| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2009 roku | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-09-01 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. | 2009-08-25 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/06/2009 | EUR-4,4696 | ||
| Przychody z lokat | 1 536 | 344 | ||
| Koszty funduszu netto | 891 | 200 | ||
| Przychody z lokat netto | 645 | 144 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 942 | 658 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 182 | 41 | ||
| Wynik z operacji | 3 769 | 843 | ||
| Zobowiązania | 868 | 194 | ||
| Aktywa | 50 400 | 11 276 | ||
| Aktywa netto | 49 532 | 11 082 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 764 | 32 764 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 511,78 | 338,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 115,04 | 25,74 |
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||
| Aktywa | 50 400 | 45 080 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26 822 | 23 370 | ||
| Należności | 0 | 415 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 15 013 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 308 | 1 126 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 251 | 20 169 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 7 251 | 20 169 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 | 0 | ||
| RMC | 6 | 0 | ||
| Zobowiązania | 868 | 1 089 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 49 532 | 43 991 | ||
| Kapitał funduszu | 45 002 | 43 231 | ||
| Kapitał wpłacony | 62 981 | 55 010 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 979 | -11 779 | ||
| Dochody zatrzymane | 8 232 | 4 644 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 910 | -4 555 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 142 | 9 199 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 702 | -3 884 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 49 532 | 43 991 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 764 | 31 749 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 511,78 | 1 385,59 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 764 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 511,78 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 536 | 1 746 | 742 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 875 | 1 746 | 742 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 660 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 891 | 3 180 | 2 292 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 710 | 1 973 | 901 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 38 | 72 | 36 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 22 | 82 | 57 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 57 | 90 | 46 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 11 | 9 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 866 | 1 186 | ||
| Pozostałe | 62 | 86 | 57 | ||
| Opłaty dla audytora | 49 | 56 | 35 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 891 | 3 180 | 2 292 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 645 | -1 434 | -1 550 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 124 | -1 428 | 5 510 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 942 | 2 724 | 7 575 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -252 | -255 | -276 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 182 | -4 152 | -2 065 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 644 | -138 | -742 | ||
| Wynik z operacji | 3 769 | -2 862 | 3 960 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 115,04 | -90,13 | 144,67 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 115,04 | -90,13 | 144,67 |
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 43 991 | 33 926 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 769 | -2 862 | ||
| przychody z lokat netto | 645 | -1 434 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 942 | 2 724 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 182 | -4 152 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 769 | -2 862 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 1 772 | 12 927 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 7 971 | 17 998 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 199 | -5 071 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 541 | 10 065 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 49 532 | 43 991 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 48 206 | 39 774 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 015,00 | 9 047,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 181,00 | 12 408,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 166,00 | 3 361,00 | ||
| saldo zmian | 1 015,00 | 9 047,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 32 764,00 | 31 749,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 44 949,00 | 39 768,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 185,00 | 8 019,00 | ||
| saldo zmian | 32 764,00 | 31 749,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 764,00 | 31 749,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 385,59 | 1 494,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 511,78 | 1 385,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 18,37 | -7,28 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 416,23 | 1 133,97 | ||
| data wyceny | 2009-04-30 | 2008-10-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 575,89 | 1 782,38 | ||
| data wyceny | 2009-05-31 | 2008-02-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 511,78 | 1 385,59 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,73 | 7,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,97 | 4,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 567 | -1 827 | 3 614 | ||
| Wpływy | 283 548 | 744 230 | 363 280 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 125 288 | 80 900 | 35 859 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 158 260 | 663 330 | 327 421 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 280 981 | 746 057 | 359 666 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 116 557 | 76 345 | 29 590 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 163 583 | 667 373 | 329 270 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 691 | 1 958 | 570 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 31 | 120 | 83 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 15 | 79 | 48 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 47 | 93 | 42 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 12 | 9 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 55 | 77 | 54 | ||
| opłaty dla pozostałych podmiotów | 0 | 33 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 885 | 10 579 | 4 774 | ||
