KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2011
Data sporządzenia: 2011-05-10
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 4 maja 2011 r. niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że w wyniku wyceny funduszy inwestycyjnych zamkniętych QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ sporządzonej na dzień 6 maja 2011 r. (uwzględniającej środki pozyskane z emisji certyfikatów inwestycyjnych w/w funduszy odbywających się w okresie kwiecień - maj 2011 r.) zostały ustalone następujące wartości aktywów w/w funduszy: - 166,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 152,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.), - raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. oraz raport bieżący Quercus TFI S.A. nr 12/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-05-10Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2011-05-10Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu