BANK PEKAO SA - Raport 16/2008: Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez Bank

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-15

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Raport 16/2008: Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez Bank

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 15 stycznia 2008 r. Bank nabył 16.482 obligacji imiennych Banku serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku zwykłych na okaziciela serii G, zwanych "Obligacjami", wyemitowanych przez Bank na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku Serii F i G oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników grupy kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S. A., kluczowych dla realizacji strategii Banku, ustanowionego uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. z dnia 25.07.2003 r. ("Program Motywacyjny"), od osoby uczestniczącej w Programie Motywacyjnym, zgodnie z 2.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii C, ustalonych uchwałą Zarządu Banku Nr 40/III/05 z dnia 30.03.2005 r., na ich wniosek o przedterminowy wykup, w związku ze zrealizowaniem prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii G Banku wynikającego z Obligacji, w celu ich umorzenia. Cena nabycia jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 0,01 zł za jedną Obligację. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-15 Luigi Lovaglio Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, GE

2008-01-15 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy

2008-01-15 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich