| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-11 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 110 285 | 109 122 | 29 201 | 27 984 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 247 | 8 561 | 2 184 | 2 195 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 804 | 7 622 | 2 066 | 1 955 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 910 | 5 925 | 1 565 | 1 519 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 693 | 15 181 | 5 744 | 3 893 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 655 | -6 266 | -1 233 | -1 607 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 119 | -12 584 | -4 533 | -3 227 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -81 | -3 669 | -21 | -941 | ||
| Aktywa, razem | 113 357 | 120 797 | 31 646 | 31 530 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 385 | 51 066 | 12 112 | 13 329 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 472 | 0 | 132 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 247 | 39 126 | 8 723 | 10 212 | ||
| Kapitał własny | 69 972 | 69 731 | 19 534 | 18 201 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 396 | 4 110 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,88 | 1,88 | 0,50 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,22 | 22,14 | 6,20 | 5,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QIV_07.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-11 | PAWEŁ ORLOF | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY | |||
| 2008-02-11 | SABINA APEL | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 95 481 | 95 393 | 101 077 | 101 077 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 36 | 94 | 258 | 258 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 93 787 | 93 817 | 97 829 | 97 829 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 650 | 1 474 | 2 762 | 2 762 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 612 | 1 436 | 2 762 | 2 762 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 38 | ||||
| Aktywa obrotowe | 17 876 | 15 977 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zapasy | 6 337 | 5 459 | 5 431 | 5 431 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 424 | 9 166 | 14 076 | 14 076 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 424 | 9 166 | 14 076 | 14 076 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 79 | 118 | 160 | 160 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79 | 118 | 160 | 160 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 79 | 118 | 160 | 160 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36 | 1 234 | 53 | 53 | ||
| A k t y w a r a z e m | 113 357 | 111 370 | 120 797 | 120 797 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 69 972 | 67 486 | 69 731 | 69 731 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 035 | 14 035 | 14 011 | 14 011 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 708 | 28 708 | 28 732 | 28 732 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 573 | 5 573 | 5 317 | 5 317 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 910 | 3 424 | 5 925 | 5 925 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 385 | 43 884 | 51 066 | 51 066 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 210 | 8 739 | 11 769 | 11 769 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 252 | 2 889 | 4 980 | 4 980 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 793 | 5 699 | 6 609 | 6 609 | ||
| długoterminowa | 4 459 | 4 539 | 4 551 | 4 551 | ||
| krótkoterminowa | 2 334 | 1 160 | 2 058 | 2 058 | ||
| Pozostałe rezerwy | 165 | 151 | 180 | 180 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 165 | 151 | 180 | 180 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 472 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 472 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 247 | 35 071 | 39 126 | 39 126 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 636 | 34 420 | 38 375 | 38 375 | ||
| Fundusze specjalne | 611 | 651 | 751 | 751 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 456 | 74 | 171 | 171 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 456 | 74 | 171 | 171 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 456 | 74 | 171 | 171 | ||
| P a s y w a r a z e m | 113 357 | 111 370 | 120 797 | 120 797 | ||
| Wartość księgowa | 69 972 | 67 486 | 69 731 | 69 731 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,22 | 21,43 | 22,14 | 22,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| z tytułu odsetek od leasingu | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 147 | 110 285 | 30 847 | 109 122 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 911 | 109 720 | 30 844 | 109 077 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 236 | 565 | 3 | 45 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 830 | 85 352 | 22 568 | 83 689 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 598 | 84 807 | 22 574 | 83 659 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 232 | 545 | -6 | 30 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 317 | 24 933 | 8 279 | 25 433 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 322 | 8 041 | 2 099 | 7 485 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 938 | 9 747 | 2 555 | 9 520 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 057 | 7 145 | 3 625 | 8 428 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 856 | 2 351 | 2 064 | 2 413 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -19 | 1 004 | 1 472 | 1 473 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 875 | 1 347 | 592 | 940 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 257 | 1 249 | 942 | 2 280 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -358 | 287 | 704 | 901 | ||
| Inne koszty operacyjne | 615 | 962 | 238 | 1 379 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 656 | 8 247 | 4 747 | 8 561 | ||
