| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-27 | |||||||||||||||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WAWEL SA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-520 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Władysława Warneńczyk | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 25 42 110 | 012 25 42 112 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wawel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-68-68 | 350035154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 174 613 | 171 109 | 50 986 | 44 660 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 821 | 17 610 | 5 496 | 4 596 | ||
| Zysk (strata) brutto | 19 195 | 17 310 | 5 605 | 4 518 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 387 | 13 854 | 4 493 | 3 616 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 27 627 | 29 508 | 8 067 | 7 702 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 346 | -26 455 | -3 313 | -6 905 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 139 | -2 842 | -4 713 | -742 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 142 | 211 | 41 | 55 | ||
| Aktywa, razem | 204 522 | 198 159 | 60 007 | 52 458 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 588 | 49 638 | 12 495 | 13 140 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 | 1 711 | 9 | 453 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 205 | 37 601 | 9 156 | 9 954 | ||
| Kapitał własny | 161 934 | 148 521 | 47 512 | 39 317 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 2 200 | 1 985 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 10,26 | 9,24 | 3,00 | 2,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 107,97 | 99,03 | 31,68 | 26,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-27 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-27 | Janusz Serwoński | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 135 340 | 131 278 | 131 414 | 129 947 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 172 | 2 392 | 2 507 | 345 | ||
| wartość firmy | 1 697 | 1 800 | 2 008 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 127 118 | 123 104 | 123 125 | 123 594 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 906 | 3 906 | 3 906 | 3 906 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 906 | 3 906 | 3 906 | 3 906 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 906 | 3 906 | 3 906 | 3 906 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 144 | 1 876 | 1 876 | 2 102 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 122 | 1 855 | 1 860 | 2 102 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 21 | 16 | |||
| Aktywa obrotowe | 69 182 | 62 717 | 78 605 | 68 212 | ||
| Zapasy | 15 253 | 15 887 | 17 372 | 17 942 | ||
| Należności krótkoterminowe | 52 408 | 36 903 | 59 947 | 46 378 | ||
| Od jednostek powiązanych | 555 | 573 | 660 | 343 | ||
| Od pozostałych jednostek | 51 853 | 36 330 | 59 287 | 46 035 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 142 | 9 323 | 1 000 | 3 526 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 142 | 9 323 | 1 000 | 3 526 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 142 | 9 323 | 1 000 | 3 526 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 379 | 604 | 286 | 366 | ||
| A k t y w a r a z e m | 204 522 | 193 995 | 210 019 | 198 159 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 161 934 | 155 421 | 157 045 | 148 521 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 136 488 | 136 452 | 96 873 | 96 863 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 560 | 2 596 | 2 889 | 2 899 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 15 387 | 8 874 | 22 378 | 13 854 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 588 | 38 574 | 52 974 | 49 638 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 339 | 10 295 | 8 029 | 10 299 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 837 | 4 536 | 4 263 | 3 724 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 6 502 | 5 759 | 3 766 | 6 575 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 502 | 5 759 | 3 766 | 6 575 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 | 52 | 84 | 1 711 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 32 | 52 | 84 | 1 711 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 205 | 28 210 | 44 685 | 37 601 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 381 | 27 266 | 43 914 | 36 661 | ||
| Fundusze specjalne | 824 | 944 | 771 | 940 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 | 17 | 176 | 27 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 17 | 176 | 27 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 17 | 176 | 27 | ||
| P a s y w a r a z e m | 204 522 | 193 995 | 210 019 | 198 159 | ||
| Wartość księgowa | 161 934 | 155 421 | 157 045 | 148 521 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 107,97 | 103,63 | 104,71 | 99,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 412 | 174 613 | 60 372 | 171 109 | ||
| od jednostek powiązanych | 463 | 1 083 | 720 | 2 154 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 261 | 165 333 | 58 921 | 167 799 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 151 | 9 280 | 1 451 | 3 310 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 232 | 93 612 | 33 659 | 93 845 | ||
| jednostkom powiązanym | 390 | 876 | 382 | 1 243 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 791 | 86 223 | 32 434 | 91 049 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 441 | 7 389 | 1 225 | 2 796 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 30 180 | 81 001 | 26 713 | 77 264 | ||
| Koszty sprzedaży | 15 598 | 44 805 | 13 980 | 41 808 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 854 | 16 418 | 6 226 | 16 933 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 728 | 19 778 | 6 507 | 18 523 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 272 | 1 149 | 225 | 986 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 39 | 102 | 9 | |||
