WIELTON S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2009

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

data przekazania:

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 WIELUÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

BARANOWSKIEGO 10A

(ulica) (numer)

0438434510 0438431273

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2009 2008 2009 2008

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 806 368 435 36 817 104 310

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 010 53 426 -1 615 15 126

Zysk (strata) brutto -7 116 44 988 -1 639 12 737

Zysk (strata) netto -6 387 36 045 -1 471 10 205

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 781 -27 658 1 332 -7 830

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 319 -60 601 -2 377 -17 157

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 241 212 1 438 60

Przepływy pieniężne netto, razem 1 703 -88 047 392 -24 927

Aktywa, razem 280 231 312 886 68 213 74 989

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 947 144 724 32 361 34 686

Zobowiązania długoterminowe 48 024 30 156 11 690 7 227

Zobowiązania krótkoterminowe 78 772 109 341 19 174 26 206

Kapitał własny 147 284 168 162 35 851 40 303

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 939 2 894

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,11 0,60 -0,03 0,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 0,60 -0,03 0,17

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,44 2,79 0,56 0,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,44 2,79 0,56 0,67

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia Wielton BSF.pdf Opinia Biegłego Rewidenta

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport Wielton BSF.pdf Raport z Badania

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2009 r..pdf Oświadczenie Zarządu w sp.rzetelność

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2009 r..pdf Oświadczenie Zarządu w sp.podmiotu uprawnionego

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON 2009 r.pdf List Prezesa Zarzadu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 jednostkowe.pdf Sprawozdanie Zarządu

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2009.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS

Noty w tys. zł

2009 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 149 574 143 581

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 044 5 990

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 135 151 131 654

Należności długoterminowe 22 39

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 22 39

Inwestycje długoterminowe 459 1 063

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 459 1 063

w jednostkach powiązanych, w tym: 151 1 063

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 151 1 063

w pozostałych jednostkach 308 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 898 4 835

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 868 4 829

Inne rozliczenia międzyokresowe 30 6

Aktywa obrotowe 130 569 169 305

Zapasy 79 238 107 043

Należności krótkoterminowe 26 510 43 356

Od jednostek powiązanych 10 631 11 614

Od pozostałych jednostek 15 879 31 742

Inwestycje krótkoterminowe 24 460 18 532

Krótkoterminowe aktywa finansowe 24 460 18 532

w jednostkach powiązanych 0 0

w pozostałych jednostkach 15 333 11 019

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 127 7 513

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 361 374

A k t y w a r a z e m 280 143 312 886

PASYWA

Kapitał własny 147 285 168 162

Kapitał zakładowy 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 141 597 120 042

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto -6 387 36 045

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 858 144 724

Rezerwy na zobowiązania 4 412 3 121

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 310 3 016

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0

długoterminowa 0 0

krótkoterminowa 0 0

Pozostałe rezerwy 102 105

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 102 105

Zobowiązania długoterminowe 48 024 30 156

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 48 024 30 156

Zobowiązania krótkoterminowe 78 771 109 341

Wobec jednostek powiązanych 0 445

Wobec pozostałych jednostek 78 431 108 417

Fundusze specjalne 340 479

Rozliczenia międzyokresowe 1 651 2 106

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 651 2 106

długoterminowe 457 808

krótkoterminowe 1 194 1 298

P a s y w a r a z e m 280 143 312 886

Wartość księgowa 147 284 168 162

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,44 2,79

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,44 2,79

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2009 2008

Należności warunkowe 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe 29 299 33 837

