FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMRS
w walucie
data przekazania: 2010-05-14
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater28
(ulica)(numer)
022 630 33 60022 630 33 70
(telefon)(fax)
[email protected]www.rpnfi.pl
(e-mail)(www)
5251347519010952945
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego narastająco 1 kw. 2010 r okres od 2010-01-01 do 2010-03-31, oraz 1 kw. 2009 r okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 44003630
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności3 9892021 00456
Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności3 017-204760-57
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 012-199758-55
Zysk (strata) brutto3 702-199932-55
Zysk (strata) netto 3 551-199894-55
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)1 526-9 501384-2 640
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana)1480370
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana)-83415 415-2104 283
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana)8405 9142121 643
Wybrane dane finansowe dotyczace skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31 marca 2010 r i 31 grudnia 2009 r
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)85 82670 63822 14017 194
Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 8532 3073 574562
Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)764622197151
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)71 20567 69718 36816 479
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)71 20567 69718 36816 479
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 2166 1181 8611 489
Kapitał mniejszości (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Liczba akcji (w szt.)72 157 13261 179 13272 157 13261 179 132
Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR)0,991,110,250,27
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania finansowego narastająco 1 kw. 2010 r okres od 2010-01-01 do 2010-03-31, oraz 1 kw. 2009 r okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
Przychody z inwestycji56221414259
Wynik z inwestycji netto3 000-187755-52
Zyski (straty) z inwestycji140-1235-3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 140-199791-55
Zysk (strata) brutto3 140-199791-55
Zysk (strata) netto3 140-199791-55
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej524-9 501132-2 640
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej015 41504 283
Przepływy pieniężne netto, razem5245 9141321 643
Wybrane dane finansowe dotyczace sprawozdania z sytuacji finansowej 31 marca 2010 r i 31 grudnia 2009 r
Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)69 75966 76417 99516 251
Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)488590126143
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)632071650
Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)69 27166 17417 86916 108
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 2166 1181 8611 489
Liczba akcji72 157 13261 179 13272 157 13261 179 132
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,961,080,250,23
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,040,000,010,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
SAF QSr I 2010 GK RP NFI.pdfSkonsolidowany Raport kwartalny SAF QSr I 2010
SAF QSr I 2010 GK RP NFI_informacja dodatkowa.pdfSkonsolidowana informacja dodatkowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-05-14Hubert BojdoCzłonek Zarządu
2010-05-14Anna Adamczyk-PrzybylskaProkurent