TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2008-02-18 | |||||||||||||||
Eurotel Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
EUROTEL S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
80-286 | Gdańsk | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Jaśkowa Dolina | 57 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
058 5203819 - 20 | 058 5203819 w 40 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.eurotel.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5861584525 | 191167690 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 78 984 | 37 414 | 20 913 | 9 595 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 901 | 2 324 | 1 562 | 596 | ||
Zysk (strata) brutto | 6 336 | 2 336 | 1 678 | 599 | ||
Zysk (strata) netto | 5 058 | 1 875 | 1 339 | 481 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 026 | 8 908 | 801 | 2 325 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 709 | -7 234 | -2 835 | -1 888 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -953 | 17 320 | -252 | 4 521 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -8 636 | 18 994 | -2 287 | 4 958 | ||
Aktywa, razem | 33 337 | 40 401 | 9 307 | 10 545 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 961 | 17 466 | 1 664 | 4 559 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 176 | 49 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 734 | 16 163 | 763 | 4 219 | ||
Kapitał własny | 27 376 | 22 935 | 7 643 | 5 986 | ||
Kapitał zakładowy | 781 | 500 | 218 | 131 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 906 250 | 3 906 250 | 3 906 250 | 3 906 250 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,29 | 0,48 | 0,34 | 0,13 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,00 | 5,87 | 1,95 | 1,53 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,24 | 0,06 | ||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje uzupelniajace IV kw 2007..pdf | Informacje uzupełniajace za IV kwartał 2007r |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-02-18 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2008-02-18 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 10 585 | 10 467 | 7 785 | 498 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 344 | 8 382 | 7 154 | 1 | ||
wartość firmy | 7 112 | 7 112 | 7 112 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 2 225 | 2 085 | 631 | 487 | ||
Należności długoterminowe | 11 | |||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 11 | |||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | |||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 22 752 | 25 466 | 32 616 | 10 417 | ||
Zapasy | 926 | 1 218 | 1 008 | 1 742 | ||
Należności krótkoterminowe | 10 069 | 13 640 | 11 245 | 7 710 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 10 069 | 13 640 | 11 245 | 7 710 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 11 697 | 10 529 | 20 333 | 909 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 697 | 10 529 | 20 333 | 909 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 11 697 | 10 529 | 20 333 | 909 | ||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 697 | 10 529 | 20 333 | 909 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 | 79 | 30 | 56 | ||
A k t y w a r a z e m | 33 337 | 35 933 | 40 401 | 10 915 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 27 376 | 25 963 | 22 935 | 3 578 | ||
Kapitał zakładowy | 781 | 781 | 500 | 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 21 537 | 21 537 | 20 560 | 1 817 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 5 058 | 3 645 | 1 875 | 1 261 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 961 | 9 970 | 17 466 | 7 337 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 2 | 2 | 5 | 19 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | 5 | 19 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 176 | 14 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 176 | 14 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 734 | 7 525 | 16 163 | 6 465 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 2 691 | 7 456 | 16 157 | 6 441 | ||
Fundusze specjalne | 43 | 69 | 6 | 24 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 3 049 | 2 429 | 1 298 | 853 | ||
Ujemna wartość firmy | 290 | 295 | 310 | 315 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 759 | 2 134 | 988 | 538 | ||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 2 759 | 2 134 | 988 | 538 | ||
P a s y w a r a z e m | 33 337 | 35 933 | 40 401 | 10 915 | ||
Wartość księgowa | 27 376 | 25 963 | 22 935 | 3 578 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 906 250 | 3 906 250 | 3 906 250 | 2 500 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,00 | 6,65 | 5,87 | 1,43 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 102 | 78 984 | 10 938 | 37 414 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 806 | 35 818 | 3 582 | 11 967 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 296 | 43 166 | 7 356 | 25 447 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 617 | |||||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 089 | 41 959 | 7 205 | 24 617 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 013 | 37 025 | 3 733 | 12 797 | ||
Koszty sprzedaży | 1 676 | 5 860 | 1 010 | 3 093 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 8 242 | 24 833 | 2 174 | 7 664 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 095 | 6 332 | 549 | 2 040 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 93 | 112 | 243 | 372 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | |||||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | 93 | 112 | 243 | 352 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 502 | 543 | 4 | 88 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 374 | 374 | 21 | 37 | ||
Inne koszty operacyjne | 128 | 169 | 51 | |||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 686 | 5 901 | 788 | 2 324 | ||
Przychody finansowe | 144 | 436 | 13 | 44 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | 144 | 436 | 11 | 42 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 2 | |||||
Koszty finansowe | 1 | 12 | 32 | |||
Odsetki w tym: | 1 | 1 | 4 | |||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 11 | 28 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 830 | 6 336 | 789 | 2 336 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | 1 830 | 6 336 | 789 | 2 336 | ||
Podatek dochodowy | 417 | 1 278 | 175 | 461 | ||
część bieżąca | 417 | 1 278 | 171 | 457 | ||
część odroczona | 4 | 4 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 413 | 5 058 | 614 | 1 875 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 413 | 5 058 | 614 | 1 875 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 906 250 | 3 906 250 | 3 906 250 | 3 906 250 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 1,29 | 0,16 | 0,48 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 963 | 22 935 | 3 578 | 3 723 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 963 | 22 935 | 3 578 | 3 723 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 781 | 500 | 500 | 50 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | 281 | 450 | ||||
emisji akcji (wydania udziałów) | 281 | 450 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 781 | 781 | 500 | 500 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 537 | 21 371 | 1 817 | 2 373 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | 615 | 18 743 | 18 743 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 18 743 | 18 743 | ||||
z podziału zysku (ustawowo) | 615 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 449 | 556 | ||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 537 | 21 537 | 20 560 | 20 560 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 064 | 1 400 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 064 | 1 400 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 064 | 1 400 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 1 064 | 1 400 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Wynik netto | 1 413 | 5 058 | 614 | 1 875 | ||
zysk netto | 1 413 | 5 058 | 614 | 1 875 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 376 | 27 376 | 22 935 | 22 935 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 376 | 27 376 | 22 935 | 21 997 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 413 | 5 058 | 614 | 1 875 | ||
Korekty razem | -223 | -2 032 | 7 301 | 7 033 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 114 | 340 | 28 | 96 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | |||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | |||||
Zmiana stanu rezerw | -16 | -16 | -13 | |||
Zmiana stanu zapasów | 292 | 82 | 734 | 185 | ||
Zmiana stanu należności | 3 571 | 1 176 | -3 535 | -2 262 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 823 | -5 395 | 9 603 | 8 852 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 639 | 1 781 | 471 | 192 | ||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 190 | 3 026 | 7 915 | 8 908 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 65 | |||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 10 709 | 7 234 | 7 299 | |||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 709 | 7 234 | 7 299 | |||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 709 | -7 234 | -7 234 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 18 743 | 18 743 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18 743 | 18 743 | ||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 22 | 953 | 1 406 | |||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 898 | 1 406 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22 | 55 | 14 | |||
Odsetki | 3 | |||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -22 | -953 | 18 743 | 17 320 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 168 | -8 636 | 19 424 | 18 994 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 168 | -8 636 | 19 424 | 18 994 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 10 529 | 20 333 | 909 | 1 384 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 697 | 11 697 | 20 333 | 20 333 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA IV kwartał 2007.pdf | Informacje dodatkowe za IV kwartał 2007r. |