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 29 299 33 837

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

umów buy-back 29 299 33 837

Inne (z tytułu) 0 0

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 29 299 33 837

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2009 2008

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 159 806 368 435

od jednostek powiązanych 7 538 19 292

Przychody netto ze sprzedaży produktów 157 889 361 622

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 917 6 813

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 141 361 288 068

jednostkom powiązanym 6 889 14 818

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 140 485 284 110

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 876 3 958

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 445 80 367

Koszty sprzedaży 12 624 15 421

Koszty ogólnego zarządu 8 211 8 822

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 390 56 124

Pozostałe przychody operacyjne 12 365 4 817

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 76 0

Dotacje 186 244

Inne przychody operacyjne 12 103 4 573

Pozostałe koszty operacyjne 16 985 7 515

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 163

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 532 0

Inne koszty operacyjne 15 453 7 352

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 010 53 426

Przychody finansowe 8 379 8 947

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 1 045 2 804

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 2 170

Aktualizacja wartości inwestycji 6 892 700

Inne 442 3 273

Koszty finansowe 8 485 17 385

Odsetki w tym: 4 105 2 740

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 1 597 0

Aktualizacja wartości inwestycji 2 783 14 645

Inne 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -7 116 44 988

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -7 116 44 988

Podatek dochodowy -729 8 943

część bieżąca 16 10 778

część odroczona -745 -1 835

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -6 387 36 045

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -6 387 36 045

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 0,60

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 0,60

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2009 2008

Kapitał własny na początek okresu (BO) 168 162 145 400

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 168 162 145 400

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 120 042 88 495

Zmiany kapitału zapasowego 21 555 31 547

zwiększenia (z tytułu) 21 555 31 547

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 21 555 31 547

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 597 120 042

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 36 045 44 830

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 36 045 44 830

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 36 045 44 830

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 36 045 44 830

wypłata dywidendy 14 490 31 547

przekazanie na kapitał zapasowy 21 555 13 283

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto -6 387 36 045

zysk netto -6 387 36 045

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 147 285 168 162

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 147 285 168 162

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2009 2008

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto -6 387 36 045

Korekty razem 12 168 -63 703

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 8 062 6 542

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 107 450

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 246 1 647

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 588 11 938

Zmiana stanu rezerw 1 292 1 267

Zmiana stanu zapasów 27 805 -43 283

Zmiana stanu należności 16 862 -12 847

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -40 114 -22 988

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 504 -6 356

Inne korekty 0 -73

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 781 -27 658

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 6 071 16 534

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 302 469

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 869 771

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 869 771

zbycie aktywów finansowych 467 506

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 402 265

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 4 900 15 294

Wydatki -16 390 -77 135

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -12 547 -55 739

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 -967

w jednostkach powiązanych 0 -467

nabycie aktywów finansowych 0 -467

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 -500

nabycie aktywów finansowych 0 -500

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -3 843 -20 429

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 319 -60 601

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 29 517 20 706

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 29 517 19 805

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 901

Wydatki -23 276 -20 494

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -14 490 -13 282

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -2 989 -2 820

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 907 -1 762

Odsetki -3 890 -2 630

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 6 241 -212

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 703 -88 047

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 614 -88 168

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -89 -121

Środki pieniężne na początek okresu 7 372 95 419

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 075 7 372

o ograniczonej możliwości dysponowania 203 233

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2009 2008

koszty zakończonych prac rozwojowych 2 740 2 511

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 235 179

oprogramowanie komputerowe 228 171

inne wartości niematerialne i prawne 4 011 3 300

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 58 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 7 044 5 990

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 3 268 0 576 561 7 231 0 11 075

zwiększenia (z tytułu) 932 0 161 161 1 718 58 2 869

zakup 157 0 161 161 1 718 58 2 094

przyjęcie z inwestycji 775 0 0 0 0 0 775

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 775 0 775

przyjęcie z inwestycji 0 0 0 0 775 0 775

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 4 200 0 737 722 8 174 58 13 169

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 757 0 306 298 4 023 0 5 086

amortyzacja za okres (z tytułu) 703 0 196 196 140 0 1 039

odpisy amortyzacyjne 703 0 196 196 140 0 1 039

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 460 0 502 494 4 163 0 6 125

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 2 740 0 235 228 4 011 58 7 044

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2009 2008

własne 7 044 5 990

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 7 044 5 990

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2009 2008

środki trwałe, w tym: 116 395 77 886

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10 334 6 272

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 52 817 37 457

urządzenia techniczne i maszyny 39 957 25 210

środki transportu 7 975 7 334

inne środki trwałe 5 312 1 613

środki trwałe w budowie 18 024 37 769

zaliczki na środki trwałe w budowie 732 15 999

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 135 151 131 654

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 6 272 40 970 33 027 9 148 2 523 91 940

zwiększenia (z tytułu) 4 062 17 232 18 679 2 485 4 005 46 463

zakupy 4 062 176 18 143 2 454 4 005 28 840

zwiększenie wartości 0 151 449 31 0 631

przyjęcie z inwestycji 0 16 905 87 0 0 16 992

zmniejszenia (z tytułu) 0 662 203 615 4 1 484

sprzedaż 0 0 168 218 0 386

likwidacja 662 35 0 4 701

inne 0 0 397 0 397

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 57 540 51 503 11 018 6 524 126 585

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 3 513 7 816 1 814 911 14 054

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 1 210 3 730 1 229 301 6 440

odpisy amortyzacyjne 0 1 281 3 850 1 599 305 7 035

zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji 0 -71 -34 -249 -4 -358

zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży 0 0 -86 -121 0 -237

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 4 723 11 546 3 043 1 212 20 524

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 10 334 52 817 39 957 7 975 5 312 116 395

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2009 2008

własne 108 745 70 582

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 7 650 7 304

maszyny i urządzenia techniczne 5 211 6 051

- środki transportowe 2 439 1 253

Środki trwałe bilansowe, razem 116 395 77 886

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2009 2008

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 504 423

- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej* 504 423

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 504 423

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2009 2008

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 22 39

kaucje zapłacone 22 39

Należności długoterminowe netto 22 39

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 22 39

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2009 2008

stan na początek okresu 39 93

kaucje zapłacone 39 93

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 17 54

zwrot kaucji 17 54

stan na koniec okresu 22 39

kaucje zapłacone 22 39

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2009 2008

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej 22 39

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 22 39

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2009 2008

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2009 2008

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2009 2008

w jednostkach zależnych 151 1 063

udziały lub akcje 151 1 063

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

opcje 283 0

udzielone pożyczki 25 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 459 1 063

