WIELTON S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-08-04

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 Wieluń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Baranowskiego 10A

(ulica) (numer)

0 43 843 45 10 0 43 843 12 73

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 215 268 180 927 61 901 47 011

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 364 24 220 10 744 6 293

Zysk (strata) brutto 44 643 22 748 12 837 5 911

Zysk (strata) netto 35 889 18 282 10 320 4 750

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 086 -3 369 -7 214 -875

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 310 -7 135 -11 879 -1 854

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 524 22 594 151 5 871

Przepływy pieniężne netto, razem -65 872 12 090 -18 942 3 141

Aktywa, razem 333 868 172 707 99 537 45 862

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 165 862 120 925 49 449 32 111

Zobowiązania długoterminowe 21 714 25 873 6 474 6 871

Zobowiązania krótkoterminowe 136 026 90 338 40 554 23 989

Kapitał własny 168 006 51 782 50 088 13 751

Kapitał zakładowy 12 075 10 075 3 600 2 675

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 50 375 000 60 375 000 50 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,64 0,40 0,18 0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,64 0,40 0,18 0,10

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,78 1,03 0,83 0,27

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,78 1,03 0,83 0,27

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,22 0,00 0,07 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-04 Włodzimierz Masłowski Prezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

2008-08-04 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2008-08-04 Paweł Gońda Wiceprezes Zarządu Paweł Gońda

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 113 614 100 002 89 295 69 187

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 533 5 563 4 727 4 020

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 104 054 92 313 82 558 63 572

Należności długoterminowe 39 78 93 93

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 39 78 93 93

Inwestycje długoterminowe 992 151 155 179

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 992 151 155 179

w jednostkach powiązanych, w tym: 151 151 151 151

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 151 151 151 151

w pozostałych jednostkach 841 0 4 28

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 996 1 897 1 762 1 323

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 983 1 881 1 762 1 323

Inne rozliczenia międzyokresowe 13 16 0 0

Aktywa obrotowe 220 254 203 503 191 196 103 520

Zapasy 106 189 78 742 63 760 49 428

Należności krótkoterminowe 61 488 55 628 30 455 34 245

Od jednostek powiązanych 7 799 5 191 3 424 3 056

Od pozostałych jednostek 53 689 50 437 27 031 31 189

Inwestycje krótkoterminowe 51 861 68 120 96 730 18 913

Krótkoterminowe aktywa finansowe 51 861 68 120 96 730 18 913

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 22 129 13 080 1 048 48

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 732 55 040 95 682 18 865

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 716 1 013 251 934

A k t y w a r a z e m 333 868 303 505 280 491 172 707

PASYWA

Kapitał własny 168 006 161 891 145 400 51 782

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 12 075 10 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 120 042 88 495 88 495 23 425

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 44 830 0 0

Zysk (strata) netto 35 889 16 491 44 830 18 282

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 165 862 141 614 135 091 120 925

Rezerwy na zobowiązania 3 162 2 083 1 853 1 536

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 076 2 013 1 783 1 410

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 86 70 70 126

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 86 70 70 126

Zobowiązania długoterminowe 21 714 22 922 23 730 25 873

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 21 714 22 922 23 730 25 873

Zobowiązania krótkoterminowe 136 026 111 076 105 070 90 338

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 5

Wobec pozostałych jednostek 135 449 110 311 104 597 89 755

Fundusze specjalne 577 765 473 578

Rozliczenia międzyokresowe 4 960 5 533 4 438 3 178

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 960 5 533 4 438 3 178

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 4 960 5 533 4 438 3 178

P a s y w a r a z e m 333 868 303 505 280 491 172 707

Wartość księgowa 168 006 161 891 145 400 51 782

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 50 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,78 2,68 2,41 1,03

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 50 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,78 2,68 2,41 1,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 18 824 18 151 16 788 17 046

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 18 824 18 151 16 788 17 046

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 000 1 000 381 0

umów buy-back 17 824 17 151 16 407 17 046

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 18 824 18 151 16 788 17 046

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 103 401 215 268 92 239 180 927

od jednostek powiązanych 5 347 8 358 3 644 4 880

Przychody netto ze sprzedaży produktów 101 498 212 119 90 877 178 376

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 903 3 149 1 362 2 551

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 78 687 164 670 74 608 146 664

jednostkom powiązanym 4 150 6 519 2 874 3 899

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 77 570 163 041 73 913 145 463

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 117 1 629 695 1 201

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 24 714 50 598 17 631 34 263

Koszty sprzedaży 4 383 7 621 2 984 5 681

Koszty ogólnego zarządu 3 031 6 315 3 092 4 850

Zysk (strata) ze sprzedaży 17 300 36 662 11 555 23 732

Pozostałe przychody operacyjne 643 850 1 421 3 474

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 27 147

Dotacje 604 676 0 0

Inne przychody operacyjne 39 174 1 394 3 327

Pozostałe koszty operacyjne 112 148 1 073 2 986

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 33 38 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 79 110 1 073 2 986

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 831 37 364 11 903 24 220

Przychody finansowe 6 838 8 657 164 200

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 1 165 1 905 164 200

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 4 955 4 955 0 0

Inne 718 1 797 0 0

Koszty finansowe 768 1 378 841 1 672

Odsetki w tym: 555 1 165 552 1 046

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 213 213 0 0

Inne 0 0 289 626

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 23 901 44 643 11 226 22 748

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 23 901 44 643 11 226 22 748

Podatek dochodowy 4 503 8 754 2 164 4 466

część bieżąca 3 543 7 682 2 382 4 993

część odroczona 960 1 072 -218 -527

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 19 398 35 889 9 062 18 282

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 19 398 35 889 9 062 18 282

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 56 320 000 45 604 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,64 0,40

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 56 320 000 45 604 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,64 0,40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 145 400 145 400 33 500 33 012

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 488

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 145 400 145 400 33 500 33 500

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075 10 075 10 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 2 000 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 000 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 2 000 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075 12 075 10 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 88 495 88 495 14 583 14 583

Zmiany kapitału zapasowego 31 547 31 547 73 912 8 842

zwiększenia (z tytułu) 31 547 31 547 73 912 8 842

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 65 070 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 31 547 31 547 8 842 8 842

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 120 042 120 042 88 495 23 425

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 44 830 44 830 8 842 8 354

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 44 830 8 842 8 354

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 488

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 44 830 8 842 8 842

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 44 830 44 830 8 842 8 842

przekazanie na kapitał zapasowy 31 547 31 547 8 842 8 842

wypłata dywidendy 13 283 13 283 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 19 398 35 889 44 830 18 282

zysk netto 19 398 35 889 44 830 18 282

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 151 515 168 006 145 400 51 782

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 151 515 168 006 145 400 51 782

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 19 398 35 889 9 062 18 282

Korekty razem -29 432 -60 975 -5 509 -21 651

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 613 3 124 1 242 2 494

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -24 -70 -104 -229

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 344 769 499 981

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 709 -4 704 -27 -147

Zmiana stanu rezerw 1 079 1 309 112 -47

Zmiana stanu zapasów -27 447 -42 429 647 -3 643

Zmiana stanu należności -5 822 -30 979 -6 613 -10 801

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 511 12 857 -2 479 -11 124

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -374 -176 1 214 865

Inne korekty -603 -676 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -10 034 -25 086 3 553 -3 369

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 034 1 231 117 378

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 60 257 117 378

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 74 74 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 74 74 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 74 74 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 900 900 0 0

Wydatki 18 192 42 541 4 949 7 513

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 392 24 741 4 892 7 456

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 500 500 57 57

w jednostkach powiązanych 0 0 57 57

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 500 500 0 0

nabycie aktywów finansowych 500 500 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 5 300 17 300 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -17 158 -41 310 -4 832 -7 135

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 552 3 926 0 25 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 2 948 3 250 0 25 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 604 676 0 0

Wydatki 1 584 3 402 1 555 2 406

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 588 1 410 705 705

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 436 892 388 836

Odsetki 560 1 100 462 865

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 968 524 -1 555 22 594

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -25 224 -65 872 -2 834 12 090

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -25 308 -65 949 -2 902 12 179

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -84 -77 -68 89

Środki pieniężne na początek okresu 0 95 419 0 6 591

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -25 224 29 547 -2 834 18 681

o ograniczonej możliwości dysponowania 100 154 195 232

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa