QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitent�w prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwarta� / rok

(zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�)

za 1 kwarta� roku obrotowego 2011 obejmuj�cy okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-13

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Nowy �wiat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 15 024 3 924 3 780 989

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 4 400 -16 1 107 -4

Zysk (strata) brutto 4 639 75 1 167 19

Zysk (strata) netto 4 025 75 1 013 19

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 11 647 2 018 2 931 509

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej -4 718 -1 994 -1 187 -503

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej 0 0 0 0

Przep�ywy pieni�ne netto, razem 6 929 24 1 744 6

Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 264 11 184 7 294 2 896

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 990 2 517 1 493 652

Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 541 378 1 132 98

Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 274 8 668 5 801 2 244

Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 000 1 771 1 812

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 70 000 000 71 047 246 70 000 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 0,23 0,15 0,06 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) 0,23 0,15 0,06 0,04

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,33 0,12 0,08 0,03

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,33 0,12 0,08 0,03

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) 0,07 0,07 0,02 0,02

Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU

(zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

1Q2011_Pozost_Infor.pdf Pozosta�e informacje dodatkowe

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-13 Sebastian Buczek Wiceprezes Zarz�du

2011-05-13 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarz�du

BILANS

w tys. z�

stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwarta�u / 2010 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010

AKTYWA

Aktywa trwa�e 5 180 4 762 4 762 593

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 680 477 477 3

warto�� firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwa�e 699 753 753 590

Nale�no�ci d�ugoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Od pozosta�ych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje d�ugoterminowe 3 407 2 522 2 522 0

Nieruchomo�ci 0 0 0 0

Warto�ci niematerialne i prawne 0 0 0 0

D�ugoterminowe aktywa finansowe 3 407 2 522 2 522 0

w jednostkach powi�zanych, w tym: 0 0 0 0

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 3 407 2 522 2 522 0

Inne inwestycje d�ugoterminowe 0 0 0 0

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 394 1 010 1 010 0

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 394 1 010 1 010 0

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 24 085 25 105 25 105 10 591

Zapasy 0 0 0 0

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 4 990 16 619 16 619 1 127

Od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Od pozosta�ych jednostek 4 990 16 619 16 619 1 127

Inwestycje kr�tkoterminowe 19 048 8 333 8 333 9 415

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 19 048 8 333 8 333 9 415

w jednostkach powi�zanych 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 5 777 1 991 1 991 8 083

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 13 271 6 342 6 342 1 332

Inne inwestycje kr�tkoterminowe 0 0 0 0

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 47 153 153 49

A k t y w a r a z e m 29 264 29 867 29 867 11 184

PASYWA

Kapita� w�asny 23 274 19 249 19 249 8 667

Kapita� zak�adowy 7 105 7 105 7 105 7 000

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) 0 0 0 0

Kapita� zapasowy 6 839 6 839 6 839 6 839

Kapita� z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubieg�ych 5 305 -5 247 -5 247 -5 247

Zysk (strata) netto 4 025 10 552 10 552 75

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) 0 0 0 0

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 5 990 10 618 10 618 2 517

Rezerwy na zobowi�zania 101 103 103 35

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 101 103 103 35

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

d�ugoterminowa 0 0 0 0

kr�tkoterminowa 0 0 0 0

Pozosta�e rezerwy 0 0 0 0

d�ugoterminowe 0 0 0 0

kr�tkoterminowe 0 0 0 0

Zobowi�zania d�ugoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Wobec pozosta�ych jednostek 0 0 0 0

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 4 541 6 983 6 983 378

Wobec jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Wobec pozosta�ych jednostek 4 541 6 983 6 983 378

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia mi�dzyokresowe 1 348 3 532 3 532 2 104

Ujemna warto�� firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 348 3 532 3 532 2 104

d�ugoterminowe 0 0 0 0

kr�tkoterminowe 1 348 3 532 3 532 2 104

P a s y w a r a z e m 29 264 29 867 29 867 11 184

Warto�� ksi�gowa 23 274 19 249 19 249 8 667

Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 70 000 000

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 0,33 0,27 0,27 0,12

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 70 000 000

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 0,33 0,27 0,27 0,12

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwarta�u / 2010 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010

Nale�no�ci warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i por�cze� 0 0 0 0

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i por�cze� 0 0 0 0

Zobowi�zania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i por�cze� 0 0 0 0

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i por�cze� 0 0 0 0

Inne (z tytu�u) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

1 kwarta�/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�y narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwarta�y narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 15 024 15 024 3 924 3 924

od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 15 024 15 024 3 924 3 924

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 326 326 507 507

jednostkom powi�zanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 326 326 507 507

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 14 698 14 698 3 417 3 416

Koszty sprzeda�y 9 266 9 266 3 217 3 217

Koszty og�lnego zarz�du 1 382 1 382 395 395

Zysk (strata) ze sprzeda�y 4 050 4 050 -195 -195

Pozosta�e przychody operacyjne 354 354 179 179

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 0 0 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 354 354 179 179

