| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-22 | |||||||||||||||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WAWEL SA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-520 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Władysława Warneńczyk | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 25 42 110 | 012 25 42 112 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wawel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-68-68 | 350035154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 245 332 | 239 222 | 64 958 | 61 353 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 129 | 54 284 | 7 448 | 13 922 | ||
| Zysk (strata) brutto | 27 832 | 54 520 | 7 369 | 13 983 | ||
| Zysk (strata) netto | 22 370 | 44 184 | 5 923 | 11 332 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 177 | 19 822 | 7 990 | 5 084 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 473 | -813 | -7 804 | -209 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 019 | -17 677 | -799 | -4 534 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 315 | 1 332 | -613 | 342 | ||
| Aktywa, razem | 210 160 | 202 640 | 58 671 | 52 892 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 123 | 67 973 | 14 831 | 17 742 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 783 | 4 911 | 219 | 1 282 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 984 | 56 746 | 11 721 | 14 812 | ||
| Kapitał własny | 157 037 | 134 667 | 43 841 | 35 150 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 2 094 | 1 957 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 14,92 | 29,46 | 3,95 | 7,56 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 104,71 | 89,79 | 29,23 | 23,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 7 | z dnia | 2008-02-22 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje_4_kw2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-22 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-22 | Janusz Serwoński | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 131 797 | 129 947 | 123 630 | 123 630 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 507 | 345 | 394 | 394 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 123 127 | 123 594 | 121 475 | 121 475 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 906 | 3 906 | 12 | 12 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 906 | 3 906 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 906 | 3 906 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 12 | 12 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 257 | 2 102 | 1 749 | 1 749 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 241 | 2 102 | 1 749 | 1 749 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | |||||
| Aktywa obrotowe | 78 363 | 68 212 | 79 010 | 79 010 | ||
| Zapasy | 17 343 | 17 942 | 14 325 | 14 325 | ||
| Należności krótkoterminowe | 59 734 | 46 378 | 61 003 | 61 003 | ||
| Od jednostek powiązanych | 799 | 343 | 255 | 255 | ||
| Od pozostałych jednostek | 58 935 | 46 035 | 60 748 | 60 748 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 000 | 3 526 | 3 315 | 3 315 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 000 | 3 526 | 3 315 | 3 315 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 000 | 3 526 | 3 315 | 3 315 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 286 | 366 | 367 | 367 | ||
| A k t y w a r a z e m | 210 160 | 198 159 | 202 640 | 202 640 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 157 037 | 148 521 | 134 667 | 134 667 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 96 873 | 96 863 | 52 672 | 52 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 889 | 2 899 | 2 906 | 2 906 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 22 370 | 13 854 | 44 184 | 44 184 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 123 | 49 638 | 67 973 | 67 973 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 178 | 10 299 | 6 298 | 6 298 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 257 | 3 724 | 2 472 | 2 472 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 5 921 | 6 575 | 3 826 | 3 826 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 921 | 6 575 | 3 826 | 3 826 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 783 | 1 711 | 4 911 | 4 911 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 783 | 1 711 | 4 911 | 4 911 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 984 | 37 601 | 56 746 | 56 746 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 212 | 36 661 | 55 689 | 55 689 | ||
| Fundusze specjalne | 772 | 940 | 1 057 | 1 057 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 178 | 27 | 18 | 18 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 178 | 27 | 18 | 18 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 178 | 27 | 18 | 18 | ||
| P a s y w a r a z e m | 210 160 | 198 159 | 202 640 | 202 640 | ||
| Wartość księgowa | 157 037 | 148 521 | 134 667 | 134 667 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 104,71 | 99,03 | 89,79 | 89,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 223 | 245 332 | 72 190 | 239 222 | ||
| od jednostek powiązanych | 723 | 3 047 | 369 | 1 739 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71 971 | 239 770 | 70 911 | 229 470 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 252 | 5 562 | 1 279 | 9 752 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 404 | 132 249 | 39 862 | 133 843 | ||
| jednostkom powiązanym | 415 | 1 833 | 315 | 1 067 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 117 | 128 166 | 38 856 | 124 974 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 287 | 4 083 | 1 006 | 8 869 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 35 819 | 113 083 | 32 328 | 105 379 | ||
| Koszty sprzedaży | 17 855 | 59 663 | 17 200 | 56 829 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 005 | 23 938 | 6 030 | 23 973 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 959 | 29 482 | 9 098 | 24 577 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 274 | 1 260 | 821 | 34 485 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 84 | 93 | 52 | 32 563 | ||
