FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SAF-Q 2/2008
kwartał /rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za 2 kwartał roku obrotowego2008 obejmujący okresod 2008-04-01 do 2008-06-30
data przekazania: 2008-08-13
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SA
(pełna nazwa emitenta)
05VICT
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-784Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dworkowa3
(ulica)(numer)
022 6468546022 6468536
(telefon)(fax)
[email protected]www.nfivictoria.pl
(e-mail)(www)
5251347519010952945
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-302 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-302 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
Przychody z inwestycji1791135132
Wynik z inwestycji netto-299-319-86-92
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji061018
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-299-258-86-74
Zysk (strata) brutto-299-258-86-74
Zysk (strata) netto-299-258-86-74
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-336236-9768
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem-336236-9768
Aktywa razem6 9167 6492 0622 280
Zobowiązania i rezerwy, razem8935327105
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe5021156
Kapitał własny (aktywa netto)6 8277 2962 0352 175
Kapitał zakładowy7 8477 5542 3392 252
Liczba akcji (w szt.)8 570 1578 570 1578 570 1578 570 157
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,800,850,240,25
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,800,850,240,25
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,03-0,03-0,01-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,03-0,03-0,01-0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
BILANSw tys.
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007
Aktywa
Portfel inwestycyjny0001 224
Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe0001 224
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe0001 224
Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
Nienotowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
Należności0003
Należności z tytułu udzielonych pożyczek
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
Pozostałe należności0003
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6 9037 0907 2326 415
Inne aktywa131907
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
Rozliczenia międzyokresowe131907
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe131907
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny
Aktywa, razem6 9167 1097 2327 649
Zobowiązania i Rezerwy
Zobowiązania50465721
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń0500
Pozostałe zobowiązania50415721
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Rezerwy394949332
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy394949332
Długoterminowe
Krótkoterminowe394949332
Rezerwa z wyceny
Zobowiązania i rezerwy, razem8995106353
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)6 8277 0147 1267 296
Kapitał własny6 8277 0147 1267 296
Kapitał zakładowy7 8477 8477 8477 554
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
środków trwałych
akcji i udziałów
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:-721-72100
zrealizowany zysk (strata)-721-72100
niezrealizowany zysk (strata)
Zysk (strata) netto, w tym:-299-112-721-258
zrealizowany zysk (strata) netto-299-112-721-258
niezrealizowany zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.)8 570 1578 570 1578 570 1578 570 157
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)0,800,820,830,85
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)8 570 1578 570 1578 570 1578 570 157
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)0,800,820,830,85
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
ZREALIZOWANY WYNIK NETTOw tys.
stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007
Zrealizowany zysk (strata) netto-299-112-721-258
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych-721-72100
Zrealizowany wynik netto, razem-1 020-833-721-258
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTOw tys.
stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Niezrealizowany zysk (strata) netto
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWEw tys.
stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw tys.
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-302 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-302 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-302 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
Przychody z inwestycji9317958113
Udział w wyniku finansowym netto
Z tytułu udziałów wiodących
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów00032
Z tytułu dłużnych papierów wartościowych00032
Z tytułu udziałów mniejszościowych
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
Przychody z tytułu odsetek931795881
Dodatnie różnice kursowe
Pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne0133
Koszty operacyjne280479226435
Koszty działania funduszu280478222431
Wynagrodzenie firmy zarządzającej
Usługi doradztwa finansowego160266123231
Usługi prawne21211224
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Ujemne różnice kursowe
Pozostałe koszty9919187176
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych0104
Pozostałe koszty operacyjne
Rezerwy i odpisy aktualizujące
Wynik z inwestycji netto-187-299-165-319
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji001361
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji001361
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-187-299-152-258
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-187-299-152-258
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto, w tym:-187-299-152-258
Zrealizowany zysk (strata) netto-187-299-152-258
Niezrealizowany zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-76262
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)8 570 1578 647 034
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,090,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)8 570 1578 647 034
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,090,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-302 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-312 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)7 0147 1267 6107 610
