BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitent�w prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwarta� / rok

(zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�)

za 1 kwarta� roku obrotowego 2011 obejmuj�cy okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-13

ELEKTROCIEP�OWNIA B�DZIN SA

(pe�na nazwa emitenta)

BEDZIN ENERGETYKA

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a)

42-500 B�dzin

(kod pocztowy) (miejscowo��)

ul. Ma�ob�dzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 55 820 57 040 14 046 14 379

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 15 268 14 313 3 842 3 608

Zysk (strata) brutto 15 267 14 101 3 842 3 555

Zysk (strata) netto 12 414 11 298 3 124 2 848

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 19 294 19 275 4 855 4 859

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej -1 856 -1 626 -467 -410

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej -638 -16 798 -161 -4 235

Przep�ywy pieni�ne netto, razem 16 800 851 4 227 215

Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 142 115 127 660 35 423 33 054

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 890 46 158 13 183 11 951

Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 324 4 608 579 1 193

Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 585 24 666 6 377 6 387

Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 225 81 502 22 240 21 102

Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 925 4 077

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 3,94 3,59 0,99 0,90

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) 3,94 3,59 0,99 0,90

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28,33 25,88 7,06 6,70

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28,33 25,88 7,06 6,70

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR)

Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU

(zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozosta�e_informacje_SA-QI_2011.pdf

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-13 SABINA APEL DYREKTOR DS. FINANSOWYCH CZ�ONEK ZARZ�DU

2011-05-13 JOLANTA D�BROWSKA-MACHA G��WNY KSI�GOWY PROKURENT

BILANS

w tys. z�

stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 stan na koniec poprz. kwarta�u / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010

AKTYWA

Aktywa trwa�e 95 461 98 373 98 153

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 894 1 086 1 153

warto�� firmy

Rzeczowe aktywa trwa�e 90 449 92 949 94 360

Nale�no�ci d�ugoterminowe

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek

Inwestycje d�ugoterminowe 8 8 8

Nieruchomo�ci

Warto�ci niematerialne i prawne

D�ugoterminowe aktywa finansowe 8 8 8

w jednostkach powi�zanych, w tym:

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci

w pozosta�ych jednostkach 8 8 8

Inne inwestycje d�ugoterminowe

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 4 110 4 330 2 632

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 4 099 4 317 2 609

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 11 13 23

Aktywa obrotowe 46 654 32 940 29 507

Zapasy 5 974 8 788 7 608

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 19 763 20 428 19 701

Od jednostek powi�zanych 6 415 5 325 7 907

Od pozosta�ych jednostek 13 348 15 103 11 794

Inwestycje kr�tkoterminowe 20 452 3 652 1 684

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 20 452 3 652 1 684

w jednostkach powi�zanych

w pozosta�ych jednostkach

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 20 452 3 652 1 684

Inne inwestycje kr�tkoterminowe

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 465 72 514

A k t y w a r a z e m 142 115 131 313 127 660

PASYWA

Kapita� w�asny 89 225 76 811 81 502

Kapita� zak�adowy 15 746 15 746 15 746

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna)

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)

Kapita� zapasowy 15 524 15 523 14 475

Kapita� z aktualizacji wyceny 28 260 28 261 28 268

Pozosta�e kapita�y rezerwowe 5 005 5 005 3 472

Zysk (strata) z lat ubieg�ych 12 276 8 243

Zysk (strata) netto 12 414 12 276 11 298

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna)

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 52 890 54 502 46 158

Rezerwy na zobowi�zania 24 761 25 770 16 550

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 4 470 4 348 3 993

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 14 941 16 022 12 550

d�ugoterminowa 12 641 12 641 10 327

kr�tkoterminowa 2 300 3 381 2 223

Pozosta�e rezerwy 5 350 5 400 7

d�ugoterminowe 5 322 5 322

kr�tkoterminowe 28 78 7

Zobowi�zania d�ugoterminowe 2 324 2 895 4 608

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 2 324 2 895 4 608

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 25 585 25 562 24 666

Wobec jednostek powi�zanych 9

Wobec pozosta�ych jednostek 24 786 25 096 23 865

Fundusze specjalne 799 466 792

Rozliczenia mi�dzyokresowe 220 275 334

Ujemna warto�� firmy

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 220 275 334

d�ugoterminowe 100 143 214

kr�tkoterminowe 120 132 120

P a s y w a r a z e m 142 115 131 313 127 660

Warto�� ksi�gowa 89 225 76 811 81 502

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 28,33 24,39 25,88

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 stan na koniec poprz. kwarta�u / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010

