| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 73 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-10-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (Kredytobiorca) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane z Bankiem Pekao SA dwie umowy kredytowe oraz Umowę o wystawianiu gwarancji bankowych. 1. umowa kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na okres do 31.07.2009r., oprocentowanie zmienne rynkowe, zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). 2. umowa o linię kredytową wielowalutową w wysokości 70.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) na okres do 31.12.2009r., oprocentowanie zmienne rynkowe, zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 90.000.000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych). W przypadku obu kredytów zabezpieczeniem dodatkowym, w sytuacji znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, będą na uzasadnione żądanie banku hipoteki na nieruchomościach w Warszawie i w Siedlcach. Podpisane umowy kredytowe wygaszają wszystkie dotychczasowe umowy kredytowe w Banku Pekao S.A. Ze środków uzyskanych z ww umów zostały spłacone kredyty na łączną kwotę 112.000.000 PLN (słownie: sto dwanaście milionów złotych). Zabezpieczenia ustanowione w nowych umowach kredytowych obowiązywały w dotychczasowych umowach, które wygasają w wyniku ich spłaty. 3.Umowa o wystawianiu gwarancji bankowych z limitem do równowartości 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) na okres do 31.12.2009 z możliwością wystawiana gwarancji z terminem ważności do 10 lat. Zabezpieczeniem Umowy są: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Zleceniodawcy, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz dodatkowo dla gwarancji o okresie ważności powyżej 5 lat depozyt w ustalonej z Bankiem wysokości. Umowa wygasza dotychczasową umowę o udzielanie gwarancji bankowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Z 2005r. Nr 209 poz. 1744) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| Warszawa | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czackiego | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8297100 | 022 8260493 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.polimex.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8210014509 | 710252031 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-13 | Wojciech Wilomski | Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego | |||
