KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr73/2008
Data sporządzenia: 2008-10-13
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (Kredytobiorca) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane z Bankiem Pekao SA dwie umowy kredytowe oraz Umowę o wystawianiu gwarancji bankowych. 1. umowa kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na okres do 31.07.2009r., oprocentowanie zmienne rynkowe, zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). 2. umowa o linię kredytową wielowalutową w wysokości 70.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) na okres do 31.12.2009r., oprocentowanie zmienne rynkowe, zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 90.000.000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych). W przypadku obu kredytów zabezpieczeniem dodatkowym, w sytuacji znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, będą na uzasadnione żądanie banku hipoteki na nieruchomościach w Warszawie i w Siedlcach. Podpisane umowy kredytowe wygaszają wszystkie dotychczasowe umowy kredytowe w Banku Pekao S.A. Ze środków uzyskanych z ww umów zostały spłacone kredyty na łączną kwotę 112.000.000 PLN (słownie: sto dwanaście milionów złotych). Zabezpieczenia ustanowione w nowych umowach kredytowych obowiązywały w dotychczasowych umowach, które wygasają w wyniku ich spłaty. 3.Umowa o wystawianiu gwarancji bankowych z limitem do równowartości 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) na okres do 31.12.2009 z możliwością wystawiana gwarancji z terminem ważności do 10 lat. Zabezpieczeniem Umowy są: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Zleceniodawcy, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz dodatkowo dla gwarancji o okresie ważności powyżej 5 lat depozyt w ustalonej z Bankiem wysokości. Umowa wygasza dotychczasową umowę o udzielanie gwarancji bankowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Z 2005r. Nr 209 poz. 1744)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTALBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czackiego15/17
(ulica)(numer)
022 8297100022 8260493
(telefon)(fax)
www.polimex.pl
(e-mail)(www)
8210014509710252031
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-10-13Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego