| Zarząd "Ferrum" Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 lipca 2009 r. otrzymał podpisane przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank, łącznie z Emitentem: Strona, Strony) porozumienie (Porozumienie) z dnia 1 czerwca 2009 r., do umowy ramowej z dnia 16 sierpnia 2007 r. określającej zasady zawierania i rozliczania transakcji rynku finansowego (Umowa Ramowa) oraz do umowy zabezpieczającej wierzytelności Banku wynikające z Umowy Ramowej (Umowa Zabezpieczająca), o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację na rynkach finansowych oraz potrzebę zminimalizowania przez Spółkę ryzyka wysokich kosztów finansowych wynikających z rozliczania zobowiązań Emitenta wynikających z Transakcji Outperfomance zawartych z Bankiem na podstawie Umowy Ramowej, strony Porozumienia postanowiły odstąpić od wszystkich zawartych Transakcji Outperfomance i zawarły w zamian, Terminowe Transakcje Wymiany Walutowej ("Transakcje NDF"). Łączna wartość 36 (trzydziestu sześciu) Transakcji NDF zawartych przez emitenta z ING Bank Śląski S.A. wynosi 17,1 mln EUR. W ramach transakcji Emitent sprzedawał będzie walutę EUR, którą Bank kupował będzie w zamian za złotówki. Rozpoczęcie realizacji transakcji nastąpi 15 lipca 2009 r. i zakończone zostanie w dniu 15 czerwca 2012 roku. Zabezpieczeniem Porozumienia pozostają dotychczasowe zabezpieczenia ustanowione na podstawie ww. Umowy zabezpieczającej. Pozostałe warunki Porozumienia nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych. | |
