| Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria (Fundusz, Emitent) stosowanie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. Zarząd Funduszu informuje, że do dnia 5 pa¼dziernika 2009 roku otrzymał oświadczenia o przyjęciu złożonych przez Fundusz ofert objęcia łącznie 30.670.332 (słownie: trzydziestu milionów sześciuset siedemdziesięciu tysięcy trzystu trzydziestu dwóch) warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawniał do objęcia jednej akcji serii C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria Spółka Akcyjna nr 3/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. (raport bieżący 46/2009). Spośród 30.670.332 wyemitowanych i objętych warrantów serii A, 29.646.146 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści sześć) zostało wykonanych, w wyniku czego uprawnione z tych warrantów osoby objęły 29.646.146 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji serii C. W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, Zarząd przekazuje następujące informacje o subskrypcji akcji serii C: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 5 września 2009 r. 2. Data przydziału akcji: 5 września 2009 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 29.646.146 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było 29.646.146 akcje serii C. 6. Liczba papierów wartościowych które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 29.646.146 akcji serii C poprzez zawarcie umów z Inwestorami. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła 0,91 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: zapisy zostały złożone przez 13 podmiotów w tym 10 osób fizycznych i 3 osoby prawne. 9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe: papiery wartościowe zostały przydzielone 13 osobom, w tym 10-ciu osobom fizycznym i 3-em osobom prawnym. 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 26.977.992,86 PLN. 12. Łączne koszty akcji emisji serii C wynoszą 115.020,00 PLN, w tym: przygotowanie i przeprowadzenie oferty –48.800,00 PLN, koszty biegłych i doradców – 66.220,00 PLN, wynagrodzenie subemitentów – 0 PLN, sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 PLN, promocja oferty – 0 PLN. Koszty emisji będą obciążały bieżący wynik Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,004 PLN. | |