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2009 2008

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2009 2008

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2009 2008

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2009 2008

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2009 2008

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2009 2008

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2009 2008

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2009 2008

stan na początek okresu 1 063 155

0 0

zwiększenia (z tytułu) 308 912

zakup udziałów 0 912

udzielone pożyczki 25 0

opcje 283 0

zmniejszenia (z tytułu) 912 4

spłata pożyczki 0 4

sprzedaż udziałów 912 0

stan na koniec okresu 459 1 063

0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Wielton Sp. z o.o. Moskwa handel pojazdami samochodowymi jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 12.05.2006 117 1 116 100,00 100,00

Wielton Sp. z o.o. Kijów handel środkami transportu jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 29.11.2006 35 0 35 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Wielton Sp. z o.o. Moskwa -1 794 114 0 0 -1 890 -780 -1 111 8 169 56 8 113 0 2 916 6 376 9 422 0 0

Wielton Sp. z o.o. Kijów -972 17 0 0 -1 247 -1 259 12 3 739 6 3 733 0 451 2 769 1 269 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 151 1 063

b1. w walucie RUB w tys. 1 020 11 020

po przeliczeniu na tys. zł 116 1 028

w walucie UAH w tys. 30 30

po przeliczeniu na tys. zł 35 35

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 151 1 063

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2009 2008

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 151 1 063

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 151 1 063

c1) udziały 151 1 063

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 1 063 151

wartość według cen nabycia -912 912

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem -912 912

Wartość na początek okresu, razem 1 063 151

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 151 1 063

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 25 0

b1. w walucie w tys. EUR 6 0

po przeliczeniu na tys. zł 25 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 25 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2009 2008

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2009 2008

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2009 2008

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 829 1 762

odniesionych na wynik finansowy 4 829 1 762

różnice kursowe z wyceny bilansowej 885 69

rezerwy 253 856

odsetki 9 2

odpis aktualizujący należności 81 35

nie wypłacoe wynagrodzenia 379 426

nie zapłacone składki ZUS 137 172

prowizja handlowa dot. przychodu roku 0 202

odpis z tytułu wyceny opcji 2 782 0

opcje z terminem realizacj na XII - rozliczone w I 303 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 6 868 4 829

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 6 868 4 829

odsetki 37 9

rezerwy 114 253

różnice kursowe z wyceny bilansowej 123 885

nie wypłacone wynagrodzenia 21 379

nie zapłacone składki ZUS 96 137

odpis aktualizujący należności 430 81

odpis aktyalizujący materiały 15 0

odpis aktualizujący wyroby gotowe 179 0

odpis aktualizujący półprodukty 86 0

odpis aktualizujący budynek 10 0

odpis z tytułu wyceny opcji 3 615 2 782

opcje z terminem realizacji na XII rozliczone w I 0 303

strata podatkowa 2 142 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 4 829 1 762

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 829 1 762

nie wypłacone wynagrodzenia 379 426

różnice kursowe z wyceny bilansowej 885 69

rezerwy 253 856

odpis aktualizujący należności 81 35

nie zapłacone składki ZUS 137 172

odsetki 9 2

odpis z tytułu wyceny opcji 2 782 0

opcje z terminem realizacj na XII - rozliczone w I 303 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 6 868 4 829

odniesionych na wynik finansowy 6 868 4 829

odsetki 37 9

odpis aktualizujący należności 430 81

różnice kursowe z wyceny bilansowej 123 885

rezerwy 114 253

nie wypłacone wynagrodzenia 21 379

nie zapłacone składki ZUS 96 137

odpis z tytułu wyceny opcji 3 615 2 782

opcje z terminem realizacji na XII rozliczone w I 0 303

odpis aktyalizujący materiały 15 0

odpis aktualizujący wyroby gotowe 179 0

odpis aktualizujący półprodukty 86 0

odpis aktualizujący budynek 10 0

strata podatkowa 2 142 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2009 2008

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 30 6

rozliczenie umów leasingowych 30 6

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 30 6

ZAPASY w tys. zł

2009 2008

materiały 38 300 51 179

półprodukty i produkty w toku 15 055 5 025

produkty gotowe 25 548 50 690

towary 174 0

zaliczki na dostawy 161 149

Zapasy, razem 79 238 107 043

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2009 2008

od jednostek powiązanych 10 631 11 614

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10 631 11 614

do 12 miesięcy 10 631 11 614

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 15 879 31 742

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 469 24 108

do 12 miesięcy 13 469 24 108

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 948 7 304

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 462 330

Należności krótkoterminowe netto, razem 26 510 43 356

odpisy aktualizujące wartość należności 1 889 764

Należności krótkoterminowe brutto, razem 28 399 44 120

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2009 2008

z tytułu dostaw i usług, w tym: 10 631 11 614

od jednostek zależnych 10 631 11 614

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 10 631 11 614

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 10 631 11 614

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2009 2008

Stan na początek okresu 764 522

zwiększenia (z tytułu) 1 169 2 868

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 1 169 2 868

odpis aktualizujący należności z tytułu podatków 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 44 2 626

rozwiązanie odpisu 44 2 626

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 889 764

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej w tys. zł 10 118 24 231

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 18 281 19 889

b1. w walucie w tys. EUR 4 450 4 767

po przeliczeniu na tys. zł 18 281 19 889

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 28 399 44 120

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2009 2008

do 1 miesiąca 3 704 11 065

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 768 3 994

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 161 609

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 434 725

powyżej 1 roku 70 0

należności przeterminowane 20 853 19 754

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 25 990 36 147

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 889 425

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 24 101 35 722

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2009 2008

do 1 miesiąca 4 036 9 096

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 640 8 096

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4 158 1 465

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5 520 1 096

powyżej 1 roku 2 499 1

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 20 853 19 754

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 889 425

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 18 964 19 329

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2009 2008

w jednostkach zależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 15 333 11 019

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 8 024 10 319

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 7 309 700

opcje 7 309 700

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 127 7 513

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 109 7 489

inne środki pieniężne 18 24

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 24 460 18 532

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej w tys. zł 7 309 700

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 7 309 700

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2009 2008

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 7 309 700

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 7 309 700

c1) opcje 7 309 700

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 7 309 700

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej w tys. zł 8 004 10 319

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 20 0

b1. w walucie w tys. EUR 5 0

po przeliczeniu na tys. zł 20 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 8 024 10 319

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej w tys. zł 4 551 2 976

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 576 4 537

b1. w walucie w tys. EUR 1 114 1 087

po przeliczeniu na tys. zł 4 576 4 537

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 9 127 7 513

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2009 2008

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2009 2008

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 300 311

ubezpieczenia 115 107

roczna obsługa serwisowa oprogramowania 26 127

prenumerata czasopism 2 7

opłata za energię, czynsz 0 7

opłata za domenę wielton.com 2 2

obsługa serwisowa 63 34

odsetki od leasingu finansowego 50 15

opłata za ochronę znaku towarowego 20 12

umowa najmu 1 0

prace badawcze, rozwojowe 19 0

pozostałe rozliczenia 2 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 61 63

rozliczenie opłaty leasingowej 61 63

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 361 374

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria B akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 21 850 4 370 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria C akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 18 525 3 705 gotówka 03.10.2006 01.01.2006

seria C akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 gotówka 15.01.2008 01.01.2007

Liczba akcji, razem 60 375

Kapitał zakładowy, razem 12 075

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2009 2008

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 72 368 72 368

utworzony ustawowo 2 123 2 123

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 67 106 45 551

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 141 597 120 042

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2009 2008

z tytułu aktualizacji środków trwałych

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2009 2008

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2009 2008

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2009 2008

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 016 1 783

odniesionej na wynik finansowy 3 016 1 783

różnice kursowe z wyceny bilansowej 902 190

z tytułu leasingu 416 335

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 434 393

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 1 047 865

odpis z tytułu wyceny opcji 133 0

nie zapłacone odsetki od pożyczki 84 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 4 310 3 016

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 4 310 3 016

różnice kursowe z wyceny bilansowej 202 902

z tytułu leasingu 542 416

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 600 434

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 1 401 1 047

odpis z tytułu wyceny opcji 1 443 133

nie zapłacone odsetki od pożyczki 122 84

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 3 016 1 783

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3 016 1 783

różnice kursowe z wyceny bilansowej 902 190

z tytułu leasingu 416 335

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 434 393

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 1 047 865

odpis z tytułu wyceny opcji 133 0

nie zapłacone odsetki od pożyczki 84 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 4 310 3 016

odniesionej na wynik finansowy 4 310 3 016

różnice kursowe z wyceny bilansowej 202 902

z tytułu leasingu 542 416

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 600 434

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 1 401 1 047

odpis z tytułu wyceny opcji 1 442 133

nie zapłacone odsetki od pożyczki 122 84

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2009 2008

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2009 2008

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2009 2008

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2009 2008

stan na początek okresu 105 70

rezerwa na odsetki od nieterminowej zapłaty 70 70

rezerwa na sprawy sądowe 35 0

zwiększenia (z tytułu) 0 47

rezerwa na sprawy sądowe 0 47

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 3 12

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe z tytułu oddania powództwa 3 12

stan na koniec okresu 102 105

rezerwa na odsetki od nieterminowej zapłaty 70 70

rezerwa na sprawy sądowe 32 35

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2009 2008

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 48 024 30 156

kredyty i pożyczki 36 511 27 034

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 11 513 3 122

długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 2 554 3 122

długoterminowe rozrachunki z tytułu opcji 8 959 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 48 024 30 156