Pozosta�e koszty operacyjne 4 4 0 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 0 0 0 0

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 4 4 0 0

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 4 400 4 400 -16 -16

Przychody finansowe 245 245 112 112

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 111 111 12 12

od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 2 2 0 0

Aktualizacja warto�ci inwestycji 132 132 100 100

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 6 6 21 21

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 3 3 0 0

Aktualizacja warto�ci inwestycji 0 0 21 21

Inne 3 3 0 0

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 4 639 4 639 75 75

Wynik zdarze� nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 4 639 4 639 75 75

Podatek dochodowy 614 614 0 0

cz�� bie��ca 0 0 0 0

cz�� odroczona 614 614 0 0

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 0 0 0 0

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 025 4 025 75 75

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 16 099 16 099 10 552 10 552

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 71 047 246 71 047 267 70 000 000 70 000 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,23 0,23 0,15 0,15

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 71 047 246 71 047 267 70 000 000 70 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,23 0,23 0,15 0,15

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�y narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 19 249 19 249 8 593 8 593

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 0 0

korekty b��d�w 0 0 0 0

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 19 249 19 249 8 593 8 593

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 7 105 7 105 7 000 7 000

Zmiany kapita�u zak�adowego 0 0 105 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 105 0

emisji akcji (wydania udzia��w) 0 0 105 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udzia��w) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105 7 000

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

0 0 0 0

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 6 839 6 839 6 839 6 839

Zmiany kapita�u zapasowego 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej 0 0 0 0

z podzia�u zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapita� zapasowy na koniec okresu 6 839 6 839 6 839 6 839

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 0 0 0 0

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 0 0

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

zbycia �rodk�w trwa�ych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu -5 247 -5 247 -5 247 -5 247

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 0 0 0 0

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 0 0

korekty b��d�w 0 0 0 0

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 10 552 10 552 0 0

podzia�u zysku z lat ubieg�ych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 10 552 10 552 0 0

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu -5 247 -5 247 -5 247 -5 247

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 0 0

korekty b��d�w 0 0 0 0

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych -5 247 -5 247 -5 247 -5 247

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu -5 247 -5 247 -5 247 -5 247

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 5 306 5 306 -5 247 -5 247

Wynik netto 4 025 4 025 10 552 75

zysk netto 4 025 4 025 10 552 75

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 23 274 23 274 19 249 8 667

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 23 274 23 274 19 249 8 667

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�y narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwarta�y narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 4 025 4 025 75 75

Korekty razem 7 622 7 622 1 942 1 942

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci 0 0 0 0

Amortyzacja 139 139 64 64

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) -112 -112 -12 -12

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej -128 -128 -80 -80

Zmiana stanu rezerw 614 614 0 0

Zmiana stanu zapas�w 0 0 0 0

Zmiana stanu nale�no�ci 11 656 11 656 1 355 1 355

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w -2 469 -2 469 -183 -183

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -2 077 -2 077 793 793

Inne korekty -1 -1 6 6

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 11 647 11 647 2 018 2 018

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 2 321 2 321 12 12

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktyw�w finansowych, w tym: 2 321 2 321 12 12

w jednostkach powi�zanych 0 0 0 0

zbycie aktyw�w finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udzia�y w zyskach 0 0 0 0

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 2 321 2 321 12 12

zbycie aktyw�w finansowych 2 209 2 209 0 0

dywidendy i udzia�y w zyskach 0 0 0 0

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych 0 0 0 0

odsetki 112 112 12 12

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych 0 0 0 0

Inne wp�ywy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 7 039 7 039 2 006 2 006

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 287 287 6 6

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 6 752 6 752 2 000 2 000

w jednostkach powi�zanych 0 0 0 0

nabycie aktyw�w finansowych 0 0 0 0

udzielone po�yczki d�ugoterminowe 0 0 0 0

w pozosta�ych jednostkach 6 752 6 752 2 000 2 000

nabycie aktyw�w finansowych 6 752 6 752 2 000 2 000

udzielone po�yczki d�ugoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -4 718 -4 718 -1 994 -1 994

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 0 0 0 0

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u 0 0 0 0

Kredyty i po�yczki 0 0 0 0

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych 0 0 0 0

Inne wp�ywy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli 0 0 0 0

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku 0 0 0 0

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 0 0 0 0

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych 0 0 0 0

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych 0 0 0 0

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) 0 0 0 0

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 929 6 929 24 24

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 6 929 6 929 24 24

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych 0 0 0 0

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 6 342 6 342 1 308 1 308

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 271 13 271 1 332 1 332

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

1Q2011_Infor_dod.pdf Informacja dodatkowa