EMC - Nabycie aktywów o znacznej wartości oraz ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości n

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 96 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-05

Skrócona nazwa emitenta

EMC

Temat

Nabycie aktywów o znacznej wartości oraz ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości n

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o nabyciu przez Emitenta w dniu 5 grudnia 2008 roku, na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej z Powiatem Jeleniogórskim, 5.850 udziałów o łącznej wartości nominalnej równej 4.468.757 złotych (Udziały) w Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach (Spółka). Nabyte przez Emitenta Udziały stanowią 90 % udziałów w kapitale zakładowym oraz 90 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Po zawarciu ww. umowy pozostałe 10% udziałów w Spółce należy do Powiatu Jeleniogórskiego. Emitent nabył Udziały za kwotę 1,5 mln zł. (256,41 zł za każdy udział). Zakup Udziałów został sfinansowany ze środków własnych Emitenta. Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1,5 mln zł + koszty nabycia. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług opieki zdrowotnej w szpitalu powiatowym "Bukowiec" w Kowarach. Zakup Udziałów jest przez EMC Instytut Medyczny SA traktowany jako wieloletnia inwestycja, której celem jest włączenie szpitala powiatowego w Kowarach do posiadanej sieci placówek medycznych. Szpital "Bukowiec" w Kowarach będzie czwartym szpitalem należącym do Grupy Kapitałowej zlokalizowanym na Dolnym Śląsku i szóstym w Polsce. EMC Instytut Medyczny SA zobowiązał się w umowie do zachowania medycznej funkcji szpitala oraz zagwarantował nieprzerwaną dostępność świadczeń. Ponad to, w oparciu o warunki kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) oraz istniejące zapotrzebowanie, Spółka zamierza stopniowo rozszerzać zakres wysokospecjalistycznych usług medycznych. Ze względu na atrakcyjne położenie szpitala "Bukowiec" w regionie o bardzo dużej wartości sanatoryjnej oraz turystyczno-rekreacyjnej Emitent planuje rozszerzenie zasięgu świadczonych przez szpital usług kierując ofertę nie tylko do mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego lecz również do odwiedzających ten teren turystów. Emitent zobowiązał się także w okresie 36 miesięcy od dnia nabycia Udziałów do wniesienia 8 mln zł tytułem wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie Emitent zagwarantował przeprowadzenie modernizacji obiektów, sprzętu i wyposażenia szpitala o łącznej wartości nie mniejszej niż 18,5 mln zł., które zamierza zrealizować w okresie 48 miesięcy od dnia nabycia Udziałów. Jednocześnie w dniu 5 grudnia 2008 roku Emitent zawarł z Powiatem Jeleniogórskim umowę zastawu, na podstawie której ustanowiony został zastaw na wszystkich Udziałach na rzecz Powiatu Jeleniogórskiego. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu kar umownych zastrzeżonych na jego rzecz w umowie sprzedaży Udziałów. Zastaw został ustanowiony na okres 48 miesięcy, tj. do czasu zrealizowania przez Emitenta opisanych powyżej zobowiązań inwestycyjnych. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym Udziały Powiatem Jeleniogórskim i osobami go reprezentującymi nie istnieją powiązania. Kryterium uznania Udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki, który przekracza 20%. Realizacja inwestycji polegającej na włączeniu kolejnego szpitala do sieci jednostek medycznych należących do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA mieści się w strategii Grupy mającej na celu objęcie opieką medyczną do 2015 roku 5% populacji mieszkańców Polski (około 2 mln osób).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EMC Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-144 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilczycka 144-148

(ulica) (numer)

071-35-66-476 071-35-32-841

(telefon) (fax)

[email protected] www.emc-sa.pl

(e-mail) (www)

894-28-14-132 933040945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-05 Piotr Gerber Prezes Zarządu