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2009 2008

powyżej 1 roku do 3 lat 28 008 21 606

powyżej 3 do 5 lat 11 088 5 640

powyżej 5 lat 8 928 2 910

Zobowiązania długoterminowe, razem 48 024 30 156

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej w tys. zł 47 227 28 516

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 797 1 640

b1. w walucie w tys. EUR 194 392

po przeliczeniu na tys. zł 797 1 640

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 48 024 30 156

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 25 000 w tys. zł 14 190 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.12.2015 1. hipoteka zwykła łączna w kwocie 21.240 tys. zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.620 tys. zł na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział KW prowadzi księgi: SR1W/00041596/0 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Fabryczna działka 29/2 o pow.1.5315 ha; SR1W/00036148/7 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Warszawska, działka 143/8 o pow.1.585 ha; SR1W/00036519/9 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, działka 143/9 o pow.0.585 ha 2. pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w BGŻ S. A. oraz w Kredyt Bank S. A. 3. cesja praw z wierzytelności przyszłych przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9 000 tys. zł

PKO BP S.A. nr 23 1020 4564 0000 5896 0011 7291 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 25 000 w tys. zł 22 321 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 01.04.2019 1. hipoteka łączna umowna zwykła w kwocie 25 000 tys. zł na nieruchomościach wpisanych do ksiąg wieczystych: KW SR1W/00040042/5, KW SR1W/00041499/0, KW SR1W/00028144/0, KW SR1W/00072718/9, KW SR1W/00033059/5, KW SR1W/00001016/9, KW SRW/000333193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wielniu. 2. hipoteka łączna umowna kaucyjna do wysokości 5 750 tys, zł na nieruchomościach wpisanych do ksiąg wieczystych: KW SR1W/00040042/5, KW SR1W/00041499/0, KW SR1W/00028144/0, KW SR1W/00072718/9, KW SR1W/00033059/5, KW SR1W/00001016/9, KW SRW/000333193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wielniu. 3. cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości 4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach będących przedmiotem analizowanej inwestycji na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 5. cesja praw z polis ubezpieczeniowych w/w maszyn i urządzeń

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2009 2008

wobec jednostek zależnych 0 445

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 445

zakup udziałów 0 445

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 78 431 108 417

kredyty i pożyczki, w tym: 29 955 12 748

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 12 374 18 208

krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 2 307 1 966

rozrachunki z tytułu papierów wartościowych 10 067 16 242

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 29 861 63 577

do 12 miesięcy 29 861 63 577

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 1 263 1 369

zobowiązania wekslowe 0 100

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 497 10 775

z tytułu wynagrodzeń 1 218 1 491

inne (wg tytułów) 263 149

inne 38 19

rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 102 63

kaucje otrzymane 110 50

opłata za zanieczyszczenie powietrza i odpady 13 17

fundusze specjalne (wg tytułów) 340 479

ZFŚS 340 479

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 78 771 109 341

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2009 2008

w walucie polskiej w tys. zł 62 047 79 383

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 16 724 29 958

b1. w walucie EUR w tys. EUR 4 071 7 177

po przeliczeniu na tys. zł 16 724 29 945

b2. w walucie GBP w tys. GBP 0 3

po przeliczeniu na tys. zł 0 13

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 78 771 109 341

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 25 000 w tys. zł 2 829 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.12.2015 1. hipoteka zwykła łączna w kwocie 21.240 tys zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.620 tys.zł na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział KW prowadzi księgi: SR1W/00041596/0 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Fabryczna działka 29/2 o pow.1.5315 ha; SR1W/00036148/7 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Warszawska, działka 143/8 o pow.1.585 ha; SR1W/00036519/9 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, działka 143/9 o pow.0.585 ha 2. pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w BGŻ S. A. oraz w Kredyt Bank S. A. 3. cesja praw z wierzytelności przyszłych przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9 000 tys. zł.

BGŻ S. A. U/0089910375/0001/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 10 000 w tys. zł 9 747 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 18.02.2010 1. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 5.500 tys. zł - wpis do prowadzonych przez Wydział Ksiąg WIeczystych Sądu Rejonowego w Wieluniu ksiąg wieczystych o numerach: KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 i KW nr SR1W/00041596/0 prowadzonych dla nieruchomości położonych w Wieluniu wraz z przelewem wierzytelnośc z polisy ubezpieczeniowej majątku 2. zastaw rejesrtowy na rzeczach oznaczonych co do gatunu tj. majątku obrotowym - materiały do produkcji o łącznej wartości 5.000 tys. zł wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej majątku 3. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy w walucie PLN oraz w walucie EUR prowadzonych w BGŻ S. A.

BGŻ S. A. U/0089910375/0003/2008/2900 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 5 000 w tys. zł 5 003 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 18.02.2010 1. zastaw rejesrtowy na rzeczach oznaczonych co do gatunu tj. majątku obrotowym - materiały do produkcji o łącznej wartości 5.000 tys. zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia powyższym zastawem, na rzecz Banku BGŻ 2. pełnomocnuctwo do dysponowania rachunkami bieżącymi w PLN i EUR prowadzonymi w Banku BGŻ

PKO BP S.A. nr 23 1020 4564 0000 5896 0011 7291 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 25 000 w tys. zł 2 842 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 01.04.2019 1. hipoteka łączna umowna zwykła w kwocie 25 000 tys. zł na nieruchomościach wpisanych do ksiąg wieczystych: KW SR1W/00040042/5, KW SR1W/00041499/0, KW SR1W/00028144/0, KW SR1W/00072718/9, KW SR1W/00033059/5, KW SR1W/00001016/9, KW SRW/000333193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wielniu. 2.hipoteka łączna umowna kaucyjna do wysokości 5 750 tys. zł na nieruchomościach wpisanych do ksiąg wieczystych: KW SR1W/00040042/5, KW SR1W/00041499/0, KW SR1W/00028144/0, KW SR1W/00072718/9, KW SR1W/00033059/5, KW SR1W/00001016/9, KW SRW/000333193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wielniu. 3. cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości 4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach będących przedmiotem analizowanej inwestycji na kwotę nie niższą niż 20 000 tys.zł 5. cesja praw z polis ubezpieczeniowych w/w maszyn i urządzeń

PKO BP S.A. nr 10204564-202-127/LW/I/18/2007 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 5 000 w tys. zł 4 517 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 20.06.2010 1. rejestrowy zastaw na środkach obrotowych (towarach handlowych) w tym częściach zamiennych do pojazdów o wartości nie niższej niż 30 000 tys. zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia 2. cesja wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w środków obrotowych

PKO BP S.A. nr 10204564-202-127/LW/I/18/2007 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 5 000 w tys. zł 5 018 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 20.06.2010 1. rejestrowy zastaw na środkach obrotowych (towarach handlowych) w tym częściach zamiennych do pojazdów o wartości nie niższej niż 30 000 tys. zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia 2. cesja wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w środków obrotowych

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2009 2008

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2009 2008

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 030 1 298

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 030 1 298

rezerwa na naprawy gwarancyjne 405 939

rezerwa na badanie bilansu 94 56

rezerwa na niewykorzystany urlop 445 127

rezerwa na premie dla zarządu 0 176

rezerwa na spotkania z klientami 86 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 621 808

długoterminowe (wg tytułów) 457 808

457 808

krótkoterminowe (wg tytułów) 164 0

164 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 651 2 106

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2009 2008

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2009 2008

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2009 2008

Naczepa skrzyniowa g010 20 412 88 254

w tym: od jednostek powiązanych 1 133 4 479

Wywrotki aluminiowe g020 53 518 44 979

w tym: od jednostek powiązanych 1 342 343

Wywrotki stalowe g030 28 387 45 481

w tym: od jednostek powiązanych 3 297 9 064

Zabudowa wywrotka g040 12 064 78 549

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Podwozia g050 1 093 6 333

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepa podkontenerowa g060 3 838 26 435

w tym: od jednostek powiązanych 596 4 069

Furgony g070 1 813 9 688

w tym: od jednostek powiązanych 24 1 204

Przyczepy g080 7 561 2 772

w tym: od jednostek powiązanych 50 0

Zestawy g090 2 292 31 970

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy chłodnie g100 1 421 5 943

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Rynna g110 470 10 258

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Jumbo g120 4 942 7 225

w tym: od jednostek powiązanych 854 125

Ruchome podłogi g130 2 513 1 814

w tym: od jednostek powiązanych 180 0

G-NORSLEAP-skrzyń g150 415 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Podwozie Nor Slep g160 498 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Pozostałe g200 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowa na poj.mechanicznym g250 4 800 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PR-dwuosiowa PRS g300 9 169 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PR-platformy trzyosiowe g310 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

-Inne 0 0

- w tym:od jednostek powiązanych 0 0

Półprodukty detale d100 207 0

w tym: od jednostek powiązanych 7 0

Półprodukty detale d200 325 0

w tym: od jednostek powiązanych 21 0

Usługi 2 150 1 345

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 157 889 361 622

w tym: od jednostek powiązanych 7 503 19 284

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2009 2008

kraj 116 746 154 380

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepa skrzyniowa g010 17 408 54 205

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Wywrotki aluminiowe g020 43 253 28 376

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Wywrotki stalowe g030 18 264 14 614

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowa wywrotka g040 2 077 932

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Podwozia g050 55 260

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepa podkontenerowa g060 2 121 13 179

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Furgony g070 1 527 2 887

w tym:od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy g080 5 996 2 772

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zestawy g090 1 831 16 687

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy chłodnie g100 1 036 4 425

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Rynna g110 470 8 383

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Jumbo g120 3 692 4 447

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Ruchome podłogi g130 2 332 1 292