| Przychody finansowe | 12 | 366 | 27 | 251 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 45 | 24 | 113 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 102 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 219 | 3 | 138 | ||
| Koszty finansowe | 252 | 809 | 341 | 1 190 | ||
| Odsetki w tym: | 209 | 753 | 307 | 1 123 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 43 | 56 | 34 | 67 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 416 | 7 804 | 4 433 | 7 622 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 416 | 7 804 | 4 433 | 7 622 | ||
| Podatek dochodowy | 930 | 1 894 | 933 | 1 697 | ||
| część bieżąca | 742 | 2 473 | 306 | 1 236 | ||
| część odroczona | 188 | -579 | 627 | 461 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 486 | 5 910 | 3 500 | 5 925 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 910 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,79 | 1,88 | 1,11 | 1,88 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 486 | 69 731 | 69 174 | 69 174 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 486 | 69 731 | 69 174 | 69 174 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 035 | 14 011 | 13 878 | 13 878 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 24 | 133 | 133 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 24 | 133 | 133 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z funduszy specjalnych | 90 | 90 | ||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji i wyceny (likwidacja środków trwałych) | 24 | 12 | 12 | |||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji i wyceny (zbycie środków trwałych) | 31 | 31 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 035 | 14 035 | 14 011 | 14 011 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 708 | 28 732 | 28 775 | 28 775 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -24 | -43 | -43 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 24 | 43 | 43 | ||
| zbycia środków trwałych | 31 | 31 | ||||
| likwidacja śr.trwałych | 24 | 12 | 12 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 708 | 28 708 | 28 732 | 28 732 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 573 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 256 | 53 | 53 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 532 | 4 276 | 4 276 | ||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 532 | 4 276 | 4 276 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 276 | 4 223 | 4 223 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 573 | 5 573 | 5 317 | 5 317 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 424 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 424 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 424 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 532 | 4 276 | 4 276 | |||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 393 | 1 288 | 1 288 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 424 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 424 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 486 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| zysk netto | 2 486 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 972 | 69 972 | 69 731 | 69 731 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 486 | 5 910 | 3 500 | 5 925 | ||
| Korekty razem | 7 166 | 15 783 | -2 258 | 9 256 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 086 | 8 752 | 3 278 | 10 405 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 238 | 752 | 315 | 1 095 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 18 | -1 107 | -980 | -967 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 471 | -1 559 | 1 446 | 658 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -879 | -906 | -1 687 | 76 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 258 | 2 652 | -7 480 | 2 268 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 085 | 4 785 | 1 926 | -4 912 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 405 | 2 414 | 833 | 542 | ||
| Inne korekty | 91 | 91 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 652 | 21 693 | 1 242 | 15 181 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 359 | 1 703 | 1 718 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 037 | 1 481 | 1 482 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 322 | 222 | 236 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 322 | 222 | 236 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 322 | 222 | 236 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 238 | 6 014 | 3 739 | 7 984 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 238 | 6 014 | 3 517 | 7 762 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 222 | 222 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 222 | 222 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 222 | 222 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 238 | -4 655 | -2 036 | -6 266 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 944 | 944 | 4 513 | 6 467 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 944 | 944 | 4 512 | 6 442 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 25 | ||||
| Wydatki | 8 397 | 18 063 | 5 976 | 19 051 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 669 | 5 511 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 8 159 | 10 542 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 100 | 5 660 | 12 420 | |||
| Odsetki | 238 | 752 | 316 | 1 120 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 453 | -17 119 | -1 463 | -12 584 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -39 | -81 | -2 257 | -3 669 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39 | -81 | -2 257 | -3 669 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 118 | 160 | 2 417 | 3 829 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 79 | 79 | 160 | 160 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QIV_07.pdf | |||
