| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-30 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 78 145 | 75 138 | 22 818 | 19 611 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 660 | 4 591 | 2 237 | 1 198 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 230 | 4 388 | 2 111 | 1 145 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 140 | 3 424 | 1 793 | 894 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 780 | 12 041 | 1 980 | 3 143 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 963 | -2 417 | -1 741 | -631 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -684 | -9 666 | -200 | -2 523 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 133 | -42 | 39 | -11 | ||
| Aktywa, razem | 116 895 | 111 370 | 34 297 | 29 482 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 451 | 43 884 | 13 629 | 11 617 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 274 | 0 | 1 547 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 056 | 35 071 | 9 405 | 9 284 | ||
| Kapitał własny | 70 444 | 67 486 | 20 668 | 17 865 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 620 | 4 168 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,95 | 1,09 | 0,57 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,37 | 21,43 | 6,56 | 5,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_SA-QIII_08.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-30 | SABINA APEL | CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. FINANSOWYCH | |||
| 2008-10-30 | JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA | PROKURENT / GŁÓWNY KSIĘGOWY | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 99 090 | 93 344 | 95 481 | 95 393 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 19 | 36 | 94 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 97 640 | 91 565 | 93 787 | 93 817 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 431 | 1 752 | 1 650 | 1 474 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 393 | 1 714 | 1 612 | 1 436 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 805 | 10 753 | 17 876 | 15 977 | ||
| Zapasy | 5 839 | 4 470 | 6 337 | 5 459 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 380 | 5 826 | 11 424 | 9 166 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 102 | 1 510 | 663 | 2 639 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 278 | 4 316 | 10 761 | 6 527 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 212 | 192 | 79 | 118 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 212 | 192 | 79 | 118 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 212 | 192 | 79 | 118 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 374 | 265 | 36 | 1 234 | ||
| A k t y w a r a z e m | 116 895 | 104 097 | 113 357 | 111 370 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 70 444 | 71 555 | 69 972 | 67 486 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 452 | 14 037 | 14 035 | 14 035 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 291 | 28 706 | 28 708 | 28 708 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 815 | 5 815 | 5 573 | 5 573 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 140 | 7 251 | 5 910 | 3 424 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 451 | 32 542 | 43 385 | 43 884 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 011 | 10 508 | 10 210 | 8 739 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 258 | 3 148 | 3 252 | 2 889 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 748 | 5 753 | 6 793 | 5 699 | ||
| długoterminowa | 4 459 | 4 459 | 4 459 | 4 539 | ||
| krótkoterminowa | 1 289 | 1 294 | 2 334 | 1 160 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 | 1 607 | 165 | 151 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 | 1 607 | 165 | 151 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 274 | 472 | 472 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 274 | 472 | 472 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 056 | 21 353 | 31 247 | 35 071 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 943 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 510 | 16 708 | 30 636 | 34 420 | ||
| Fundusze specjalne | 546 | 702 | 611 | 651 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 110 | 209 | 1 456 | 74 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 110 | 209 | 1 456 | 74 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 110 | 209 | 1 456 | 74 | ||
| P a s y w a r a z e m | 116 895 | 104 097 | 113 357 | 111 370 | ||
| Wartość księgowa | 70 444 | 71 555 | 69 972 | 67 486 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,37 | 22,72 | 22,22 | 21,43 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 179 | 216 | 2 121 | 383 | ||
| prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji (nie zapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł | 179 | 216 | 2 121 | 383 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 179 | 216 | 2 121 | 383 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 721 | 78 145 | 16 080 | 75 138 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 451 | 31 210 | 8 758 | 8 758 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 466 | 77 424 | 15 758 | 74 809 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 255 | 721 | 322 | 329 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 028 | 59 609 | 14 656 | 58 522 | ||
| jednostkom powiązanym | 8 976 | 27 787 | 10 487 | 10 487 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 857 | 58 988 | 14 343 | 58 209 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 171 | 621 | 313 | 313 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 693 | 18 536 | 1 424 | 16 616 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 002 | 4 511 | 1 334 | 5 719 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 017 | 6 418 | 2 082 | 6 809 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 326 | 7 607 | -1 992 | 4 088 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 77 | 397 | 165 | 1 495 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | 4 | 1 023 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 70 | 390 | 161 | 472 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -142 | 344 | -84 | 992 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -183 | 12 | -123 | 645 | ||