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G-NORSLEAP-skrzyń g150 336 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Podwozie Nor Slep g160 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Pozostałe g200 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowa na poj.mechan.g250 4 800 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PR-dwuosiowa PRS g300 9 094 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PR-platformy trzyosiowe g310 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

- Inne 0 576

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Półprodukty detale d100 191 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Półprodukty detale d200 250 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 2 013 1 345

eksport 23 722 142 852

w tym: od jednostek powiązanych 7 503 19 284

w tym: od jednostek powiązanych 1 133 0

Naczepa skrzyniowa g010 2 114 1 518

w tym: od jednostek powiązanych 1 342 0

Wywrotki aluminiowe g020 1 771 110

w tym: od jednostek powiązanych 3 297 0

Wywrotki stalowe g030 3 716 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowa Wywrotka g040 10 348 77 497

w tym: od jednostek powiązanych 0 1 204

Podwozia g050 1 038 6 408

w tym od jednostek powiązanych 596 9 407

Naczepa podkontenerowa g060 710 14 991

w tym od jednostek powiązanych 24 4 069

Furgony g070 192 9 481

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy g080 1 365 0

w tym: od jednostek powiązanych 50 4 479

Zestawy g090 458 21 861

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy chłodnie g100 153 4 120

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Rynna g110 0 6 019

w tym: od jednostek powiązanych 854 125

Jumbo g120 1 017 848

w tym od jednostek powiązanych 180 0

Ruchome podłogi g130 180 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G-NORSLEAP-skrzyń g150 79 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Podwozie Nor Slep g160 498 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

Pozostałe g200 0 0

w tym od jednostek powiazanych 0 0

Zabudowa na poj.mechanicznym g250 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PR-dwuosiowa PRS g300 0 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

PR-platformy trzyosiowe g310 0 0

w tym od jednostek powiązanych 7 0

Półprodukty i detale d100 15 0

w tym od jednostek powiązanych 21 0

Półprodukty i detale d200 22 0

Usługi 44 0

c) wdt 17 421 64 390

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepa skrzyniowa g010 890 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Wywrotki aluminiowe g020 8 494 1 765

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Wywrotki stalowe g030 6 407 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowa wywrotka g040 -360 120

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Podwozia g050 0 393

w tym: od jednostek powiazanych 0 0

Naczepa podkontenerowa g060 1 007 32 479

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Furgony g070 95 3 774

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przyczepy g080 199 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

Zestawy g090 3 12 189

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Naczepy chłodnie g100 204 11 164

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Rynna g110 0 53

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Jumbo G120 233 1 931

w tym od jednostek powiązanych 0 0

Ruchome podłogi g130 0 522

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G-NORSLEAP-skrzyń g150 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Podwozie Nor Slep g160 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Pozostałe g200 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Zabudowa na poj.mechaniczn. g250 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PR-dwuosiowa PRS g300 75 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PR-platformy trzyosiowe g310 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Półprodukty i detale d100 28 0

w tym: od jednostek powiazanych 0 0

Półprodukty i detale d200 53 0

Usługi 93 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 157 889 361 622

w tym: od jednostek powiązanych 7 503 19 284

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2009 2008

Przychody ze sprzedaży towarów 138 2 374

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 1 779 4 439

w tym: od jednostek powiązanych 35 8

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 917 6 813

w tym: od jednostek powiązanych 35 8

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2009 2008

kraj 1 651 4 005

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 1 594 4 005

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży towarów 57 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

