BEDZIN - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-10-30

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 78 145 75 138 22 818 19 611

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 660 4 591 2 237 1 198

Zysk (strata) brutto 7 230 4 388 2 111 1 145

Zysk (strata) netto 6 140 3 424 1 793 894

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 780 12 041 1 980 3 143

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 963 -2 417 -1 741 -631

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -684 -9 666 -200 -2 523

Przepływy pieniężne netto, razem 133 -42 39 -11

Aktywa, razem 116 895 111 370 34 297 29 482

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 451 43 884 13 629 11 617

Zobowiązania długoterminowe 5 274 0 1 547 0

Zobowiązania krótkoterminowe 32 056 35 071 9 405 9 284

Kapitał własny 70 444 67 486 20 668 17 865

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 4 620 4 168

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,95 1,09 0,57 0,28

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,37 21,43 6,56 5,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe_informacje_SA-QIII_08.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-30 SABINA APEL CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

2008-10-30 JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA PROKURENT / GŁÓWNY KSIĘGOWY

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 99 090 93 344 95 481 95 393

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 19 36 94

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 97 640 91 565 93 787 93 817

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 8 8 8 8

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 8 8 8

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8 8 8

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 431 1 752 1 650 1 474

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 393 1 714 1 612 1 436

Inne rozliczenia międzyokresowe 38 38 38 38

Aktywa obrotowe 17 805 10 753 17 876 15 977

Zapasy 5 839 4 470 6 337 5 459

Należności krótkoterminowe 10 380 5 826 11 424 9 166

Od jednostek powiązanych 1 102 1 510 663 2 639

Od pozostałych jednostek 9 278 4 316 10 761 6 527

Inwestycje krótkoterminowe 212 192 79 118

Krótkoterminowe aktywa finansowe 212 192 79 118

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 212 192 79 118

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 374 265 36 1 234

A k t y w a r a z e m 116 895 104 097 113 357 111 370

PASYWA

Kapitał własny 70 444 71 555 69 972 67 486

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 452 14 037 14 035 14 035

Kapitał z aktualizacji wyceny 28 291 28 706 28 708 28 708

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 815 5 815 5 573 5 573

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 6 140 7 251 5 910 3 424

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 451 32 542 43 385 43 884

Rezerwy na zobowiązania 9 011 10 508 10 210 8 739

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 258 3 148 3 252 2 889

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 748 5 753 6 793 5 699

długoterminowa 4 459 4 459 4 459 4 539

krótkoterminowa 1 289 1 294 2 334 1 160

Pozostałe rezerwy 5 1 607 165 151

długoterminowe

krótkoterminowe 5 1 607 165 151

Zobowiązania długoterminowe 5 274 472 472

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 5 274 472 472

Zobowiązania krótkoterminowe 32 056 21 353 31 247 35 071

Wobec jednostek powiązanych 3 943

Wobec pozostałych jednostek 31 510 16 708 30 636 34 420

Fundusze specjalne 546 702 611 651

Rozliczenia międzyokresowe 110 209 1 456 74

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 110 209 1 456 74

długoterminowe

krótkoterminowe 110 209 1 456 74

P a s y w a r a z e m 116 895 104 097 113 357 111 370

Wartość księgowa 70 444 71 555 69 972 67 486

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22,37 22,72 22,22 21,43

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 179 216 2 121 383

prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji (nie zapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł 179 216 2 121 383

Pozycje pozabilansowe, razem 179 216 2 121 383

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 721 78 145 16 080 75 138

od jednostek powiązanych 2 451 31 210 8 758 8 758

Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 466 77 424 15 758 74 809

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 255 721 322 329

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 028 59 609 14 656 58 522

jednostkom powiązanym 8 976 27 787 10 487 10 487

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 857 58 988 14 343 58 209

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 171 621 313 313

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 693 18 536 1 424 16 616

Koszty sprzedaży 1 002 4 511 1 334 5 719

Koszty ogólnego zarządu 2 017 6 418 2 082 6 809

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 326 7 607 -1 992 4 088

Pozostałe przychody operacyjne 77 397 165 1 495

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 7 4 1 023

Dotacje

Inne przychody operacyjne 70 390 161 472

Pozostałe koszty operacyjne -142 344 -84 992

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -183 12 -123 645

Inne koszty operacyjne 41 332 39 347

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 107 7 660 -1 743 4 591

Przychody finansowe -12 96 164 354

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: -11 7 30 37

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 102 102

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -1 89 32 215

Koszty finansowe 284 526 249 557

Odsetki w tym: 280 500 245 544

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 4 26 4 13

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 403 7 230 -1 828 4 388

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -1 403 7 230 -1 828 4 388

Podatek dochodowy -292 1 090 -388 964

część bieżąca -723 865 -828 1 731

część odroczona 431 225 440 -767

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -1 111 6 140 -1 440 3 424

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 626 8 626 6 924 6 924

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,35 1,95 -0,46 1,09

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 71 555 69 972 69 731 69 731

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 71 555 69 972 69 731 69 731

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 037 14 035 14 011 14 011

Zmiany kapitału zapasowego 415 417 24 24

zwiększenia (z tytułu) 415 417 24 24

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) 415 417 24 24

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 452 14 452 14 035 14 035

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 706 28 708 28 732 28 732

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -415 -417 -24 -24

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 415 417 24 24

zbycia środków trwałych

likwidacja śr.trwałych 415 417 24 24

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 291 28 291 28 708 28 708

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 815 5 573 5 317 5 317

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 242 256 256

zwiększenia (z tytułu) 242 4 532 4 532

podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych 242 4 532 4 532

zmniejszenia (z tytułu) 4 276 4 276

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4 276 4 276

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 815 5 815 5 573 5 573

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 251 5 910 5 925 5 925

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 251 5 910 5 925 5 925

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 251 5 910 5 925 5 925

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 910 5 925 5 925

przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych 241 4 532 4 532

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5 669 1 393 1 393

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 251 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 251 0 0 0

Wynik netto -1 111 6 140 5 910 3 424

zysk netto 6 140 5 910 3 424

strata netto 1 111

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 70 444 70 444 69 972 67 486

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64 775 64 775 64 303 61 817

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 111 6 140 -1 440 3 424

Korekty razem -3 750 640 -4 719 8 617

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 620 8 156 1 968 6 666

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 951 446 5 884 514

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 -7 -106 -1 125

Zmiana stanu rezerw -1 497 -1 199 -1 577 -3 030

Zmiana stanu zapasów -1 368 499 -2 293 -27

Zmiana stanu należności -4 554 1 044 -2 112 4 910

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 008 -5 834 -5 804 700

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -887 -2 465 -679 9

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 861 6 780 -6 159 12 041

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 68 68 327 1 359

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68 68 5 1 037

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 322 322

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 322 322

zbycie aktywów finansowych 322 322

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 3 207 6 031 595 3 776

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 207 6 031 595 3 776

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 139 -5 963 -268 -2 417

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 7

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 1 7

Wydatki -8 019 691 -6 277 9 666

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 669 5 669 5 669 5 669

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -13 970 -5 430 -12 161 2 383

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 100

Odsetki 282 452 215 514

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 020 -684 6 277 -9 666

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 20 133 -150 -42

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 20 133 -150 -42

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 192 79 268 160

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 212 212 118 118

o ograniczonej możliwości dysponowania 75 75 97 97

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA-QIII_08.pdf