| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-07-25 | |||||||||||||||
| ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTROTIM S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 54-156 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stargardzka | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 352 13 41 | 071 351 48 39 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrotim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 894-24-60-042 | 931931108 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 576 | 19 858 | 11 842 | 5 092 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 071 | 1 250 | 1 577 | 320 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 559 | 1 177 | 1 704 | 302 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 275 | 944 | 1 371 | 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 485 | 80 | 1 425 | 21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 596 | -376 | -8 989 | -96 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 61 591 | 22 | 16 003 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 32 480 | -274 | 8 439 | -70 | ||
| Aktywa, razem | 99 318 | 17 734 | 26 374 | 4 386 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 978 | 11 466 | 5 040 | 2 836 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 411 | 379 | 109 | 94 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 281 | 10 760 | 4 589 | 2 661 | ||
| Kapitał własny | 80 340 | 6 268 | 21 334 | 1 550 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 700 | 5 706 | 2 576 | 1 411 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 5 706 000 | 9 700 000 | 5 706 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,54 | 0,17 | 0,14 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,54 | 0,17 | 0,14 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,28 | 1,10 | 2,20 | 0,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,28 | 1,10 | 2,20 | 0,27 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje - II kwartał 2007.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-25 | Andrzej Diakun | Prezes Zarządu | |||
| 2007-07-25 | Artur Wójcikowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 294 | 4 551 | 3 537 | 2 482 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 189 | 223 | 268 | 389 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 165 | 2 539 | 2 393 | 1 713 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 129 | 880 | 72 | 85 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 129 | 880 | 72 | 85 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 042 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 87 | 880 | 72 | 85 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811 | 909 | 804 | 295 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 750 | 837 | 775 | 255 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 | 72 | 29 | 40 | ||
| Aktywa obrotowe | 90 024 | 27 181 | 32 980 | 15 252 | ||
| Zapasy | 2 132 | 2 037 | 1 520 | 3 308 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 021 | 15 449 | 23 450 | 10 329 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 021 | 15 449 | 23 450 | 10 329 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 65 732 | 6 168 | 4 031 | 89 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 732 | 6 168 | 4 031 | 89 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 29 270 | 40 | 49 | 30 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 462 | 6 128 | 3 982 | 59 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 139 | 3 527 | 3 979 | 1 526 | ||
| A k t y w a r a z e m | 99 318 | 31 732 | 36 517 | 17 734 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 80 340 | 12 525 | 10 486 | 6 268 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 700 | 6 000 | 6 000 | 5 706 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -800 | |||||
| Kapitał zapasowy | 60 879 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 486 | 118 | 118 | 418 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 368 | |||||
| Zysk (strata) netto | 5 275 | 2 039 | 4 368 | 944 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 978 | 19 207 | 26 031 | 11 466 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 271 | 2 058 | 1 537 | 290 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 14 | 15 | 43 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 995 | 1 818 | 1 321 | 160 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 995 | 1 818 | 1 321 | 160 | ||
| Pozostałe rezerwy | 258 | 226 | 201 | 87 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 258 | 226 | 201 | 87 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 411 | 526 | 584 | 379 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 411 | 526 | 584 | 379 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 281 | 16 604 | 23 888 | 10 760 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 206 | 16 594 | 23 872 | 10 759 | ||
| Fundusze specjalne | 75 | 10 | 16 | 1 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 19 | 22 | 37 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 19 | 22 | 37 | ||
| długoterminowe | 8 | 9 | 8 | 15 | ||
| krótkoterminowe | 7 | 10 | 14 | 22 | ||
| P a s y w a r a z e m | 99 318 | 31 732 | 36 517 | 17 734 | ||
| Wartość księgowa | 80 340 | 12 525 | 10 486 | 6 268 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 706 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,28 | 2,09 | 1,75 | 1,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 700 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 706 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,28 | 2,09 | 1,75 | 1,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 509 | 509 | 509 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 613 | 45 576 | 11 837 | 19 858 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 607 | 45 570 | 11 670 | 19 690 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 6 | 167 | 168 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 820 | 35 442 | 10 068 | 17 275 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 815 | 35 420 | 9 902 | 17 109 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 22 | 166 | 166 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 793 | 10 134 | 1 769 | 2 583 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 219 | 2 104 | 420 | 766 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 085 | 1 975 | 553 | 926 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 489 | 6 055 | 796 | 891 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 226 | 325 | 416 | 499 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 13 | 46 | 75 | ||
| Dotacje | 4 | 8 | 41 | 45 | ||
| Inne przychody operacyjne | 212 | 304 | 329 | 379 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 208 | 309 | 90 | 140 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | 70 | 41 | 41 | ||
