| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-24 | |||||||||||||||
| ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTROTIM S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 54-156 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stargardzka | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 352 13 41 | 071 351 48 39 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrotim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 894 24 60 042 | 931931108 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 983 | 39 021 | 15 917 | 9 962 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 104 | 2 578 | 2 115 | 658 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 151 | 2 420 | 2 388 | 618 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 670 | 1 974 | 2 002 | 504 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 366 | -1 562 | 1 662 | -399 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 846 | -668 | -9 356 | -171 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 61 456 | 2 209 | 16 040 | 564 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 31 976 | -21 | 8 346 | -5 | ||
| Aktywa, razem | 92 420 | 24 936 | 24 466 | 6 260 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 685 | 17 638 | 2 564 | 4 428 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 313 | 517 | 83 | 130 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 733 | 16 712 | 2 312 | 4 195 | ||
| Kapitał własny | 82 735 | 7 298 | 21 902 | 1 832 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 700 | 5 206 | 2 568 | 1 307 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 5 206 000 | 9 700 000 | 5 206 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,79 | 0,38 | 0,21 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,79 | 0,38 | 0,21 | 0,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,53 | 1,40 | 2,26 | 0,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,53 | 1,40 | 2,26 | 0,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje - III kwartał 2007.pdf | Pozostałe informacje III kwartał 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-24 | Andrzej Diakun | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-24 | Artur Wójcikowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 860 | 9 294 | 3 537 | 2 799 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 140 | 189 | 268 | 329 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 019 | 4 165 | 2 393 | 2 099 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 106 | 4 129 | 72 | 78 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 106 | 4 129 | 72 | 78 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 042 | 4 042 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 64 | 87 | 72 | 78 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595 | 811 | 804 | 293 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506 | 750 | 775 | 255 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 89 | 61 | 29 | 38 | ||
| Aktywa obrotowe | 83 560 | 90 024 | 32 980 | 22 137 | ||
| Zapasy | 2 452 | 2 132 | 1 520 | 4 013 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 308 | 20 021 | 23 450 | 16 045 | ||
| Od jednostek powiązanych | 55 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 13 253 | 20 021 | 23 450 | 16 045 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 66 101 | 65 732 | 4 031 | 349 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 66 101 | 65 732 | 4 031 | 349 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 30 143 | 29 270 | 49 | 37 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35 958 | 36 462 | 3 982 | 312 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 699 | 2 139 | 3 979 | 1 730 | ||
| A k t y w a r a z e m | 92 420 | 99 318 | 36 517 | 24 936 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 82 735 | 80 340 | 10 486 | 7 298 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 700 | 9 700 | 6 000 | 5 206 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 60 879 | 60 879 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 486 | 4 486 | 118 | 118 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 670 | 5 275 | 4 368 | 1 974 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 685 | 18 978 | 26 031 | 17 638 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 627 | 1 271 | 1 537 | 380 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 18 | 15 | 43 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 302 | 995 | 1 321 | 239 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 302 | 995 | 1 321 | 239 | ||
| Pozostałe rezerwy | 275 | 258 | 201 | 98 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 275 | 258 | 201 | 98 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 313 | 411 | 584 | 517 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 313 | 411 | 584 | 517 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 733 | 17 281 | 23 888 | 16 712 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 649 | 17 206 | 23 872 | 16 709 | ||
| Fundusze specjalne | 84 | 75 | 16 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 | 15 | 22 | 29 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 15 | 22 | 29 | ||
| długoterminowe | 7 | 8 | 8 | 12 | ||
| krótkoterminowe | 5 | 7 | 14 | 17 | ||
| P a s y w a r a z e m | 92 420 | 99 318 | 36 517 | 24 936 | ||
| Wartość księgowa | 82 735 | 80 340 | 10 486 | 7 298 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 9 700 000 | 6 000 000 | 5 206 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,53 | 8,28 | 1,75 | 1,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 9 700 000 | 6 000 000 | 5 206 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,53 | 8,28 | 1,75 | 1,40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 009 | 509 | 509 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 009 | 509 | 509 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 407 | 60 983 | 19 163 | 39 021 | ||
| od jednostek powiązanych | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 405 | 60 975 | 19 083 | 38 773 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 8 | 80 | 248 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 840 | 47 282 | 16 566 | 33 841 | ||
| jednostkom powiązanym | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 837 | 47 257 | 16 491 | 33 600 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 25 | 75 | 241 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 567 | 13 701 | 2 597 | 5 180 | ||
| Koszty sprzedaży | 758 | 2 862 | 731 | 1 497 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 830 | 2 805 | 645 | 1 571 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 979 | 8 034 | 1 221 | 2 112 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 134 | 459 | 147 | 646 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 26 | 0 | 75 | ||
| Dotacje | 2 | 10 | 7 | 52 | ||