Nale�no�ci warunkowe

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Zobowi�zania warunkowe

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Inne (z tytu�u) 3 325 3 771 2 945

prawa maj�tkowe wynikaj�ce ze �wiadectw pochodzenia z kogeneracji oraz z odnawialnych �r�de� energii (niezapisane w Rejestrze �wiadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. z� 3 325 3 771 2 945

Pozycje pozabilansowe, razem 3 325 3 771 2 945

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

1 kwarta�/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 55 820 57 040

od jednostek powi�zanych 24 486 23 794

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 55 594 55 339

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 226 1 701

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 38 141 40 118

jednostkom powi�zanym 13 934 14 819

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 37 944 38 438

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 197 1 680

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 17 679 16 922

Koszty sprzeda�y 66 0

Koszty og�lnego zarz�du 2 629 2 383

Zysk (strata) ze sprzeda�y 14 984 14 539

Pozosta�e przychody operacyjne 778 521

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 10

Dotacje

Inne przychody operacyjne 768 521

Pozosta�e koszty operacyjne 494 747

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych 357 670

Inne koszty operacyjne 137 77

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 15 268 14 313

Przychody finansowe 72 7

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:

od jednostek powi�zanych

Odsetki, w tym: 72 7

od jednostek powi�zanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne

Koszty finansowe 73 219

Odsetki w tym: 67 219

dla jednostek powi�zanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 6

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 15 267 14 101

Wynik zdarze� nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 15 267 14 101

Podatek dochodowy 2 853 2 803

cz�� bie��ca 2 513 2 454

cz�� odroczona 340 349

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Zysk (strata) netto 12 414 11 298

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 13 392 11 698

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 3,94 3,59

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 76 811 70 204 70 204

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 76 811 70 204 70 204

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapita�u zak�adowego

zwi�kszenia (z tytu�u)

emisji akcji (wydania udzia��w)

zmniejszenia (z tytu�u)

umorzenia akcji (udzia��w)

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 15 523 14 463 14 463

Zmiany kapita�u zapasowego 1 1 060 12

zwi�kszenia (z tytu�u) 1 1 060 12

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej

z podzia�u zysku (ustawowo)

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��)

przeksi�gowanie z kapita�u z aktualizacji wyceny (likwidacja �r. trwa�ych) 1 19 12

przeniesienie z kapita�u rezerwowego na zapasowy 1 041

zmniejszenia (z tytu�u)

pokrycia straty

Kapita� zapasowy na koniec okresu 15 524 15 523 14 475

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 28 261 28 280 28 280

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny -1 -19 -12

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u) 1 19 12

zbycia �rodk�w trwa�ych

likwidacja �rodk�w trwa�ych 1 19 12

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 260 28 261 28 268

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu 5 005 3 472 3 472

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych 1 533

zwi�kszenia (z tytu�u) 2 574

podzia� zysku na wyp�at� dywidenty w latach nast�pnych 2 574

zmniejszenia (z tytu�u) 1 041

przeniesienie z kapita�u rezerwowego na zapasowy 1 041

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu 5 005 5 005 3 472

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 12 276 8 243 8 243

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 12 276 8 243 8 243

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 12 276 8 243 8 243

zwi�kszenia (z tytu�u)

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u) 8 243

przeksi�gowanie na kapita� rezerwowy z przeznaczeniem na wyp�at� dywidendy w latach nast�pnych 2 574

przeznaczenie na wyp�at� dywidendy 5 669

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 12 276 0 8 243

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

zmniejszenia (z tytu�u)

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 12 276 0 8 243

Wynik netto 12 414 12 276 11 298

zysk netto 12 414 12 276 11 298

strata netto

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 89 225 76 811 81 502

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 83 556 71 142 75 833

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 12 414 11 298

Korekty razem 6 880 7 977

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 2 868 2 942

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) 67 217

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej -10

Zmiana stanu rezerw -1 009 -1 021

Zmiana stanu zapas�w 2 814 3 144

Zmiana stanu nale�no�ci 665 -3 584

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w 1 713 7 736

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -228 -1 221

Inne korekty -236

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 19 294 19 275

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 10 252

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 10

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Z aktyw�w finansowych, w tym: 252

w jednostkach powi�zanych

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

w pozosta�ych jednostkach 252

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych 252

Inne wp�ywy inwestycyjne

Wydatki 1 866 1 878

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 1 866 1 878

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powi�zanych

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

w pozosta�ych jednostkach

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -1 856 -1 626

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 2

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u

Kredyty i po�yczki

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych

Inne wp�ywy finansowe 2

Wydatki 638 16 800

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 309 16 319

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 262 262

Odsetki 67 219

Inne wydatki finansowe

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -638 -16 798

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 16 800 851

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 16 800 851

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 3 652 833

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 452 1 684

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 66 209

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA-QI_2011.pdf