| Inne koszty operacyjne | 41 | 332 | 39 | 347 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 107 | 7 660 | -1 743 | 4 591 | ||
| Przychody finansowe | -12 | 96 | 164 | 354 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | -11 | 7 | 30 | 37 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 102 | 102 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 | 89 | 32 | 215 | ||
| Koszty finansowe | 284 | 526 | 249 | 557 | ||
| Odsetki w tym: | 280 | 500 | 245 | 544 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 26 | 4 | 13 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 403 | 7 230 | -1 828 | 4 388 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 403 | 7 230 | -1 828 | 4 388 | ||
| Podatek dochodowy | -292 | 1 090 | -388 | 964 | ||
| część bieżąca | -723 | 865 | -828 | 1 731 | ||
| część odroczona | 431 | 225 | 440 | -767 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 111 | 6 140 | -1 440 | 3 424 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 626 | 8 626 | 6 924 | 6 924 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,35 | 1,95 | -0,46 | 1,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 555 | 69 972 | 69 731 | 69 731 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 555 | 69 972 | 69 731 | 69 731 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 037 | 14 035 | 14 011 | 14 011 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 415 | 417 | 24 | 24 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 415 | 417 | 24 | 24 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) | 415 | 417 | 24 | 24 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 452 | 14 452 | 14 035 | 14 035 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 706 | 28 708 | 28 732 | 28 732 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -415 | -417 | -24 | -24 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 415 | 417 | 24 | 24 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja śr.trwałych | 415 | 417 | 24 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 291 | 28 291 | 28 708 | 28 708 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 815 | 5 573 | 5 317 | 5 317 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 242 | 256 | 256 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 242 | 4 532 | 4 532 | |||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 242 | 4 532 | 4 532 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 276 | 4 276 | ||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 276 | 4 276 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 815 | 5 815 | 5 573 | 5 573 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 251 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 251 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 251 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 910 | 5 925 | 5 925 | |||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 241 | 4 532 | 4 532 | |||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 669 | 1 393 | 1 393 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 251 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 251 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -1 111 | 6 140 | 5 910 | 3 424 | ||
| zysk netto | 6 140 | 5 910 | 3 424 | |||
| strata netto | 1 111 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 444 | 70 444 | 69 972 | 67 486 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64 775 | 64 775 | 64 303 | 61 817 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 111 | 6 140 | -1 440 | 3 424 | ||
| Korekty razem | -3 750 | 640 | -4 719 | 8 617 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 620 | 8 156 | 1 968 | 6 666 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 951 | 446 | 5 884 | 514 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -7 | -106 | -1 125 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 497 | -1 199 | -1 577 | -3 030 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 368 | 499 | -2 293 | -27 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 554 | 1 044 | -2 112 | 4 910 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 008 | -5 834 | -5 804 | 700 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -887 | -2 465 | -679 | 9 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 861 | 6 780 | -6 159 | 12 041 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 68 | 68 | 327 | 1 359 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 68 | 5 | 1 037 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 322 | 322 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 322 | 322 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 322 | 322 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 207 | 6 031 | 595 | 3 776 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 207 | 6 031 | 595 | 3 776 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 139 | -5 963 | -268 | -2 417 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 | 7 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 7 | ||||
| Wydatki | -8 019 | 691 | -6 277 | 9 666 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 669 | 5 669 | 5 669 | 5 669 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -13 970 | -5 430 | -12 161 | 2 383 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 100 | |||||
| Odsetki | 282 | 452 | 215 | 514 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 020 | -684 | 6 277 | -9 666 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 20 | 133 | -150 | -42 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20 | 133 | -150 | -42 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 192 | 79 | 268 | 160 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 212 | 212 | 118 | 118 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 75 | 75 | 97 | 97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-QIII_08.pdf | |||