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych7 0147 1267 6107 610
Kapitał zakładowy na początek okresu7 8477 8477 6107 610
Zmiany kapitału zakładowego00237-56
zwiększenia (z tytułu)002370
emisji akcji
rozwiązanie odpisu aktualizującego na koszty likwidacji Funduszu002370
zmniejszenia (z tytułu)000-56
umorzenia akcji
wycena akcji w pozostałych jednostkach000-56
Kapitał zakładowy na koniec okresu7 8477 8477 8477 554
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu
Zmiany akcji własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
podziału zysku (ustawowo)
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-833-72100
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-833-72100
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych-833-72100
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu-833-72100
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu-833-72100
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-833-72100
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-833-72100
Wynik netto-187-299-721-258
zysk netto000181
zrealizowany000181
niezrealizowany
strata netto-187-299-721-439
zrealizowana-187-299-721-439
niezrealizowana
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)6 8276 8277 1267 296
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 8276 8277 1267 296
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-302 kwartały narastajaco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-302 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-302 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpływy107174148682
Odsetki10717347102
Dywidendy i udziały w zyskach
Zbycie udziałów wiodących
Zbycie udziałów mniejszościowych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych0098577
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Inne wpływy operacyjne, w tym:0133
Wydatki280510199446
Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej
Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego17928799233
Wydatki z tytułu usług prawnych071224
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Udzielone pożyczki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Inne wydatki operacyjne, w tym:10121688189
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)-173-336-51236
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty
Pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe, w tym:
Wydatki
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
Nabycie akcji własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki
Inne wydatki finansowe, w tym:
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)-173-336-51236
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-187-329-41246
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych-1471010
Środki pieniężne na początek okresu7 0907 2326 4566 169
Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:6 9036 9036 4156 415
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Victoria- Informacja dodatkowa_IIQ.pdfInformacja dodatkowa
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Udziały wiodąceUdziały mniejszościoweAkcje i udziały w jednostkach zależnychAkcje i udziały w jednostkach współzależnychAkcje i udziały w jednostkach stowarzyszonychAkcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowychDłużne papiery wartościowePozostałeZagraniczne papiery wartościoweRazem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego
Zwiększenia (z tytułu)
Zmniejszenia (z tytułu)
Wartość bilansowa na koniec okresu
ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością
notowane na giełdachnotowane na rynkach pozagiełdowychnienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość rynkowa
UDZIAŁY WIODĄCE
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaPrzedmiot działalnościLiczba akcji/ udziałówWartość księgowa akcji/ udziałów przed korektąKorekta wartości księgowej akcji/ udziałówWartość bilansowa akcji/ udziałówWartość rynkowa (dla spółek notowanych)Procent posiadanego kapitału zakładowegoUdział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuNieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostceOtrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem
UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
Lp.w tys.
Nazwa jednostkiPrzychody netto ze sprzedażyZysk (strata) na działalności operacyjnejAktywa obrotoweNależności długoterminoweNależności krótkoterminoweZapasyAktywa razemKapitał własnyZobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym:Ogółem, w tym:
ZakładowyNależne wpłaty na kapitał zakładowyZapasowyRezerwoweWynik finansowy z lat ubiegłychZysk (strata) nettoZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania długoterminowe
Razem
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaPrzedmiot działalnościCharakter powiązaniaLiczba akcji/ udziałówWartość księgowa akcji/ udziałów przed korektąKorekta wartości księgowej akcji/ udziałówWartość bilansowa akcji/ udziałówWartość rynkowa (dla spółek notowanych)Procent posiadanego kapitału zakładowegoUdział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuNieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostceOtrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejPrzychody netto ze sprzedażyZysk (strata) na działalności operacyjnejAktywa obrotoweNależności długoterminoweNależności krótkoterminoweZapasyAktywa razemKapitał własnyZobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym:Ogółem, w tym:
ZakładowyNależne wpłaty na kapitał zakładowyZapasowyRezerwoweWynik finansowy z lat ubiegłychZysk (strata) nettoZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania długoterminowe
Razem
OBLIGACJE
Lp.w tys.
EmitentNr seriiTermin wykupuWartość nominalnaWartość w cenie nabycia Wartość rynkowaNależne odsetkiUdział w aktywach netto w %
Razem
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.w tys.
EmitentRodzaj papieruNr seriiTermin wykupuWartość nominalnaWartość w cenie nabyciaWartość rynkowaNależne odsetkiUdział w aktywach netto w %
Razem
Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale.
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-08-13Yair SegalPrezes Zarządu
2008-08-13Anna Królikowska-RybickaOsoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.