| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/09/2009 | EURO wg kursu NBP z 30/09/2009 | ||
| Przychody z lokat | 258 | 61 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 237 | 530 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 978 | -469 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 189 | 1 703 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 303 | 309 | ||
| Wynik z operacji | 6 513 | 1 543 | ||
| Zobowiązania | 1 473 | 349 | ||
| Aktywa | 55 819 | 13 219 | ||
| Aktywa netto | 54 346 | 12 870 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 738 | 31 738 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 712,32 | 405,51 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 205,22 | 48,60 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 55 819 | 50 400 | 45 080 | 51 271 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 25 953 | 26 822 | 23 370 | 17 728 | ||
| Należności | 1 248 | 0 | 415 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 15 009 | 15 013 | 0 | 23 975 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 606 | 1 308 | 1 126 | 9 549 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 7 918 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 7 251 | 20 169 | 16 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 7 251 | 20 169 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 | 6 | 0 | 2 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe czynne | 3 | 6 | 0 | 2 | ||
| Zobowiązania | 1 473 | 868 | 1 089 | 9 617 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 54 346 | 49 532 | 43 991 | 41 654 | ||
| Kapitał funduszu | 43 303 | 45 002 | 43 231 | 39 384 | ||
| Kapitał wpłacony | 62 981 | 62 981 | 55 010 | 49 811 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 679 | -17 979 | -11 779 | -10 427 | ||
| Dochody zatrzymane | 13 442 | 8 232 | 4 644 | 5 634 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -5 889 | -3 910 | -4 555 | -4 819 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 331 | 12 142 | 9 199 | 10 453 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 399 | -3 702 | -3 884 | -3 364 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 54 346 | 49 532 | 43 991 | 41 654 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 738 | 32 764 | 31 749 | 28 197 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 712,32 | 1 511,78 | 1 385,59 | 1 477,24 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 738 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 712,32 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 258 | 1 134 | 704 | 1 299 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 256 | 1 131 | 557 | 1 299 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 147 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 2 237 | 2 468 | 852 | 2 997 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 380 | 1 090 | 784 | 1 685 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 57 | 19 | 55 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | -1 | 21 | 16 | 73 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 29 | 86 | 24 | 70 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 764 | 1 104 | 0 | 1 039 | ||
| Pozostałe | 47 | 108 | 7 | 64 | ||
| opłaty dla audytora | 12 | 61 | 7 | 42 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 237 | 2 468 | 852 | 2 997 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 978 | -1 334 | -148 | -1 698 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 8 492 | 11 616 | -5 164 | 346 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 189 | 10 131 | -3 597 | 3 978 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -252 | 0 | -276 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 303 | 1 485 | -1 567 | -3 632 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -141 | 503 | 307 | -436 | ||
| Wynik z operacji | 6 514 | 10 283 | -5 312 | -1 352 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 205,24 | 323,98 | -188,39 | -47,96 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 205,24 | 323,98 | -188,39 | -47,96 |
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 49 532 | 43 991 | 33 926 | 33 926 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 514 | 10 283 | -2 862 | -2 862 | ||
| przychody z lokat netto | -1 979 | -1 334 | -1 434 | -1 434 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 189 | 10 131 | 2 724 | 2 724 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 303 | 1 485 | -4 152 | -4 152 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 514 | 10 283 | -2 862 | -2 862 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 700 | 72 | 12 927 | 12 927 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 7 971 | 17 998 | 17 998 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 700 | -7 899 | -5 071 | -5 071 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 814 | 10 355 | 10 065 | 10 065 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 54 346 | 54 346 | 43 991 | 43 991 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 50 987 | 49 143 | 39 774 | 39 774 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 026 | -11 | 9 047 | 9 047 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 5 181 | 12 408 | 12 408 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 026 | 5 192 | 3 361 | 3 361 | ||
| saldo zmian | -1 026 | -11 | 9 047 | 9 047 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 31 738 | 31 738 | 31 749 | 31 749 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 44 949 | 44 949 | 39 768 | 39 768 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 211 | 13 211 | 8 019 | 8 019 | ||
| saldo zmian | 31 738 | 31 738 | 31 749 | 31 749 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 738 | 31 738 | 31 749 | 31 749 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 511,78 | 1 385,59 | 1 494,39 | 1 494,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 712,32 | 1 712,32 | 1 385,59 | 1 385,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 52,63 | 31,53 | -7,28 | -7,28 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 544,30 | 1 416,23 | 1 133,97 | 1 133,97 | ||
| data wyceny | 2009-08-31 | 2009-04-30 | 2008-10-31 | 2008-10-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 712,32 | 1 712,32 | 1 782,38 | 1 782,38 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 712,32 | 1 712,32 | 1 385,59 | 1 385,59 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 17,40 | 6,71 | 7,99 | 7,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,95 | 2,97 | 4,95 | 4,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -275 | 2 292 | -6 997 | -3 384 | ||
| Wpływy | 421 190 | 704 738 | 312 642 | 675 921 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 18 718 | 144 006 | 18 131 | 53 990 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 402 472 | 560 732 | 294 511 | 621 932 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 421 465 | 702 446 | 319 639 | 679 305 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 26 318 | 142 875 | 20 647 | 50 236 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 394 661 | 558 244 | 297 805 | 627 075 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 399 | 1 090 | 1 101 | 1 671 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 49 | 19 | 102 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | -15 | 0 | 27 | 75 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 31 | 78 | 23 | 64 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 2 | -9 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 53 | 108 | 27 | 81 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -594 | 291 | 1 719 | 6 493 | ||
| Wpływy | -5 | 7 971 | 3 026 | 12 798 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | -5 | 7 971 | 3 026 | 12 798 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 589 | 7 680 | 1 307 | 6 305 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 589 | 7 680 | 1 307 | 6 305 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 765 | -1 356 | -1 019 | -1 314 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -869 | 2 583 | -5 278 | 3 109 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 26 822 | 23 370 | 23 006 | 14 618 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 25 953 | 25 953 | 17 728 | 17 728 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvGoldFIZRK30.09.2009.pdf | |||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 16 004 | 13 606 | 24,37 | 5 011 | 1 308 | 2,60 | 5 011 | 1 126 | 2,50 | 5 011 | 1 630 | 3,18 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16 | 0,03 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 6 926 | 7 251 | 14,39 | 19 862 | 20 169 | 44,74 | 7 918 | 7 918 | 15,44 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 18 847 | 18 847 | 33,77 | 19 990 | 19 990 | 39,66 | 17 790 | 17 790 | 39,46 | 10 622 | 10 622 | 20,72 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Abcourt Mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 211 | 64 | 0,11 | ||
| Apogee Minerals Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 114 500 | Kanada | 164 | 34 | 0,06 | ||
| Coeur d alene mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 28 000 | Stany Zjednoczone | 1 536 | 1 655 | 2,97 | ||
| Garibaldi Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 128 000 | Kanada | 222 | 41 | 0,07 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 100 000 | Kanada | 215 | 67 | 0,12 | ||
| Huldra Silver Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 510 000 | Kanada | 894 | 260 | 0,47 | ||
| Hekla Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 132 000 | Stany Zjednoczone | 1 428 | 1 680 | 3,01 | ||
| Hambledon Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 400 000 | Wielka Brytania | 381 | 123 | 0,22 | ||
| Intrepid Mines Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | Sydney ASX | 317 000 | Australia | 369 | 246 | 0,44 | ||
| Metanor Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 350 000 | Kanada | 439 | 648 | 1,16 | ||
| Newmont Mining Corp. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 20 400 | Stany Zjednoczone | 2 646 | 2 594 | 4,65 | ||
| New Gold Ord Shs | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 260 752 | Stany Zjednoczone | 2 676 | 2 861 | 5,12 | ||
| Orsu Metals Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 197 000 | Kanada | 426 | 32 | 0,06 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 160 000 | Kanada | 1 564 | 311 | 0,56 | ||
| Silver Fields Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 500 000 | Kanada | 126 | 34 | 0,06 | ||
| Yamana Gold Inc | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 95 700 | Stany Zjednoczone | 2 707 | 2 957 | 5,30 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -3 | |||||
| FPLN$Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 47 | |||||
| FGCZ9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 192 | |||||
| FSIZ9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS SREBRA | 50 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 18 847 | 18 847 | 33,77 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 910,00 | 910 | 910,00 | 910 | 1,63 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 14 500,00 | 14 500 | 14 500,00 | 14 500 | 25,98 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | O/N | 1 191,00 | 3 437 | 1 191,00 | 3 437 | 6,16 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvGoldFIZRK30.09.2009.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 248 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 |
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 317 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2009-11-04 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
