| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-01 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 737 204 | 795 320 | 211 986 | 206 652 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 074 | 49 956 | 12 961 | 12 980 | ||
| Zysk (strata) brutto | 44 317 | 47 725 | 12 744 | 12 401 | ||
| Zysk (strata) netto | 35 615 | 38 415 | 10 241 | 9 982 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 550 | 67 644 | 3 742 | 17 963 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -50 823 | -37 480 | -15 152 | -9 953 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 510 | -46 898 | 5 817 | -12 454 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -18 763 | -16 734 | -5 594 | -4 444 | ||
| Aktywa, razem | 1 209 084 | 1 057 466 | 360 469 | 280 808 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 562 647 | 436 269 | 167 744 | 115 850 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 843 | 1 360 | 549 | 361 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 438 217 | 332 100 | 130 647 | 88 188 | ||
| Kapitał własny | 646 437 | 621 197 | 192 725 | 164 958 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 32 921 | 29 322 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,58 | 2,78 | 0,74 | 0,72 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 46,83 | 45,01 | 13,96 | 11,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-01 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2008-08-01 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 614 229 | 598 651 | 592 264 | 523 483 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 697 | 4 881 | 5 064 | 5 432 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 576 394 | 564 501 | 560 516 | 496 608 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 088 | 14 175 | 12 511 | 10 177 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 088 | 14 175 | 12 511 | 10 177 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 17 088 | 14 175 | 12 511 | 10 177 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 051 | 15 094 | 14 173 | 11 266 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 051 | 15 094 | 14 173 | 11 266 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 594 855 | 565 802 | 517 016 | 533 983 | ||
| Zapasy | 222 809 | 198 368 | 174 334 | 163 449 | ||
| Należności krótkoterminowe | 321 174 | 342 828 | 300 041 | 339 743 | ||
| Od jednostek powiązanych | 250 496 | 267 897 | 219 195 | 259 899 | ||
| Od pozostałych jednostek | 70 678 | 74 930 | 80 846 | 79 844 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 48 231 | 20 854 | 42 327 | 28 889 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 231 | 20 854 | 42 327 | 28 889 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 138 | 2 693 | 2 295 | 1 423 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 093 | 18 161 | 40 032 | 27 466 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 640 | 3 753 | 314 | 1 902 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 209 084 | 1 164 453 | 1 109 280 | 1 057 466 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 646 437 | 659 113 | 639 808 | 621 197 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 604 | 310 603 | 310 603 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 794 | 77 754 | 77 754 | 77 754 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 57 026 | |||||
| Zysk (strata) netto | 35 615 | 19 305 | 57 026 | 38 415 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 562 647 | 505 340 | 469 472 | 436 269 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 51 767 | 49 618 | 46 876 | 41 028 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 550 | 46 147 | 41 749 | 40 761 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 217 | 3 471 | 5 127 | 267 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 217 | 3 471 | 5 127 | 267 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 843 | 1 732 | 1 916 | 1 360 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 843 | 1 732 | 1 916 | 1 360 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 438 217 | 391 253 | 353 186 | 332 100 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 99 388 | 89 390 | 81 505 | 111 449 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 335 138 | 297 747 | 270 821 | 217 652 | ||
| Fundusze specjalne | 3 691 | 4 116 | 860 | 2 999 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 70 820 | 62 737 | 67 494 | 61 781 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 70 820 | 62 737 | 67 494 | 61 781 | ||
| długoterminowe | 25 506 | 25 506 | 25 649 | 22 592 | ||
| krótkoterminowe | 45 314 | 37 231 | 41 845 | 39 189 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 209 084 | 1 164 453 | 1 109 280 | 1 057 466 | ||
| Wartość księgowa | 646 437 | 659 113 | 639 808 | 621 197 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 41,78 | 47,75 | 46,35 | 45,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 73 244 | 79 328 | 85 787 | 91 370 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 53 924 | 58 486 | 63 935 | 72 996 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 15 208 | 16 339 | 16 957 | 18 374 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 4 112 | 4 503 | 4 895 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 73 244 | 79 328 | 85 787 | 91 370 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 363 807 | 737 204 | 378 167 | 795 320 | ||
| od jednostek powiązanych | 305 480 | 612 040 | 313 250 | 662 644 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 357 277 | 724 358 | 364 815 | 776 764 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 530 | 12 846 | 13 352 | 18 556 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 314 778 | 643 953 | 335 149 | 707 474 | ||
| jednostkom powiązanym | 271 219 | 550 550 | 288 928 | 608 279 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 308 900 | 632 954 | 322 846 | 690 563 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 878 | 10 999 | 12 303 | 16 911 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 49 029 | 93 251 | 43 018 | 87 846 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 307 | 18 909 | 9 503 | 17 109 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 397 | 26 560 | 11 429 | 22 054 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 25 325 | 47 782 | 22 086 | 48 683 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 628 | 1 389 | 705 | 3 385 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 807 | 180 | 482 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 628 | 582 | 525 | 2 903 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 169 | 4 097 | 632 | 2 112 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 411 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 871 | 1 691 | 484 | 1 079 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 887 | 2 406 | 148 | 1 033 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 784 | 45 074 | 22 159 | 49 956 | ||
| Przychody finansowe | 3 389 | 5 582 | 2 202 | 1 232 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 32 | 162 | 153 | 338 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 357 | 5 420 | 2 049 | 894 | ||
| Koszty finansowe | 5 865 | 6 339 | 2 579 | 3 463 | ||
| Odsetki w tym: | 2 937 | 5 731 | 1 567 | 3 343 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 928 | 608 | 1 012 | 120 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 20 308 | 44 317 | 21 782 | 47 725 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 20 308 | 44 317 | 21 782 | 47 725 | ||
| Podatek dochodowy | 3 998 | 8 702 | 4 262 | 9 310 | ||
| część bieżąca | 2 552 | 3 779 | 883 | 4 586 | ||
| część odroczona | 1 446 | 4 923 | 3 379 | 4 724 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 310 | 35 615 | 17 520 | 38 415 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 54 226 | 74 887 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,93 | 5,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 613 148 | 613 148 | 613 148 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 613 148 | 613 148 | 613 148 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 77 754 | 77 754 | 47 128 | 47 128 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 28 040 | 28 040 | 30 626 | 30 626 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 040 | 28 040 | 30 626 | 30 626 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | 28 040 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 794 | 105 794 | 77 754 | 77 754 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 305 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 305 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 305 | 57 026 | 60 992 | 60 992 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 57 026 | 60 992 | 60 992 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 28 986 | 30 366 | 30 366 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 305 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 305 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 16 310 | 35 615 | 57 026 | 38 415 | ||
| zysk netto | 16 310 | 35 615 | 57 026 | 38 415 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 646 437 | 646 437 | 639 808 | 621 197 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 646 437 | 646 437 | 639 808 | 621 197 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 310 | 35 615 | 17 520 | 38 415 | ||
| Korekty razem | 2 217 | -23 065 | 11 328 | 29 229 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 12 650 | 24 932 | 11 348 | 22 594 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | 275 | 2 549 | 840 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 260 | 3 406 | 758 | 1 463 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 588 | -690 | 232 | -206 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 149 | 4 891 | -2 083 | -4 926 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -24 441 | -48 475 | -2 429 | 11 924 | ||
| Zmiana stanu należności | 21 653 | -21 134 | 18 858 | -23 443 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 514 | 20 028 | -15 071 | 19 460 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 238 | -879 | -788 | 2 414 | ||
| Inne korekty | -3 357 | -5 419 | -2 046 | -891 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 18 527 | 12 550 | 28 848 | 67 644 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 562 | 2 483 | 705 | 1 490 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 543 | 2 356 | 599 | 1 199 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 19 | 127 | 106 | 291 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 19 | 127 | 106 | 291 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 19 | 127 | 106 | 291 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 17 383 | 53 306 | 16 499 | 38 970 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 383 | 53 306 | 16 499 | 38 970 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 821 | -50 823 | -15 794 | -37 480 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 27 812 | 47 733 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 27 812 | 47 733 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| Wydatki | 26 693 | 28 223 | 18 678 | 46 898 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 17 597 | 44 693 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 316 | 591 | 217 | 451 | ||
| Odsetki | 2 278 | 3 533 | 864 | 1 754 | ||
| Inne wydatki finansowe | 24 099 | 24 099 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 119 | 19 510 | -18 678 | -46 898 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 825 | -18 763 | -5 624 | -16 734 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 832 | -19 038 | -8 173 | -17 574 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9 | -275 | -2 549 | -840 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 827 | 39 415 | 32 627 | 43 737 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 652 | 20 652 | 27 003 | 27 003 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 691 | 691 | 441 | 441 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