| Inne przychody operacyjne | 119 | 423 | 140 | 519 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 80 | 389 | 40 | 180 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 75 | 0 | 41 | ||
| Inne koszty operacyjne | 75 | 314 | 40 | 139 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 033 | 8 104 | 1 328 | 2 578 | ||
| Przychody finansowe | 454 | 1 177 | 1 | 11 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 223 | 922 | 1 | 11 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 202 | 226 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | -105 | 130 | 86 | 169 | ||
| Odsetki w tym: | 27 | 100 | 75 | 142 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -152 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 20 | 30 | 11 | 27 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 592 | 9 151 | 1 243 | 2 420 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 592 | 9 151 | 1 243 | 2 420 | ||
| Podatek dochodowy | 197 | 1 481 | 213 | 446 | ||
| część bieżąca | -79 | 1 176 | 213 | 440 | ||
| część odroczona | 276 | 305 | 0 | 6 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 395 | 7 670 | 1 030 | 1 974 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 064 | 2 704 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 541 666 | 5 664 666 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,33 | 0,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 541 666 | 5 664 666 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,33 | 0,48 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 065 | 10 486 | 6 626 | 6 626 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 065 | 10 486 | 6 626 | 6 626 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 700 | 6 000 | 5 706 | 5 706 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 700 | 294 | -500 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 700 | 794 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 700 | 794 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 500 | 500 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 700 | 9 700 | 6 000 | 5 206 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -800 | -800 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 800 | 800 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -800 | -800 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 879 | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 60 879 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 60 879 | 176 | 176 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 60 879 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 176 | 176 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 176 | 176 | ||
| pokrycia straty | 176 | 176 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 879 | 60 879 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 486 | 118 | 321 | 321 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 4 368 | -203 | -203 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 368 | 97 | 97 | ||
| podziału zysku | 4 368 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 300 | 300 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 486 | 4 486 | 118 | 118 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 368 | 1 399 | 1 399 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 368 | 2 204 | 2 204 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
| podzialu zysku | 4 368 | 2 204 | 2 204 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 805 | 805 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 805 | 805 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 805 | 805 | ||
| pokrycia strat z lat ubiegłych | 805 | 805 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 7 670 | 7 670 | 4 368 | 1 974 | ||
| zysk netto | 7 670 | 7 670 | 4 368 | 1 974 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 82 735 | 82 735 | 10 486 | 7 298 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82 735 | 82 735 | 10 486 | 7 298 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 395 | 7 670 | 1 030 | 1 974 | ||
| Korekty razem | -1 514 | -1 304 | -2 672 | -3 536 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 503 | 1 278 | 337 | 951 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -297 | -895 | 84 | 136 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -396 | -281 | 0 | -79 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -644 | -910 | 89 | -5 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -320 | -932 | -704 | -1 908 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 713 | 10 143 | -5 719 | -5 893 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 726 | -12 186 | 3 452 | 4 254 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 653 | 2 479 | -211 | -1 006 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 881 | 6 366 | -1 642 | -1 562 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 416 | 9 069 | 3 | 134 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 26 | 3 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 403 | 9 043 | 0 | 21 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 8 403 | 9 043 | 0 | 21 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 8 099 | 8 099 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8 | 22 | 0 | 16 | ||
| odsetki | 296 | 922 | 0 | 5 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 666 | 44 915 | 295 | 802 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 059 | 2 920 | 295 | 802 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 8 607 | 41 995 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 4 042 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 4 042 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 8 607 | 37 953 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 8 607 | 37 953 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 250 | -35 846 | -292 | -668 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 64 579 | 2 408 | 3 931 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 64 579 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 2 408 | 3 883 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Wydatki | 135 | 3 123 | 221 | 1 722 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 1 302 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 | 2 675 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 107 | 355 | 137 | 279 | ||
| Odsetki | 27 | 93 | 84 | 141 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -135 | 61 456 | 2 187 | 2 209 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -504 | 31 976 | 253 | -21 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -504 | 31 976 | 253 | -21 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 128 | 3 982 | 94 | 333 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 35 958 | 35 958 | 312 | 312 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa - III kwartał 2007.pdf | Informacja dadtkowa III kwartał 2007 | ||
