| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2009 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-05 | |||||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.leggmason.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Niniejszy raport jest korektą raportu bieżącego Nr 2/2009 przekazanego w dniu 01.07.2009 r. Przedstawia on pełne informacje zgodnie z wymogami par. 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2009-06-04 | |||||
| 2009-06-30 | |||||
| 2009-07-08 | |||||
| 300 000 | |||||
| 36 102 | |||||
| 36 102 | |||||
| 1 000,00 | |||||
| PLN | |||||
| 319 | |||||
| 319 | |||||
| 36 102 000,00 | |||||
| seria A | 0 | 319 | 319 | ||
| nie dotyczy | |||||
| 467 332,66 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 207 000,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 100 050,13 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 145 547,93 | ||||
| e) koszty GPW - opłata za wprowadzenie certyfikatów do obrotu, publikacja prospektu | 14 734,60 | ||||
| 12,94 | |||||
| koszty zaliczone do kosztów emisji zostały pokryte przez Towarzystwo | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2009-08-05 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2009-08-05 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | |||