| Wpływy | 7 976 | 17 997 | 9 772 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 7 976 | 17 997 | 9 772 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 7 091 | 7 418 | 4 998 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 091 | 7 418 | 4 998 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 409 | -1 427 | -295 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 452 | 8 752 | 8 388 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 370 | 14 618 | 14 618 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 26 822 | 23 370 | 23 006 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OswiadczenieZarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RapSprFinInvGoldFIZ30.06.2009.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 011 | 1 308 | 2,60 | 5 011 | 1 126 | 2,50 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 926 | 7 251 | 14,39 | 19 862 | 20 169 | 44,74 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 19 990 | 19 990 | 39,66 | 17 790 | 17 790 | 39,46 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Abcourt Mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 211 | 49 | 0,10 | ||
| Apogee Minerals Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 114 500 | Kanada | 164 | 19 | 0,04 | ||
| Orsu Metals Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 197 000 | Kanada | 426 | 38 | 0,07 | ||
| Garibaldi Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 128 000 | Kanada | 222 | 44 | 0,09 | ||
| Gryphon Gold Corp.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 100 000 | Kanada | 215 | 49 | 0,10 | ||
| Hambledon Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 400 000 | Wielka Brytania | 381 | 100 | 0,20 | ||
| Huldra Silver Inc.*,** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 510 000 | Kanada | 894 | 0 | 0,00 | ||
| Intrepid Mines Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | Sydney ASX | 317 000 | Australia | 369 | 274 | 0,54 | ||
| Metanor Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 350 000 | Kanada | 439 | 414 | 0,82 | ||
| Silver Fields Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 500 000 | Kanada | 126 | 34 | 0,07 | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 160 000 | Kanada | 1 564 | 287 | 0,57 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Starcore Intl Ventures Ltd.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 733 | 6 926 | 7 251 | 14,39 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 733 | 6 926 | 7 251 | 14,39 | |||||||||
| BS020909 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2009-09-02 | 6,35% | 10 000,00 | 733 | 6 926 | 7 251 | 14,39 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -3 | |||||
| FPLN$U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 36 | |||||
| FGCQ9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 145 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 19 990 | 19 990 | 39,66 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 1 582,00 | 1 582 | 1 582,00 | 1 582 | 3,14 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 7 273,00 | 7 273 | 7 273,00 | 7 273 | 14,43 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | O/N | 3 509,00 | 11 135 | 3 509,00 | 11 135 | 22,09 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE MIN.FIN. | 733,00 | 6 926 | 7 251 | 14,39 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BONY SKARBOWE | SKARB PAÑSTWA | 2009-09-02 | 6,35% | 10 000 | 733 | 6 926 | 7 251 | 14,39 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitykaRachunkowosci.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 610 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 2 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 45 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 208 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 | ||
| opłata manipulacyjna dla TFI | 3 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 19 990 | ||||
| . ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 8 855 | 8 855 | ||
| RAIFFEISEN BANK S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| ABN-AMRO Bank (Polska) S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| WESTLB BANK POLSKA S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 3 509 | 11 135 | - | |
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 0 | 0 | - | |
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | - | |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 19 249 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 13 306 | 13 306 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 1 873 | 5 943 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 6 831 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 6 831 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FC$U9 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | -820 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | |||||
| FPLN$U9 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | 17 900 | 2009-09-14 | 2009-09-14 | |||||
| FGCQ9 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | inwestycyjny | 42 672 | 2009-07-31 | 2009-07-31 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 15 013 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 15 013 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze 2009 roku | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 26 822 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 855 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 967 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 5 662 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 967 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 15 013 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 15 013 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 1 308 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 308 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 19 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 100 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 440 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 208 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 7 251 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 251 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 6 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | -868 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -258 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -610 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | -192 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -610 | |||
| Razem | w tys. | zł | 49 532 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 126,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | -378,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158,00 | ||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 322 | 182 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -380 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 710 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-09-01 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2009-09-01 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-09-01 | Adam Chabior | Prezes Zarządu OFIZ Sp. z o.o., komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. | |||
