| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwarta� roku obrotowego | 2011 | obejmuj�cy okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-16 | |||||||||||||||
| MEGARON SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materia��w budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 4664 540 | 91 4664 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8520508938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 9 922 | 7 461 | 2 497 | 1 881 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 2 326 | 1 845 | 585 | 465 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 212 | 1 809 | 557 | 456 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 423 | 434 | 359 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 2 084 | 1 244 | 524 | 314 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -376 | -1 296 | -95 | -327 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -1 241 | 1 301 | -312 | 328 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 467 | 1 249 | 118 | 315 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 916 | 17 826 | 6 460 | 4 616 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 389 | 7 321 | 3 587 | 1 896 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 416 | 1 749 | 1 350 | 453 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 617 | 3 671 | 1 400 | 950 | ||
| Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 528 | 10 505 | 2 873 | 2 720 | ||
| Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 500 | 500 | 125 | 129 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozosta�e informacje do raportu okresowego za I kwarta� 2011 r.pdf | Pozosta�e informacje za I kwarta� 2011 | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZ�DU | Piotr Sikora | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 16 379 | 16 399 | 9 260 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 10 | 2 | |||
| warto�� firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 16 287 | 16 310 | 9 199 | |||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 28 | 28 | 2 | |||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 28 | 28 | 2 | |||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozosta�ych jednostkach | 28 | 28 | 2 | |||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 52 | 51 | 57 | |||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 51 | 51 | 57 | |||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 9 538 | 7 204 | 8 566 | |||
| Zapasy | 1 494 | 1 778 | 264 | |||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 6 847 | 5 029 | 5 037 | |||
| Od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 6 847 | 5 029 | 5 037 | |||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 530 | 146 | 3 068 | |||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 530 | 63 | 3 068 | |||
| w jednostkach powi�zanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozosta�ych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 530 | 63 | 3 068 | |||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | 0 | 83 | 0 | |||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 667 | 251 | 197 | |||
| A k t y w a r a z e m | 25 916 | 23 602 | 17 826 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 11 528 | 9 802 | 10 505 | |||
| Kapita� zak�adowy | 500 | 500 | 500 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapita� zapasowy | 5 017 | 5 017 | 4 611 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 2 563 | 2 563 | 563 | |||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 1 720 | 0 | 3 405 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 720 | 1 423 | |||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 14 389 | 13 800 | 7 321 | |||
| Rezerwy na zobowi�zania | 152 | 152 | 143 | |||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 43 | 43 | 35 | |||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 109 | 109 | 108 | |||
| d�ugoterminowa | 13 | 13 | 7 | |||
| kr�tkoterminowa | 96 | 96 | 101 | |||
| Pozosta�e rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| kr�tkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 5 416 | 5 415 | 1 749 | |||
| Wobec jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 5 416 | 5 415 | 1 749 | |||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 5 617 | 5 022 | 3 671 | |||
| Wobec jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 5 532 | 4 994 | 3 605 | |||
| Fundusze specjalne | 85 | 28 | 66 | |||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 203 | 3 211 | 1 758 | |||
| Ujemna warto�� firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 203 | 3 211 | 1 758 | |||
| d�ugoterminowe | 3 004 | 2 950 | 1 705 | |||
| kr�tkoterminowe | 199 | 261 | 52 | |||
| P a s y w a r a z e m | 25 916 | 23 602 | 17 826 | |||
| Warto�� ksi�gowa | 11 528 | 9 802 | 10 505 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 685 | 685 | ||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 685 | 685 | ||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| sprawy s�dowe | 685 | 685 | ||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | ||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta�/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 9 922 | 7 461 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 9 922 | 7 461 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 5 033 | 3 675 | ||||
| jednostkom powi�zanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 5 033 | 3 675 | ||||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 4 889 | 3 785 | ||||
| Koszty sprzeda�y | 1 905 | 1 390 | ||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 719 | 586 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 2 265 | 1 810 | ||||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 93 | 44 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 10 | 8 | ||||
| Dotacje | 66 | 17 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 17 | 19 | ||||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 32 | 9 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 32 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 2 326 | 1 845 | ||||
| Przychody finansowe | 5 | 32 | ||||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 25 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 5 | 7 | ||||
| Koszty finansowe | 119 | 67 | ||||
| Odsetki w tym: | 90 | 26 | ||||
| dla jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 29 | 41 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 2 212 | 1 809 | ||||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 2 212 | 1 809 | ||||
| Podatek dochodowy | 487 | 386 | ||||
| cz�� bie��ca | 487 | 386 | ||||
| cz�� odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 423 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 726 | 1 423 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 1,00 | 1,00 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 1,00 | 1,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 9 802 | 9 082 | 9 082 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 9 802 | 9 082 | 9 082 | |||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 500 | 500 | 500 | |||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 500 | 500 | 500 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 5 017 | 4 611 | 4 611 | |||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 405 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 765 | |||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | 765 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 360 | |||||
| pokrycia straty | 360 | |||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 5 017 | 5 017 | 4 611 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 22 | |||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 2 563 | 563 | 563 | |||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | 2 000 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 2 000 | |||||
| podzia�u wyniku finansowego | 2 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 2 563 | 2 563 | 563 | |||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 1 720 | 3 405 | 3 405 | |||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 1 720 | 3 765 | 3 765 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 1 720 | 3 765 | 3 765 | |||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 3 765 | |||||
| podzia�u wyniku na kapita� rezerwowy | 2 000 | |||||
| podzia�u wyniku na kapita� zapasowy | 765 | |||||
| wyp�ata dywidendy na rzecz w�a�cicieli | 1 000 | |||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 1 720 | 0 | 3 765 | |||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -360 | -360 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -360 | -360 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | -360 | |||||
| pokrycie straty z zysku z lat ubieg�ych | -360 | |||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | -360 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 1 720 | 3 405 | ||||
| Wynik netto | 1 726 | 1 720 | 1 423 | |||
| zysk netto | 1 726 | 1 720 | 1 423 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 11 528 | 9 802 | 10 505 | |||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 423 | ||||
| Korekty razem | 358 | -179 | ||||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | 0 | |||||
| Amortyzacja | 406 | 209 | ||||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 89 | 26 | ||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -10 | -8 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -40 | ||||
| Zmiana stanu zapas�w | 284 | 483 | ||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -1 735 | -1 498 | ||||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 1 806 | 796 | ||||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -482 | -147 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 2 084 | 1 244 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 28 | 8 | ||||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 28 | 8 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | 0 | 0 | ||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozosta�ych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | 0 | 0 | ||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 403 | 1 304 | ||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 403 | 1 304 | ||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktyw�w finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozosta�ych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktyw�w finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -376 | -1 296 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 58 | 1 411 | ||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i po�yczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wp�ywy finansowe | 58 | 1 411 | ||||
| Wydatki | 1 299 | 110 | ||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | 0 | 0 | ||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 1 210 | 83 | ||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | 0 | 0 | ||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 89 | 26 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -1 241 | 1 301 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 467 | 1 249 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 467 | 1 249 | ||||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | 0 | 0 | ||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 63 | 1 819 | ||||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 530 | 3 068 | ||||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 58 | 43 | ||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za I kwarta� 2011.pdf | Informacja dodatkowa za I kwarta� 2011 | ||
