| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/09/2008 | EURO wg kursu NBP z 30/09/2008 | ||
| Przychody z lokat | 557 | 163 | ||
| Koszty funduszu netto | 705 | 207 | ||
| Przychody z lokat netto | -149 | -44 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 597 | -1 055 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 567 | -460 | ||
| Wynik z operacji | -5 312 | -1 559 | ||
| Zobowiązania | 9 617 | 2 822 | ||
| Aktywa | 51 271 | 15 043 | ||
| Aktywa netto | 41 654 | 12 221 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 197 | 28 197 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 477,24 | 433,43 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -188,39 | -55,27 |
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 51 271 | 46 570 | 37 615 | 37 299 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 728 | 23 006 | 14 618 | 16 215 | ||
| Należności | 1 | 7 | 15 | 603 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 23 975 | 20 337 | 16 190 | 7 555 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 549 | 3 024 | 6 295 | 12 238 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 7 918 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 | 190 | 497 | 687 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe czynne | 2 | 6 | 0 | |||
| Zobowiązania | 9 617 | 1 240 | 3 689 | 425 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 41 654 | 45 330 | 33 926 | 36 874 | ||
| Kapitał funduszu | 39 384 | 37 748 | 30 304 | 35 252 | ||
| Kapitał wpłacony | 49 811 | 46 784 | 37 012 | 37 012 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 427 | -9 036 | -6 708 | -1 760 | ||
| Dochody zatrzymane | 5 634 | 9 379 | 3 354 | 72 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 819 | -4 671 | -3 121 | -2 155 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 453 | 14 050 | 6 475 | 2 227 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 364 | -1 797 | 268 | 1 549 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 41 654 | 45 330 | 33 926 | 36 874 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 197 | 27 371 | 22 702 | 26 070 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 477,24 | 1 656,12 | 1 494,39 | 1 414,41 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 28 197 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 477,24 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 704 | 1 299 | 164 | 362 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Przychody odsetkowe | 557 | 1 299 | 164 | 360 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 147 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 852 | 2 997 | 718 | 2 529 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 784 | 1 685 | 265 | 1 743 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 55 | 47 | 147 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 16 | 73 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24 | 70 | 22 | 75 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 039 | 376 | 480 | ||
| Pozostałe | 7 | 64 | 9 | 84 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 852 | 2 997 | 718 | 2 517 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -148 | -1 698 | -555 | -2 155 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 164 | 346 | 1 756 | 3 775 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 597 | 3 978 | 3 443 | 2 227 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -276 | 131 | 61 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 567 | -3 632 | -1 685 | 1 549 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 307 | -436 | 0 | -115 | ||
| Wynik z operacji | -5 312 | -1 352 | 1 202 | 1 621 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -188,39 | -47,96 | 46,10 | 62,19 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 45 330 | 33 926 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 312 | -1 352 | 3 622 | 3 622 | ||
| przychody z lokat netto | -149 | -1 698 | -3 121 | -3 121 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 597 | 3 978 | 6 475 | 6 475 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 566 | -3 632 | 268 | 268 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 312 | -1 352 | 3 622 | 3 622 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 1 636 | 9 081 | 30 304 | 30 304 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 026 | 12 798 | 37 012 | 37 012 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 390 | -3 718 | -6 708 | -6 708 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 676 | 7 728 | 33 926 | 33 926 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 41 654 | 41 654 | 33 926 | 33 926 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 45 906 | 40 193 | 25 556 | 25 556 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 826 | 5 495 | 22 702 | 22 702 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 758 | 7 823 | 27 360 | 27 360 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 932 | 2 328 | 4 658 | 4 658 | ||
| saldo zmian | 826 | 5 495 | 22 702 | 22 702 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 28 197 | 28 197 | 22 702 | 22 702 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 35 183 | 35 183 | 27 360 | 27 360 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 986 | 6 986 | 4 658 | 4 658 | ||
| saldo zmian | 28 197 | 28 197 | 22 702 | 22 702 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 656,12 | 1 494,39 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 477,24 | 1 477,24 | 1 494,39 | 1 494,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -42,51 | -1,53 | 40,83 | 40,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 467,35 | 1 467,35 | 994,36 | 994,36 | ||
