| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-01 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 425 | 59 058 | 17 663 | 15 345 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 767 | 6 334 | 2 521 | 1 646 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 633 | 6 216 | 2 482 | 1 615 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 251 | 4 864 | 2 085 | 1 264 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 641 | 18 200 | 3 347 | 4 729 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 824 | -2 149 | -812 | -558 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 704 | -15 943 | -2 503 | -4 143 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 113 | 108 | 32 | 28 | ||
| Aktywa, razem | 104 098 | 107 692 | 31 035 | 28 597 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 543 | 38 766 | 9 702 | 10 294 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 472 | 0 | 141 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 354 | 28 360 | 6 366 | 7 531 | ||
| Kapitał własny | 71 555 | 68 926 | 21 333 | 18 303 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 694 | 4 181 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,30 | 1,54 | 0,66 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,72 | 21,89 | 6,77 | 5,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_SA-QII_08.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-01 | SABINA APEL | Dyrektor ds. Finansowych / Członek Zarządu | |||
| 2008-08-01 | JÓZEF KIJAK | Dyrektor Wykonawczy / Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 93 345 | 93 840 | 95 481 | 96 950 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 23 | 36 | 128 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 91 565 | 92 000 | 93 787 | 94 803 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 753 | 1 809 | 1 650 | 1 791 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 715 | 1 771 | 1 612 | 1 791 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 38 | 38 | |||
| Aktywa obrotowe | 10 753 | 15 719 | 17 876 | 10 742 | ||
| Zapasy | 4 470 | 4 132 | 6 337 | 3 165 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 826 | 11 105 | 11 424 | 7 054 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 826 | 11 105 | 11 424 | 7 054 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 192 | 64 | 79 | 268 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 192 | 64 | 79 | 268 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 192 | 64 | 79 | 268 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 418 | 36 | 255 | ||
| A k t y w a r a z e m | 104 098 | 109 559 | 113 357 | 107 692 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 71 555 | 77 426 | 69 972 | 68 926 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 037 | 14 036 | 14 035 | 14 011 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 706 | 28 707 | 28 708 | 28 732 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 815 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 910 | |||||
| Zysk (strata) netto | 7 251 | 7 454 | 5 910 | 4 864 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 543 | 32 133 | 43 385 | 38 766 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 508 | 10 445 | 10 210 | 10 316 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 148 | 3 062 | 3 252 | 2 802 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 753 | 5 681 | 6 793 | 5 665 | ||
| długoterminowa | 4 459 | 4 460 | 4 459 | 4 545 | ||
| krótkoterminowa | 1 294 | 1 221 | 2 334 | 1 120 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 607 | 1 702 | 165 | 1 849 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 607 | 1 702 | 165 | 1 849 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 472 | 472 | 472 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 472 | 472 | 472 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 354 | 20 064 | 31 247 | 28 360 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 652 | 19 208 | 30 636 | 27 536 | ||
| Fundusze specjalne | 702 | 856 | 611 | 824 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 209 | 1 152 | 1 456 | 90 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 209 | 1 152 | 1 456 | 90 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 209 | 1 152 | 1 456 | 90 | ||
| P a s y w a r a z e m | 104 098 | 109 559 | 113 357 | 107 692 | ||
| Wartość księgowa | 71 555 | 77 426 | 69 972 | 68 926 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,72 | 24,59 | 22,22 | 21,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 335 | 61 425 | 24 040 | 59 058 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 263 | 60 959 | 24 039 | 59 051 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72 | 466 | 1 | 7 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 982 | 44 582 | 19 423 | 43 866 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 922 | 44 131 | 19 423 | 43 866 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60 | 451 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 353 | 16 843 | 4 617 | 15 192 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 308 | 3 509 | 2 155 | 4 385 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 264 | 4 401 | 1 981 | 4 727 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -219 | 8 933 | 481 | 6 080 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 239 | 320 | 92 | 1 330 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 019 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 239 | 320 | 91 | 311 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 287 | 486 | 468 | 1 076 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49 | 195 | 206 | 768 | ||
| Inne koszty operacyjne | 238 | 291 | 262 | 308 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -267 | 8 767 | 105 | 6 334 | ||
| Przychody finansowe | 104 | 108 | 5 | 190 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 14 | 18 | 5 | 7 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 90 | 90 | 183 | |||
| Koszty finansowe | 100 | 242 | 113 | 308 | ||
| Odsetki w tym: | 82 | 220 | 104 | 299 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | 22 | 9 | 9 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -263 | 8 633 | -3 | 6 216 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -263 | 8 633 | -3 | 6 216 | ||
| Podatek dochodowy | -60 | 1 382 | 75 | 1 352 | ||
| część bieżąca | -203 | 1 588 | -118 | 2 559 | ||
| część odroczona | 143 | -206 | 193 | -1 207 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -203 | 7 251 | -78 | 4 864 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 297 | 8 297 | 6 489 | 6 489 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | 2,30 | -0,02 | 1,54 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 426 | 69 972 | 69 731 | 69 731 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 426 | 69 972 | 69 731 | 69 731 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 036 | 14 035 | 14 011 | 14 011 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 2 | 24 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 2 | 24 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) | 1 | 2 | 24 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 037 | 14 037 | 14 035 | 14 011 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 707 | 28 708 | 28 732 | 28 732 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -2 | -24 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 2 | 24 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja śr.trwałych | 1 | 2 | 24 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 706 | 28 706 | 28 708 | 28 732 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 573 | 5 573 | 5 317 | 5 317 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 242 | 242 | 256 | 256 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 242 | 242 | 4 532 | 4 532 | ||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 242 | 242 | 4 532 | 4 532 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 276 | 4 276 | ||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 276 | 4 276 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 815 | 5 815 | 5 573 | 5 573 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 364 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 364 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 910 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 5 668 | 5 668 | 4 532 | 4 532 | ||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 242 | 242 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 454 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 454 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -203 | 7 251 | 5 910 | 4 864 | ||
| zysk netto | 7 251 | 5 910 | 4 864 | |||
| strata netto | 203 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 71 555 | 71 555 | 69 972 | 68 926 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -203 | 7 251 | -78 | 4 864 | ||
| Korekty razem | 1 477 | 4 390 | 4 450 | 13 336 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 390 | 5 536 | 2 114 | 4 698 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26 | 164 | -5 565 | -5 370 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 019 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 63 | 298 | -124 | -1 452 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -338 | 1 867 | 572 | 2 267 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 279 | 5 598 | 4 880 | 7 023 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 211 | -7 495 | 2 354 | 6 503 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -732 | -1 578 | 220 | 686 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 274 | 11 641 | 4 372 | 18 200 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 032 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 032 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 077 | 2 824 | 1 290 | 3 181 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 077 | 2 824 | 1 290 | 3 181 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 077 | -2 824 | -1 290 | -2 149 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 | 6 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 6 | ||||
| Wydatki | -925 | 8 710 | 2 941 | 15 943 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -957 | 8 540 | 2 837 | 14 544 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 100 | |||||
| Odsetki | 32 | 170 | 104 | 299 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 931 | -8 704 | -2 941 | -15 943 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 128 | 113 | 141 | 108 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 128 | 113 | 141 | 108 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 64 | 79 | 127 | 160 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 192 | 192 | 268 | 268 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-QII_08.pdf | |||