| Dotacje | 50 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 272 | 1 110 | 123 | 927 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 939 | 2 106 | 546 | 1 899 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 215 | 245 | 82 | 621 | ||
| Inne koszty operacyjne | 722 | 1 861 | 464 | 1 278 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 061 | 18 821 | 6 186 | 17 610 | ||
| Przychody finansowe | 254 | 486 | 131 | 408 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 185 | 405 | 131 | 308 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 69 | 81 | 100 | |||
| Koszty finansowe | 38 | 112 | 191 | 703 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 68 | 119 | 422 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 31 | 44 | 72 | 281 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 277 | 19 195 | 6 126 | 17 315 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -5 | -5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 5 | 5 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 8 277 | 19 195 | 6 121 | 17 310 | ||
| Podatek dochodowy | 1 764 | 3 808 | 1 204 | 3 456 | ||
| część bieżąca | 1 730 | 3 495 | 845 | 2 556 | ||
| część odroczona | 34 | 313 | 359 | 900 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 513 | 15 387 | 4 917 | 13 854 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 23 911 | 20 969 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 15,94 | 13,98 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 155 421 | 157 045 | 134 667 | 134 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 155 421 | 157 045 | 134 667 | 134 667 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 136 452 | 96 873 | 52 672 | 52 672 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 36 | 39 615 | 44 201 | 44 201 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 36 | 39 615 | 44 201 | 44 201 | ||
| przekazania kapitału rezerwowego | 27 406 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11 880 | 44 184 | 44 184 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 36 | 329 | 17 | 17 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 136 488 | 136 488 | 96 873 | 96 873 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 596 | 2 889 | 2 906 | 2 906 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -36 | -329 | -17 | -17 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 36 | 329 | 17 | 17 | ||
| zbycia środków trwałych | 36 | 329 | 17 | 17 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 560 | 2 560 | 2 889 | 2 889 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -27 406 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 27 406 | |||||
| przekazania na kapitał zapasowy | 27 406 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 27 406 | 27 406 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 378 | 44 184 | 44 184 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 378 | 44 184 | 44 184 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 378 | 44 184 | 44 184 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 378 | 44 184 | 44 184 | |||
| przeznaczenie na dywidendę | 10 498 | |||||
| przekazania na kapitał zapasowy | 11 880 | 44 184 | 44 184 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 15 387 | 15 387 | 22 378 | 13 854 | ||
| zysk netto | 15 387 | 15 387 | 22 378 | 13 854 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 161 934 | 161 934 | 157 045 | 148 521 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 513 | 15 387 | 4 917 | 13 854 | ||
| Korekty razem | 1 457 | 12 240 | 2 134 | 15 654 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 591 | 7 567 | 2 087 | 6 121 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 74 | 124 | 422 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 73 | 32 | -97 | -4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 044 | 3 310 | 657 | 4 001 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 635 | 2 120 | -467 | -3 616 | ||
| Zmiana stanu należności | -15 515 | 7 538 | -13 087 | 14 626 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12 662 | -7 877 | 12 628 | -5 552 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47 | -524 | 289 | -344 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 970 | 27 627 | 7 051 | 29 508 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -47 | 39 | 1 057 | 1 514 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -47 | 39 | 106 | 187 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 951 | 1 327 | ||||
| Wydatki | 6 356 | 11 385 | 7 292 | 27 969 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 973 | 7 184 | 3 339 | 23 656 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 953 | 4 313 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 832 | 3 894 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 832 | 3 894 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 121 | 419 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| odsetki | 121 | 419 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 383 | 4 201 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 403 | -11 346 | -6 235 | -26 455 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 785 | 785 | 0 | 3 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 785 | 785 | 3 000 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 10 533 | 16 924 | 2 263 | 5 842 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10 498 | 10 498 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 6 289 | 2 200 | 5 559 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 63 | 63 | 283 | ||
| Odsetki | 14 | 74 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 748 | -16 139 | -2 263 | -2 842 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 181 | 142 | -1 447 | 211 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 181 | 142 | -1 447 | 211 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 323 | 1 000 | 4 973 | 3 315 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 142 | 1 142 | 3 526 | 3 526 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | |||