| Dotacje | 50 | 22 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 190 | 1 117 | 769 | 1 900 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 714 | 2 613 | 1 241 | 4 778 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145 | 766 | 260 | 615 | ||
| Inne koszty operacyjne | 569 | 1 847 | 981 | 4 163 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 519 | 28 129 | 8 678 | 54 284 | ||
| Przychody finansowe | 316 | 724 | 276 | 922 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 316 | 624 | 268 | 503 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 202 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 100 | 8 | 217 | |||
| Koszty finansowe | 313 | 1 016 | 407 | 683 | ||
| Odsetki w tym: | 101 | 523 | 114 | 296 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 212 | 493 | 293 | 387 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 522 | 27 837 | 8 547 | 54 523 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -5 | -3 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 5 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 10 522 | 27 832 | 8 547 | 54 520 | ||
| Podatek dochodowy | 2 006 | 5 462 | 1 432 | 10 336 | ||
| część bieżąca | 1 612 | 4 168 | -973 | 8 162 | ||
| część odroczona | 394 | 1 294 | 2 405 | 2 174 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 516 | 22 370 | 7 115 | 44 184 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 22 370 | 44 184 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 14,92 | 29,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 148 521 | 134 667 | 90 483 | 90 483 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 148 521 | 134 667 | 90 483 | 90 483 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 96 873 | 52 672 | 28 103 | 28 103 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 44 201 | 24 569 | 24 569 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 44 201 | 24 569 | 24 569 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 44 184 | 22 969 | 22 969 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 17 | 1 600 | 1 600 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 96 873 | 96 873 | 52 672 | 52 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 889 | 2 906 | 4 506 | 4 506 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -17 | -1 600 | -1 600 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 | 1 600 | 1 600 | |||
| zbycia środków trwałych | 17 | 1 600 | 1 600 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 889 | 2 889 | 2 906 | 2 906 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44 184 | 22 969 | 22 969 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44 184 | 22 969 | 22 969 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 184 | 22 969 | 22 969 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 184 | 22 969 | 22 969 | |||
| przekazania na kapitał zapasowy | 44 184 | 22 969 | 22 969 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 22 370 | 22 370 | 44 184 | 44 184 | ||
| zysk netto | 22 370 | 22 370 | 44 184 | 44 184 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 157 037 | 157 037 | 134 667 | 134 667 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 516 | 22 370 | 7 115 | 44 184 | ||
| Korekty razem | -7 847 | 7 807 | -3 619 | -24 362 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 203 | 8 324 | 1 723 | 4 352 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 383 | 383 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 101 | 523 | 101 | 108 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -40 | -44 | 108 | -32 465 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -121 | 3 880 | -947 | 3 893 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 599 | -3 017 | 3 373 | 2 537 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 357 | 1 269 | -15 647 | -8 614 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 691 | -2 861 | 7 015 | 5 671 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77 | -267 | 572 | 69 | ||
| Inne korekty | -300 | -296 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 669 | 30 177 | 3 496 | 19 822 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 91 | 1 505 | 4 178 | 74 076 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91 | 278 | 82 | 33 034 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 225 | 2 391 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 225 | 2 391 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 212 | 2 210 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 13 | 181 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 227 | 2 871 | 38 651 | |||
| Wydatki | 3 109 | 30 978 | 11 698 | 74 889 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 926 | 26 582 | 11 538 | 74 392 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 83 | 4 396 | 114 | 350 | ||
| w jednostkach powiązanych | 350 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 60 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 290 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 83 | 4 396 | 114 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 3 894 | |||||
| odsetki | 83 | 502 | 114 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 100 | 46 | 147 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 018 | -29 473 | -7 520 | -813 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 589 | 4 589 | 833 | 7 148 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 589 | 4 589 | 833 | 7 148 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 766 | 7 608 | 157 | 24 825 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 700 | 7 259 | 24 032 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46 | 329 | 157 | 793 | ||
| Odsetki | 20 | 20 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -177 | -3 019 | 676 | -17 677 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 526 | -2 315 | -3 348 | 1 332 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 526 | -2 315 | -3 348 | 1 332 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 526 | 3 315 | 6 663 | 1 983 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 000 | 1 000 | 3 315 | 3 315 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa_4_kw2007.pdf | |||
