DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-13

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 520 958 418 172 131 085 105 415

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 561 17 916 5 677 4 516

Zysk (strata) brutto 24 389 13 795 6 137 3 478

Zysk (strata) netto 19 678 10 976 4 951 2 767

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 709 -12 634 675 -3 271

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 482 -13 365 -3 859 -3 461

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 896 -3 546 1 470 -918

Przepływy pieniężne netto, razem -6 877 -29 546 -1 714 -7 650

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 385 947 1 215 661 345 459 314 759

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 597 977 455 967 149 051 118 059

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 151 2 071 536 536

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 509 181 373 003 126 918 96 578

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 787 970 759 695 196 408 196 700

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 27 524 28 590

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,43 0,80 0,36 0,20

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,43 0,80 0,36 0,20

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57,09 55,04 14,23 14,25

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57,09 55,04 14,23 14,25

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-13 Stanisław Cieszkowski Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji

2011-05-13 Marta Konopacka Prokurent - Dyrektor ds. Komunikacji

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 638 303 637 359 628 548

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 718 2 864 3 411

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 618 116 618 310 608 989

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 2 739 1 681 3 546

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 2 739 1 681 3 546

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 2 739 1 681 3 546

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 730 14 504 12 601

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 730 14 504 12 601

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 747 644 740 171 587 113

Zapasy 239 873 231 571 163 147

Należności krótkoterminowe 463 301 456 349 375 502

Od jednostek powiązanych 364 674 351 477 317 594

Od pozostałych jednostek 98 627 104 872 57 909

Inwestycje krótkoterminowe 43 655 51 664 45 054

Krótkoterminowe aktywa finansowe 43 655 51 664 45 054

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 3 610 5 311 1 335

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40 045 46 353 43 719

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 815 587 3 410

A k t y w a r a z e m 1 385 947 1 377 530 1 215 661

PASYWA

Kapitał własny 787 970 768 292 759 695

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 310 603 310 603 310 603

Kapitał z aktualizacji wyceny 81 955 81 955 81 955

Pozostałe kapitały rezerwowe 183 626 183 626 173 710

Zysk (strata) z lat ubiegłych 81 686 72 029

Zysk (strata) netto 19 678 81 686 10 976

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 597 977 609 238 455 967

Rezerwy na zobowiązania 86 645 83 742 80 892

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 52 256 50 760 54 145

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 34 268 32 299 23 037

długoterminowa 9 675 9 675 10 497

krótkoterminowa 24 593 22 624 12 540

Pozostałe rezerwy 121 683 3 711

długoterminowe 64 69 3 335

krótkoterminowe 57 614 375

Zobowiązania długoterminowe 2 151 3 416 2 071

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 151 3 416 2 071

Zobowiązania krótkoterminowe 509 181 522 080 373 003

Wobec jednostek powiązanych 125 191 150 632 100 908

Wobec pozostałych jednostek 382 796 370 314 268 543

Fundusze specjalne 1 194 1 134 3 553

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

długoterminowe 0

krótkoterminowe 0 0

P a s y w a r a z e m 1 385 947 1 377 530 1 215 661

Wartość księgowa 787 970 768 292 759 694

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 57,68 55,66 55,04

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 57,68 55,66 55,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 60 475 64 111 70 381

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości 45 817 49 357 53 693

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 14 573 14 557 15 401

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 84 197 1 287

Pozycje pozabilansowe, razem 60 475 64 111 70 381

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 520 958 418 172

od jednostek powiązanych 446 403 359 055

Przychody netto ze sprzedaży produktów 508 820 409 921

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 138 8 251

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 470 843 377 060

jednostkom powiązanym 412 122 330 757

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 458 009 370 693

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 834 6 367

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 50 115 41 112

Koszty sprzedaży 9 333 8 216

Koszty ogólnego zarządu 17 486 13 609

Zysk (strata) ze sprzedaży 23 296 19 287

Pozostałe przychody operacyjne 208 202

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 125 86

Dotacje

Inne przychody operacyjne 83 116

Pozostałe koszty operacyjne 943 1 573

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 569 1 054

Inne koszty operacyjne 374 519

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 561 17 916

Przychody finansowe 3 472 2 551

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 39 36

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 3 433 2 515

Koszty finansowe 1 644 6 672

Odsetki w tym: 1 644 1 982

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 4 690

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 24 389 13 795

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 24 389 13 795

Podatek dochodowy 4 711 2 819

część bieżąca 3 441 -4 068

część odroczona 1 270 6 887

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 19 678 10 976

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 90 388 68 428

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,55 4,96

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,55 4,96

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 768 292 748 719 748 719

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 768 292 748 719 748 719

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 310 603 310 603 310 603

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 310 603 310 603 310 603

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 81 955 81 955 81 955

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 81 955 81 955 81 955

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 183 626 173 710 173 710

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 9 916

zwiększenia (z tytułu)

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 9 916

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 183 626 183 626 173 710

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 81 686 72 029 72 029

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 81 686 72 029 72 029

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 81 686 72 029 72 029

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 72 029

dywidenda dla akcjonariuszy 62 113

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 9 916

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 81 686 0 72 029

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 81 686 0 72 029

Wynik netto 19 678 81 686 10 976

zysk netto 19 678 81 686 10 976

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 787 970 768 292 759 695

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 787 970 768 292 759 695

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 19 678 10 976

Korekty razem -16 969 -23 610

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 16 622 15 953

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -568 2 062

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 506 865

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 691

Zmiana stanu rezerw 2 903 -586

Zmiana stanu zapasów -8 303 4 095

Zmiana stanu należności -5 043 -108 650

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -20 413 68 465

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -454 -3 991

Inne korekty -2 217 -2 515

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 709 -12 634

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 169 32

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 140 2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 29 30

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 29 30

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 29 30

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 15 651 13 397

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 651 13 397

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -15 482 -13 365

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 6 916 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 6 916

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 020 3 546

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 2 218

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 485 433

Odsetki 535 895

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 896 -3 546

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 877 -29 546

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 309 -31 608

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 568 -2 062

Środki pieniężne na początek okresu 46 667 73 604

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 39 790 44 058

o ograniczonej możliwości dysponowania 163 3 548

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis