BANK PEKAO SA - Zawarcie umowy pomiędzy UniCredit S.p.A. i Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie opcji sprzedaży i zakupu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 76 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-03

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Zawarcie umowy pomiędzy UniCredit S.p.A. i Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie opcji sprzedaży i zakupu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 2 września 2008 r. otrzymał informację, że UniCredit S.p.A. oraz Ministerstwo Skarbu Państwa ("MSP") podpisali umowę w sprawie opcji sprzedaży i zakupu akcji Banku posiadanych przez MSP. Na podstawie tej umowy MSP będzie przysługiwać opcja sprzedaży , podczas gdy UniCredit S.p.A. będzie przysługiwać opcja zakupu, w odniesieniu do akcji Banku posiadanych przez MSP i stanowiących około 3,95% kapitału zakładowego Banku. Zgodnie z tą umową, w przypadku obu opcji cena sprzedaży będzie obliczona jako średnia ważona wielkością obrotów dziennych kursów sprzedaży akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie sześciu miesięcy poprzedzających wykonanie opcji, powiększona o 3%. Opcja sprzedaży może zostać wykonana przez MSP od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2009 r., podczas gdy opcja zakupu może zostać wykonana przez UniCredit od dnia 23 grudnia 2008 r. do dnia 23 grudnia 2009 r. MSP będzie miało prawo do jednostronnego rozwiązania umowy do dnia 22 grudnia 2008 r. Z chwilą podpisania wspomnianej wyżej umowy, Umowa Prywatyzacyjna z dnia 23 czerwca 1999 r. dotycząca Banku Polska Kasa Opieki S.A., Umowa Prywatyzacyjna z dnia 22 pa¼dziernika 1998 r. dotycząca Banku BPH S.A. oraz Umowa w sprawie Banku Pekao S.A. i Banku BPH S.A. zawarta przez Ministra Skarbu Państwa i UniCredit S.p.A. w dniu 19 kwietnia 2006 r. zostały uznane za w pełni wykonane. Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 1 w związku z art. 154 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-03 Luigi Lovaglio Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny

2008-09-03 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy

2008-09-03 Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich