| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MILLENNIUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy pożyczki na kwotę 120 mln CHF (CHF 120.000.000 Club Term Loan Facility Agreement). | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 20 lipca 2007 r. zawarta została w Wiedniu umowa pomiędzy Bankiem oraz grupą banków międzynarodowych, w sprawie zaciągnięcia przez Bank średnioterminowej pożyczki konsorcjalnej, opiewającej na kwotę 120.000.000 franków szwajcarskich (CHF). Oprocentowanie pożyczki oparte jest na zmiennej stawce LIBOR dla CHF, powiększonej o uzgodnioną w umowie marżę. Spłata pożyczki ma nastąpić w lipcu 2010 roku, z opcją przedłużenia - za zgodą stron Umowy - o kolejne dwa lata (tj. do roku 2012). Uruchomienie środków w ramach pożyczki nastąpi po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę - standardowych dla rynku tego typu pożyczek - techniczno-prawnych warunków określonych w Umowie np. wymogu dostarczenia stosownych opinii prawnych (tzw. "Conditions Precedent"). Lista pożyczkodawców obejmuje następujące banki: Bank Austria Creditanstalt AG Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Dexia Kommunalkredit Bank AG Anglo Irish Bank Corporation plc Umowa, o której mowa wyżej, została uznana za znaczącą, gdyż przekracza 10% kapitałów własnych Banku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK MILLENNIUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MILLENNIUM | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-017 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ALEJE JEROZOLIMSKIE. | 123A. | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.bankmillennium.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-021-29-31 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-20 | Fernando Bicho | Członek Zarządu | Fernando Bicho | ||
