Rubicon Partners NFI SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2010

Data sporządzenia: 2010-04-08

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners NFI SA

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (Fundusz, Emitent) stosowanie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C. Zarząd Funduszu informuje, że w dniu 8 kwietnia 2010 r. otrzymał oświadczenia o przyjęciu złożonych przez Fundusz ofert objęcia łącznie 7.653.074 warranty subskrypcyjne serii C, z których każdy uprawniał do objęcia jednej akcji serii F emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 marca 2010 r., w ramach upoważnienia udzielonego mu uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 kwietnia 2009 r. W związku z powyższym Zarząd przekazuje następujące informacje o subskrypcji akcji serii F: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2010 r. 2. Data przydziału akcji: 8 kwietnia 2010 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.653.074 akcje zwykłe na okaziciela serii F. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było 7.653.074 akcje serii F. 6. Liczba papierów wartościowych które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 7.653.074 akcji serii F poprzez zawarcie umowy z podmiotami obejmującymi akcje. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła 0,75 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: zapisy zostały złożone przez 2 podmioty – jedną krajową osobę fizyczną oraz jedną zagraniczną osobę prawną. 9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe: papiery wartościowe zostały przydzielone dwóm osobom. 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 5.739.805,50 PLN. 12. Łączne koszty akcji emisji serii E wynoszą 33.000,- PLN, w tym: przygotowanie i przeprowadzenie oferty 33.000,- PLN, koszty biegłych i doradców 0 PLN, wynagrodzenie subemitentów – 0 PLN, sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 PLN, promocja oferty – 0 PLN. Koszty emisji będą obciążały bieżący wynik Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,004 PLN. Ponadto, Zarząd Funduszu przekazuje informacje o strukturze przeprowadzonej oferty. Akcje serii F zostały objęte przez następujące podmioty: pana Krzysztofa Moskę, który złożył zapis na 4.653.074 akcje oraz spółkę XTO Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która złożyła zapis na 3.000.000 akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-08 Grzegorz Golec Członek Zarządu