| data wyceny | 2008-08-31 | 2008-08-31 | 2006-10-16 | 2006-10-16 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 721,40 | 1 782,38 | 1 560,92 | 1 560,92 | ||
| data wyceny | 2008-07-14 | 2008-02-29 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 477,24 | 1 477,24 | 1 494,39 | 1 494,39 | ||
| data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,38 | 9,93 | 12,10 | 12,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 6,80 | 5,58 | 6,54 | 6,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,18 | 0,56 | 0,56 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -6 997 | -3 384 | 102 273 | -19 108 | ||
| Wpływy | 312 642 | 675 921 | 152 488 | 77 303 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 18 131 | 53 990 | 13 472 | 28 251 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 294 511 | 621 932 | 139 016 | 49 052 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 319 639 | 679 305 | 50 215 | 96 411 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 20 647 | 50 236 | 12 528 | 28 608 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 297 805 | 627 075 | 37 464 | 66 054 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 101 | 1 671 | 210 | 1 592 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 102 | 16 | 86 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 27 | 75 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23 | 64 | 28 | 70 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 27 | 81 | -30 | 0 | ||
| 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 719 | 6 493 | -1 518 | 35 323 | ||
| Wpływy | 3 026 | 12 798 | 0 | 37 012 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 026 | 12 798 | 0 | 37 012 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 1 307 | 6 305 | 1 518 | 1 689 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 | 6 305 | 1 518 | 1 689 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 019 | -1 314 | -88 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 278 | 3 109 | 100 755 | 16 215 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 006 | 14 618 | 18 034 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 17 728 | 17 728 | 118 789 | 16 215 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvGoldFIZRK2008.09.30.pdf | |||
| 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 011 | 1 630 | 3,18 | 5 011 | 3 024 | 6,49 | 6 525 | 6 295 | 16,74 | 11 376 | 12 238 | 32,81 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 16 | 0,03 | 0 | 190 | 0,41 | 0 | 497 | 1,32 | 687 | 1,84 | |||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 7 918 | 7 918 | 15,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 553 | 7 556 | 20,26 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 10 622 | 10 622 | 20,72 | 18 034 | 18 034 | 38,73 | 7 349 | 7 349 | 19,54 | 10 581 | 10 584 | 28,38 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Abcourt Mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 211 | 64 | 0,12 | ||
| Apogee Minerals Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 114 500 | Kanada | 164 | 26 | 0,05 | ||
| Orsu Metals Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 197 000 | Kanada | 426 | 134 | 0,26 | ||
| Garibaldi Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 128 000 | Kanada | 222 | 32 | 0,06 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 100 000 | Kanada | 215 | 54 | 0,11 | ||
| Hambledon Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 400 000 | Wielka Brytania | 381 | 99 | 0,19 | ||
| Huldra Silver Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 510 000 | Kanada | 894 | 332 | 0,65 | ||
| Intrepid Mines Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | Sydney ASX | 317 000 | Australia | 369 | 106 | 0,21 | ||
| Metanor Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 350 000 | Kanada | 439 | 385 | 0,75 | ||
| Silver Fields Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 500 000 | Kanada | 126 | 57 | 0,11 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 160 000 | Kanada | 1 564 | 342 | 0,67 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Metanor Res Inc.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 175 000 | Kanada | 0 | 16 | 0,03 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 100 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Huldra Silver Inc. * | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 240 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| TB090902 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-09-02 | 6,35% | 10 000,00 | 838 | 7 918 | 7 918 | 15,44 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$Z8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -8 | |||||
| FPLN$Z8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 16 | |||||
| FGCZ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 214 | |||||
| FGBPZ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -1 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 10 622 | 10 622 | 20,72 | ||||||||
| RAIFFEISEN BANK | Polska | PLN | 3,20% | 7 917,00 | 7 917 | 7 917,00 | 7 917 | 15,44 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 2 684,00 | 2 684 | 2 684,00 | 2 684 | 5,24 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | O/N | 9,00 | 21 | 9,00 | 21 | 0,04 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE MIN.FIN. | 838,00 | 7 918 | 7 918 | 15,44 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvGoldFIZRK2008.09.30.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 7 918 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 856 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 697 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 146 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
| 2008-11-04 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