| Inne koszty operacyjne | 146 | 239 | 49 | 99 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 507 | 6 071 | 1 122 | 1 250 | ||
| Przychody finansowe | 692 | 723 | 5 | 10 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 668 | 699 | 5 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 185 | 235 | 60 | 83 | ||
| Odsetki w tym: | 36 | 73 | 44 | 67 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 152 | 152 | 0 | 0 | ||
| Inne | -3 | 10 | 16 | 16 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 014 | 6 559 | 1 067 | 1 177 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 014 | 6 559 | 1 067 | 1 177 | ||
| Podatek dochodowy | 778 | 1 284 | 233 | 233 | ||
| część bieżąca | 687 | 1 255 | 227 | 227 | ||
| część odroczona | 91 | 29 | 6 | 6 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 236 | 5 275 | 834 | 944 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 699 | 2 961 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 827 000 | 5 706 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | 0,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 827 000 | 5 706 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | 0,52 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 486 | 10 486 | 6 626 | 6 626 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 486 | 10 486 | 6 626 | 6 626 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 000 | 6 000 | 5 706 | 5 706 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 700 | 3 700 | 294 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 700 | 3 700 | 794 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 700 | 3 700 | 794 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 500 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 700 | 9 700 | 6 000 | 5 706 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -800 | -800 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 800 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -800 | ||||
| 0 | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -800 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 60 879 | 60 879 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 60 879 | 60 879 | 176 | 176 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 60 879 | 60 879 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 176 | 176 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 176 | 176 | ||
| pokrycia straty | 0 | 176 | 176 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 879 | 60 879 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 118 | 118 | 321 | 321 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 368 | 4 368 | -203 | 97 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 368 | 4 368 | 97 | 97 | ||
| podziału zysku | 4 368 | 4 368 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 300 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 486 | 4 486 | 118 | 418 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 368 | 4 368 | 1 399 | 1 399 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 368 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 368 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 368 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
| podziału zysku | 4 368 | 4 368 | 2 204 | 2 204 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 805 | 805 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 805 | 805 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 805 | 805 | ||
| pokrycia strat z lat ubiegłych | 0 | 805 | 805 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 5 275 | 5 275 | 4 368 | 944 | ||
| zysk netto | 5 275 | 5 275 | 4 368 | 944 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 340 | 80 340 | 10 486 | 6 268 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80 340 | 80 340 | 10 486 | 6 268 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 236 | 5 275 | 834 | 944 | ||
| Korekty razem | -4 159 | 210 | -312 | -864 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 410 | 775 | 283 | 614 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -628 | -598 | 30 | 52 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 117 | 115 | -50 | -79 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -787 | -266 | 121 | -94 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -96 | -612 | -778 | -1 204 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 571 | 3 430 | -2 579 | -174 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -77 | -4 460 | 3 751 | 802 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 483 | 1 826 | -1 104 | -795 | ||
| Inne korekty | -10 | 0 | 14 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -923 | 5 485 | 522 | 80 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 650 | 653 | 129 | 131 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 13 | 4 | 6 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 104 | 104 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 640 | 640 | 21 | 21 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 640 | 640 | 21 | 21 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
| odsetki | 626 | 626 | 5 | 5 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 33 816 | 35 249 | 300 | 507 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 228 | 1 861 | 300 | 507 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 32 588 | 33 388 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 042 | 4 042 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 4 042 | 4 042 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 28 546 | 29 346 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 28 546 | 29 346 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 166 | -34 596 | -171 | -376 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 64 580 | 61 905 | 1 022 | 1 523 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 64 579 | 64 579 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 1 | -2 674 | 974 | 1 475 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 48 | 48 | ||
| Wydatki | 157 | 314 | 1 408 | 1 501 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 1 302 | 1 302 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121 | 248 | 71 | 142 | ||
| Odsetki | 36 | 66 | 35 | 57 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 64 423 | 61 591 | -386 | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 30 334 | 32 480 | -35 | -274 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30 334 | 32 480 | -35 | -274 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 128 | 3 982 | 94 | 333 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 36 462 | 36 462 | 59 | 59 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa - II kwartał 2007.pdf | Informcja dodatkowa II kwartał 2007 | ||