eksport 183 2 489

w tym: od jednostek powiązanych 0 8

Przychody ze sprzedaży materiałów 67 114

w tym: od jednostek powiązanych 35 8

Przychody ze sprzedaży towarów 81 2 374

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

c) wdt 83 319

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 83 319

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 917 6 813

w tym: od jednostek powiązanych 35 8

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2009 2008

amortyzacja 8 062 6 542

zużycie materiałów i energii 101 226 275 485

usługi obce 8 119 14 416

podatki i opłaty 2 023 2 381

wynagrodzenia 20 789 31 832

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 032 7 403

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 755 2 349

usługi bankowe 79 184

podróże służbowe 406 339

koszty reprezentacji i reklamy 1 572 1 126

pozostałe koszty proste 503 495

koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 195 205

Koszty według rodzaju, razem 147 006 340 408

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 15 733 28 939

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 420 3 116

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -12 624 15 421

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -8 210 8 822

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 140 485 284 110

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2009 2008

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 47 2 638

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe 2 12

rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 45 2 625

rozwiązanie odpisu z tytułu niepotwierdzonych korekt sprzedaży 0 1

pozostałe, w tym: 12 056 1 935

odpisane zobowiązania przedawnione 62 12

darowizny otrzymane 196 17

różnice wartościowe 3 1

ujawnione nadwyżki majątku obrotowego 11 090 1 513

pozostałe przychody 395 106

otrzymane odszkodowania 200 132

refundacja za uczniów 110 154

Inne przychody operacyjne, razem 12 103 4 573

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2009 2008

utworzone rezerwy (z tytułu) 88 47

rezerwa na sprawy sądowe 88 47

pozostałe, w tym: 15 365 7 305

darowizny przekazane 5 65

odpisane należności przedawnoine i umorzone 4 157

opłaty sądowe nkup 18 7

niezawinione niedobory materiałów 12 617 4 083

pozostałe koszty nkup 228 34

odpis aktualizujący należności 1 420 2 868

koszty odszkodowania 124 88

różnice wartościowe 1 3

rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 805 0

pozostałe koszty operacyjne 143 0

Inne koszty operacyjne, razem 15 453 7 352

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2009 2008

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2009 2008

z tytułu udzielonych pożyczek 799 1 011

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 799 1 011

pozostałe odsetki 246 1 793

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 246 1 793

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 045 2 804

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2009 2008

dodatnie różnice kursowe 5 781 20 896

zrealizowane 9 466 17 072

niezrealizowane -3 685 3 824

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 0

0 0

d) ujemne różnice kursowe 5 339 17 623

zrealizowane 9 350 12 415

niezrealizowane -4 011 5 208

Inne przychody finansowe, razem 442 3 273

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2009 2008

od kredytów i pożyczek 3 763 2 245

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 3 763 2 245

pozostałe odsetki 342 495

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 342 495

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 105 2 740

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2009 2008

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 0

0 0

Inne koszty finansowe, razem 0 0

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2009 2008

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2009 2008

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2009 2008

Zysk (strata) brutto -7 116 44 988

Korekty konsolidacyjne 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -4 156 11 743

A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: -4 008 7 658

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej -15 157 -5 242

rozliczenie umów leasingowych 0 19

nie zapłacone odsetki od pożyczki 459 445

rozwiązanie odpisów 46 2 626

różnice kursowe zrealizowane 0 67

różnice kursowe niezrealizowane 11 472 9 000

odpis aktualizujący inwestycje 0 700

inne 0 43

odpis z tytułu wyceny opcji 6 892 0

otrzymane dotacje 186 0

nie zapłacone odsetki od należności 184 0

odsetki od pożyczki zapłącone w 2009 roku -74 0

B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: 0 808

otrzymana dotacja 0 808

C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: 2 757 4 221

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej 0 4 221

wynagrodzenia z 2007 roku zapłacone w 2008 roku 0 2 243

składki ZUS z 2007 roku zapłacone w 2008 roku 0 906

odsetki od kredytu naliczone w 2007 roku zapłacone w 2008 roku 0 11

koszty prowizji handlowej 0 1 061

wynagrodzenia z 2008 roku zapłacone w 2009 roku 1 994 0

składki ZUS z 2008 roku zapłacone w 2009 roku 723 0

odsetki od kredytu naliczone w 2008 roku zapłacone w 2009 roku 40 0

D. INNE: 1 984 1 730

koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) 1 984 1 730

E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODOÓW: -4 593 25 219

amortyzacja bilansowa 7 888 -1 213

amortyzacja podatkowa -9 053 0

PFRON 466 631

VAT nie podlegający odliczeniu 43 134

ubezpieczenia 42 47

utworzone rezerwy -302 -3 092

reprezentacja 839 611

nie wypłacone wynagrodzenia 108 1 994

nie zapłacone składki ZUS 503 723

podatki i opłaty 9 11

pozostałe koszty nkup 421 237

utworzone odpisy 5 821 17 670

odsetki zapłacone 269 461

odsetki nie zapłacone 197 42

darowizny 5 65

zakończenie umów leasingowych 0 3

opłaty sądowe 18 7

różnice kursowe zrealizowane 477 910

różnice kursowe niezrealizowane 5 052 7 231

wartość sprzedaży środków trwałych według wartości podatkowej 227 -552

koszt sprzedaży środków trwałych według wartości bilansowej 0 635

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej -9 063 -2 933

opcje z terminem realizacji w następnym okresie 0 1 597

niedobory inwentaryzacyjne 845 0

odpisane i przedwanione należności 4 0

koszty samochodu Peugeot 6 0

wartość sprzedanych środków trwałych -229 0

F. PROJEKT CELOWY: 0 377

G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): -11 272 57 783

dochód zwolniony (dotacja) 0 -1 052

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -11 272 56 731

Podatek dochodowy według stawki ... % -2 142 10 778

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 10 778

wykazany w rachunku zysków i strat 0 10 778

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2009 2008

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -745 -1 835

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -745 -1 835

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2009 2008

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2009 2008

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2009 2008

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2009 2008

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

nota do przepływów 2008 2009 w tys pln do SAR.pdf nota do przepływów 2008 2009

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2009 2008

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-30 Włodzimierz Masłowski Prezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

2010-04-30 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2010-04-30 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-30 Aneta Piekarek Główna Ksiegowa Aneta Piekarek