WIELTON S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-11-04

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 Wieluń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Baranowskiego 10a

(ulica) (numer)

043-843-45-10 043-843-12-73

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 316 655 279 548 92 462 72 962

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 624 41 773 14 198 10 903

Zysk (strata) brutto 57 857 40 106 16 894 10 468

Zysk (strata) netto 46 511 32 203 13 581 8 405

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -31 518 4 033 -9 203 1 053

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -52 528 -17 818 -15 338 -4 651

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 731 20 921 -1 673 5 460

Przepływy pieniężne netto, razem -89 777 7 136 -26 214 1 862

Aktywa, razem 327 404 192 761 96 061 51 028

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148 776 127 058 43 651 33 635

Zobowiązania długoterminowe 25 568 24 823 7 502 7 630

Zobowiązania krótkoterminowe 115 244 97 063 33 813 25 695

Kapitał własny 178 628 65 703 52 410 17 393

Kapitał zakładowy 12 075 10 075 3 543 2 667

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 50 375 000 30 375 000 50 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,01 0,94 0,29 0,25

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,01 0,94 0,29 0,25

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,96 1,30 0,87 0,34

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,96 1,30 0,87 0,34

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-04 Włodzimierz Masłowski Prezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

2008-11-04 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2008-11-04 Paweł Gońda Wiceprezes Zarządu Paweł Gońda

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 134 448 113 631 89 295 78 146

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 996 6 533 4 727 3 928

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 124 752 104 054 82 558 72 513

Należności długoterminowe 39 39 93 93

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 39 39 93 93

Inwestycje długoterminowe 1 456 992 155 167

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 456 992 155 167

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 063 151 151 151

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 393 841 4 16

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 205 2 013 1 762 1 445

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 196 2 001 1 762 1 445

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 12 0 0

Aktywa obrotowe 192 956 222 047 191 196 114 615

Zapasy 109 255 106 712 63 760 55 994

Należności krótkoterminowe 61 236 62 014 30 455 42 732

Od jednostek powiązanych 11 140 7 798 3 424 4 780

Od pozostałych jednostek 50 096 54 216 27 031 37 952

Inwestycje krótkoterminowe 21 934 52 605 96 730 15 071

Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 934 52 605 96 730 15 071

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 16 048 22 873 1 048 1 048

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 886 29 732 95 682 14 023

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 531 716 251 818

A k t y w a r a z e m 327 404 335 678 280 491 192 761

PASYWA

Kapitał własny 178 628 168 517 145 400 65 703

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 12 075 10 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 120 042 120 042 88 495 23 425

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 46 511 36 400 44 830 32 203

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148 776 167 161 135 091 127 058

Rezerwy na zobowiązania 2 983 3 177 1 853 1 724

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 897 3 091 1 783 1 605

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 86 86 70 119

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 86 86 70 119

Zobowiązania długoterminowe 25 568 21 714 23 730 24 823

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 25 568 21 714 23 730 24 823

Zobowiązania krótkoterminowe 115 244 138 213 105 070 97 063

Wobec jednostek powiązanych 445 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 114 238 137 636 104 597 96 567

Fundusze specjalne 561 577 473 496

Rozliczenia międzyokresowe 4 981 4 057 4 438 3 448

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 981 4 057 4 438 3 448

długoterminowe 828 453 0 0

krótkoterminowe 4 153 3 604 4 438 3 448

P a s y w a r a z e m 327 404 335 678 280 491 192 761

Wartość księgowa 178 628 168 517 145 400 65 703

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 50 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,96 2,79 2,41 1,30

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 50 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,96 2,79 2,41 1,30

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 21 067 18 893 16 788 17 956

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 21 067 18 893 16 788 17 956

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 000 1 000 381 0

umów buy-back 20 067 17 893 16 407 17 956

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 21 067 18 893 16 788 17 956

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 101 387 316 655 98 621 279 548

od jednostek powiązanych 8 181 16 539 5 617 10 497

Przychody netto ze sprzedaży produktów 100 045 312 164 97 613 275 989

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 342 4 491 1 008 3 559

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 80 376 245 046 76 010 222 674

jednostkom powiązanym 6 524 12 683 4 301 8 200

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 79 892 242 933 75 586 221 049

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 484 2 113 424 1 625

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 011 71 609 22 611 56 874

Koszty sprzedaży 4 028 12 016 2 951 8 632

Koszty ogólnego zarządu 2 525 8 783 2 720 7 570

Zysk (strata) ze sprzedaży 14 458 50 810 16 940 40 672

Pozostałe przychody operacyjne 82 476 613 3 886

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 0 9 156

Dotacje 0 223 318 318

Inne przychody operacyjne 79 253 286 3 412

Pozostałe koszty operacyjne 2 517 2 662 0 2 785

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 35 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 2 517 2 627 0 2 785

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 023 48 624 17 553 41 773

Przychody finansowe 3 439 11 444 330 366

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 484 2 560 166 366

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 1 932 4 085 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 3 032 0 0

Inne 1 023 1 767 164 0

Koszty finansowe 2 757 2 211 525 2 033

Odsetki w tym: 698 1 863 525 1 571

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 2 059 348 0 0

Inne 0 0 0 462

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12 075 57 857 17 358 40 106

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 12 075 57 857 17 358 40 106

Podatek dochodowy 2 594 11 346 3 437 7 903

część bieżąca 2 983 10 666 3 364 8 357

część odroczona -389 680 73 -454

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 10 111 46 511 13 921 32 203

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10 111 59 138 13 921 46 921

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 58 840 000 50 098 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,01 0,94

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 58 840 000 50 098 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,01 0,94

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 145 400 145 400 33 500 33 500

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 145 400 145 400 33 500 33 500

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075 10 075 10 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 2 000 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 000 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 2 000 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075 12 075 10 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 88 495 88 495 14 583 14 583

Zmiany kapitału zapasowego 31 547 31 547 73 912 8 842

zwiększenia (z tytułu) 31 547 31 547 73 912 8 842

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 65 070 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 31 547 31 547 8 842 8 842

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 120 042 120 042 88 495 23 425

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 44 830 44 830 8 842 8 842

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 44 830 44 830 8 842 8 842

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 830 44 830 8 842 8 842

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 44 830 44 830 8 842 8 842

przekazanie na kpitał zapasowy 31 547 31 547 8 842 8 842

wypłata dywidendy 13 283 13 283 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 10 111 46 511 44 830 32 203

zysk netto 10 111 46 511 44 830 32 203

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 142 228 178 628 145 400 65 703

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 142 228 178 628 145 400 65 703

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 10 111 46 511 13 921 32 203

Korekty razem -15 148 -78 029 -6 518 -28 170

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 705 4 829 1 274 3 768

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -35 -105 -101 -330

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 368 965 525 1 506

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 122 -6 734 -9 -156

Zmiana stanu rezerw -194 1 130 187 140

Zmiana stanu zapasów -2 544 -45 495 -6 566 -10 209

Zmiana stanu należności 779 -30 727 -7 792 -19 288

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -15 891 -811 5 699 -4 731

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 542 -1 008 265 1 130

Inne korekty 0 -73 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -5 037 -31 518 7 403 4 033

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 8 046 10 857 1 700 2 078

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 259 89 467

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 2 611 4 265 11 11

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 611 4 265 11 11

zbycie aktywów finansowych 2 540 4 121 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 71 144 11 11

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 5 432 6 332 1 600 1 600

Wydatki 20 808 63 385 12 383 19 896

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 841 44 618 9 783 17 239

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 467 967 0 57

w jednostkach powiązanych 467 467 0 57

nabycie aktywów finansowych 467 467 0 57

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 500 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 500 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 500 17 800 2 600 2 600

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 762 -52 528 -10 683 -17 818

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 8 998 12 774 0 25 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 8 622 11 872 0 25 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 376 902 0 0

Wydatki 15 104 18 505 1 673 4 079

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 13 283 13 283 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 705 2 115 705 1 410

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 418 1 310 434 1 270

Odsetki 698 1 797 534 1 399

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 106 -5 731 -1 673 20 921

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -23 905 -89 777 -4 953 7 136

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -23 846 -89 795 -4 813 7 336

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 59 -18 111 200

Środki pieniężne na początek okresu 0 95 419 0 6 591

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -23 905 5 642 -4 953 13 727

o ograniczonej możliwości dysponowania 18 172 -130 102

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf INFORMACJA DODATKOWA