WIELTON S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 Wieluń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Baranowskiego 10A

(ulica) (numer)

0 43 843 45 10 0 43 843 12 73

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 385 533 278 206 100 630 73 662

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 133 11 825 14 913 3 131

Zysk (strata) brutto 55 634 10 616 14 521 2 811

Zysk (strata) netto 45 120 8 354 11 777 2 212

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 591 23 918 8 246 6 333

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 923 -13 694 -7 549 -3 626

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 86 160 -6 663 22 489 -1 764

Przepływy pieniężne netto, razem 88 828 3 561 23 185 943

Aktywa, razem 279 833 140 555 71 769 39 239

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134 111 107 055 34 395 29 887

Zobowiązania długoterminowe 23 730 5 285 6 086 1 475

Zobowiązania krótkoterminowe 104 165 99 084 26 715 27 662

Kapitał własny 145 722 33 500 37 373 9 352

Kapitał zakładowy 12 075 10 075 3 097 2 813

Liczba akcji (w szt.) 50 375 000 50 375 000 50 375 000 50 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,39 1,15 1,23 0,30

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,39 1,15 1,23 0,30

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,89 0,66 0,77 0,17

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,89 0,66 0,77 0,17

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje - 14.02.2008r..pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Włodzimierz Masłowski Prezes Zarządu Włodziemierz Masłowski

2008-02-14 Mariusz Golec Wice Prezes Zarządu Mariusz Golec

2008-02-14 Paweł Gońda Wice Prezes Zarządu Paweł Gońda

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 88 681 78 146 64 309 64 309

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 316 3 928 4 480 4 480

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 82 362 72 513 58 768 58 768

Należności długoterminowe 93 93 93 93

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 93 93 93 93

Inwestycje długoterminowe 155 167 204 204

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 155 167 204 204

w jednostkach powiązanych, w tym: 151 151 152 152

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 151 151 152 152

w pozostałych jednostkach 4 16 52 52

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 755 1 445 764 764

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 755 1 445 764 764

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 191 152 114 615 76 246 76 246

Zapasy 63 879 55 994 45 784 45 784

Należności krótkoterminowe 30 292 42 732 23 444 23 444

Od jednostek powiązanych 3 424 4 780 1 194 1 194

Od pozostałych jednostek 26 868 37 952 22 250 22 250

Inwestycje krótkoterminowe 96 730 15 071 6 734 6 734

Krótkoterminowe aktywa finansowe 96 730 15 071 6 734 6 734

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 048 1 048 48 48

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 95 682 14 023 6 686 6 686

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 251 818 284 284

A k t y w a r a z e m 279 833 192 761 140 555 140 555

PASYWA

Kapitał własny 145 722 65 703 33 500 33 500

Kapitał zakładowy 12 075 10 075 10 075 10 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 88 527 23 426 14 583 14 583

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 488 488

Zysk (strata) netto 45 120 32 202 8 354 8 354

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134 111 127 058 107 055 107 055

Rezerwy na zobowiązania 1 770 1 724 1 583 1 583

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 700 1 605 1 378 1 378

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 70 119 205 205

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 70 119 205 205

Zobowiązania długoterminowe 23 730 24 823 5 285 5 285

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 23 730 24 823 5 285 5 285

Zobowiązania krótkoterminowe 104 165 97 063 99 084 99 084

Wobec jednostek powiązanych 0 0 63 63

Wobec pozostałych jednostek 103 692 96 567 98 798 98 798

Fundusze specjalne 473 496 223 223

Rozliczenia międzyokresowe 4 446 3 448 1 103 1 103

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 446 3 448 1 103 1 103

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 4 446 3 448 1 103 1 103

P a s y w a r a z e m 279 833 192 761 140 555 140 555

Wartość księgowa 145 722 65 703 33 500 33 500

Liczba akcji (w szt.) 50 375 000 50 375 000 50 375 000 50 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,89 1,30 0,66 0,66

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 50 375 000 50 375 000 50 375 000 50 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,89 1,30 0,66 0,66

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 16 010 17 956 15 566 15 566

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 16 010 17 956 15 566 15 566

udzielonych gwarancji i poręczeń 16 010 17 956 15 566 15 566

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 16 010 17 956 15 566 15 566

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 105 984 385 533 75 180 278 206

od jednostek powiązanych 3 183 13 680 1 046 1 602

Przychody netto ze sprzedaży produktów 104 445 380 434 74 328 275 488

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 539 5 099 852 2 718

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 580 305 254 67 991 252 774

jednostkom powiązanym 2 392 10 592 951 1 403

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 81 863 302 912 67 673 250 965

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 717 2 342 318 1 809

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 404 80 279 7 189 25 432

Koszty sprzedaży 4 858 13 490 3 122 12 686

Koszty ogólnego zarządu 3 455 11 025 1 340 5 358

Zysk (strata) ze sprzedaży 15 091 55 764 2 727 7 388

Pozostałe przychody operacyjne 1 882 5 768 519 6 948

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -14 142 0 0

Dotacje 395 713 0 0

Inne przychody operacyjne 1 501 4 913 519 6 948

Pozostałe koszty operacyjne 1 614 4 399 1 079 2 511

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 337 339

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 1 614 4 399 742 2 172

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 359 57 133 2 167 11 825

Przychody finansowe 366 732 29 89

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 339 704 29 89

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 27 28 0 0

Koszty finansowe 198 2 231 -297 1 298

Odsetki w tym: 643 2 214 342 1 241

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -445 17 -639 57

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 15 527 55 634 2 493 10 616

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 15 527 55 634 2 493 10 616

Podatek dochodowy 2 611 10 514 504 2 262

część bieżąca 2 685 11 184 -16 1 949

część odroczona -74 -670 520 313

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 12 916 45 120 1 989 8 354

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 45 120 8 354

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 269 444 7 273 411

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,39 1,15

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 269 444 7 273 411

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,39 1,15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 0 33 012 13 655 13 655

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 488 488 488

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 33 500 14 143 14 143

Kapitał zakładowy na początek okresu 0 10 075 6 370 6 370

Zmiany kapitału zakładowego 2 000 2 000 3 705 3 705

zwiększenia (z tytułu) 2 000 2 000 3 705 3 705

emisji akcji (wydania udziałów) 2 000 2 000 3 705 3 705

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 000 12 075 10 075 10 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 14 583 4 889 4 889

Zmiany kapitału zapasowego 65 102 73 944 9 694 9 694

zwiększenia (z tytułu) 65 102 73 944 9 694 9 694

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 65 102 65 102 7 298 7 298

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 8 842 2 396 2 396

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 65 102 88 527 14 583 14 583

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 354 2 396 2 396

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 354 2 396 2 396

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 488 488 488

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 8 842 2 884 2 884

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 842 2 396 2 396

przekazanie na kapitał zapasowy 0 8 842 2 396 2 396

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 488 488

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 488 488

Wynik netto 12 916 45 120 8 354 8 354

zysk netto 12 916 45 120 8 354 8 354

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 80 018 145 722 33 500 33 500

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 80 018 145 722 33 500 33 500

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 12 916 45 120 1 990 8 355

Korekty razem 14 641 -13 529 -19 022 15 563

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 376 5 145 1 332 4 490

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -103 -433 -204 388

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 535 2 041 139 932

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 14 -142 337 339

Zmiana stanu rezerw 46 186 352 728

Zmiana stanu zapasów -7 885 -18 094 -5 832 -16 026

Zmiana stanu należności 12 440 -6 848 -2 158 -4 554

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 964 2 232 -13 996 29 424

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 254 2 384 1 008 -158

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 27 557 31 591 -17 032 23 918

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 059 3 137 251 257

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 56 523 174 180

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 3 14 77 77

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 14 77 77

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 3 14 77 77

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 1 000 2 600 0 0

Wydatki -12 164 -32 060 -3 461 -13 951

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -11 164 -28 403 -3 361 -13 792

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 -57 -52 -111

w jednostkach powiązanych 0 -57 0 -59

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 -52 -52

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 -52 -52

Inne wydatki inwestycyjne -1 000 -3 600 -48 -48

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -11 105 -28 923 -3 210 -13 694

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 67 208 92 208 11 004 11 004

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 67 102 67 102 11 004 11 004

Kredyty i pożyczki 106 25 106 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -1 969 -6 048 -547 -17 667

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -940 -2 350 0 -14 893

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -377 -1 647 -408 -1 842

Odsetki -652 -2 051 -139 -932

Inne wydatki finansowe 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 65 239 86 160 10 457 -6 663

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 81 691 88 828 -9 785 3 561

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 81 658 88 995 -9 706 3 626

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -33 167 79 65

Środki pieniężne na początek okresu 0 6 591 0 3 031

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 81 691 95 419 -9 785 6 592

o ograniczonej możliwości dysponowania -4 99 10 136

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa- 14.02.2008r..pdf Informacja dodatkowa