145 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 608 989 | 614 300 | 622 844 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 546 | 1 351 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 546 | 1 351 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 546 | 1 351 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 601 | 11 409 | 27 986 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 601 | 11 409 | 27 986 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 587 113 | 511 166 | 566 041 | |||
| Zapasy | 163 147 | 167 243 | 194 917 | |||
| Należności krótkoterminowe | 375 502 | 266 852 | 352 249 | |||
| Od jednostek powiązanych | 317 594 | 213 760 | 301 333 | |||
| Od pozostałych jednostek | 57 909 | 53 092 | 50 916 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 45 054 | 76 396 | 18 076 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 054 | 76 396 | 18 076 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 335 | 1 069 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43 719 | 75 327 | 18 076 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 410 | 675 | 800 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 215 661 | 1 141 820 | 1 221 161 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 759 695 | 748 719 | 713 351 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 955 | 81 955 | 81 955 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 173 710 | 173 710 | 105 794 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 72 029 | 90 000 | ||||
| Zysk (strata) netto | 10 976 | 72 029 | 14 577 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 455 967 | 393 101 | 507 809 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 80 892 | 81 478 | 98 553 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 145 | 46 067 | 41 695 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 037 | 30 489 | 49 413 | |||
| długoterminowa | 10 497 | 10 497 | 24 876 | |||
| krótkoterminowa | 12 540 | 19 992 | 24 537 | |||
| Pozostałe rezerwy | 3 711 | 4 922 | 7 445 | |||
| długoterminowe | 3 335 | 3 347 | ||||
| krótkoterminowe | 375 | 1 575 | 7 445 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 071 | 1 880 | 8 976 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 071 | 1 880 | 8 976 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 373 003 | 309 680 | 400 279 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 100 908 | 70 457 | 70 820 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 268 543 | 238 332 | 328 987 | |||
| Fundusze specjalne | 3 553 | 891 | 472 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 63 | 2 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 63 | 2 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 63 | 2 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 1 215 661 | 1 141 820 | 1 221 161 | |||
| Wartość księgowa | 759 695 | 748 719 | 713 351 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 55,04 | 54,24 | 51,68 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 70 381 | 75 433 | 100 935 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 53 693 | 56 860 | 77 669 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 15 401 | 16 810 | 20 328 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 287 | 1 763 | 2 937 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 70 381 | 75 433 | 100 935 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 418 172 | 384 039 | ||||
| od jednostek powiązanych | 359 055 | 325 272 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 409 921 | 377 223 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 251 | 6 816 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 377 060 | 314 058 | ||||
| jednostkom powiązanym | 330 757 | 270 385 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 370 693 | 308 909 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 367 | 5 149 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 41 112 | 69 981 | ||||
| Koszty sprzedaży | 8 216 | 7 098 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 609 | 14 996 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 287 | 47 887 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 202 | 231 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 86 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 116 | 231 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 573 | 22 961 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 134 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 054 | 2 216 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 519 | 20 611 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 916 | 25 157 | ||||
| Przychody finansowe | 2 551 | 6 762 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 36 | 83 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 515 | 6 679 | ||||
| Koszty finansowe | 6 672 | 13 769 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 982 | 3 005 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 690 | 10 764 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 795 | 18 150 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 795 | 18 150 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 819 | 3 573 | ||||
| część bieżąca | -4 068 | 18 530 | ||||
| część odroczona | 6 887 | -14 957 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 976 | 14 577 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 68 428 | 85 272 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,96 | 6,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 748 719 | 698 774 | 698 774 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 748 719 | 698 774 | 698 774 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 173 710 | 105 794 | 105 794 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 67 916 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 173 710 | 173 710 | 105 794 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 72 029 | 90 000 | 90 000 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 72 029 | 90 000 | 90 000 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 029 | 90 000 | 90 000 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 90 000 | 0 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 22 084 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 72 029 | 0 | 90 000 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 72 029 | 0 | 90 000 | |||
| Wynik netto | 10 976 | 72 029 | 14 577 | |||
| zysk netto | 10 976 | 72 029 | 14 577 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 759 695 | 748 719 | 713 351 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 759 695 | 748 719 | 713 351 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 976 | 14 577 | ||||
| Korekty razem | -23 610 | 39 400 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 15 953 | 14 638 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 062 | 1 896 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 865 | 1 786 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 691 | 190 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -586 | 1 173 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 4 095 | 24 600 | ||||
| Zmiana stanu należności | -108 650 | -6 514 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 68 464 | 2 114 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 991 | -11 244 | ||||
| Inne korekty | -2 515 | 10 760 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 634 | 53 978 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 32 | 160 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 103 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 30 | 56 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 30 | 56 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 30 | 56 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 13 397 | 34 494 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 397 | 34 494 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 365 | -34 334 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 546 | 30 479 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 218 | 28 271 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 433 | 365 | ||||
| Odsetki | 895 | 1 843 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 546 | -30 479 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -29 546 | -10 835 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -31 608 | -12 732 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 062 | -1 896 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 73 604 | 29 554 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 44 058 | 18 719 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 548 | 162 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
