WIELTON S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2009-02-16

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 Wieluń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Baranowskiego 10A 10A

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 369 118 385 553 104 504 102 085

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 885 56 906 15 256 15 067

Zysk (strata) brutto 45 168 55 404 12 788 14 670

Zysk (strata) netto 36 147 44 830 10 234 11 870

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 672 31 606 -8 118 8 368

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 587 -29 531 -16 870 -7 819

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 212 86 752 60 22 970

Przepływy pieniężne netto, razem -88 047 88 827 -24 928 23 519

Aktywa, razem 312 563 280 491 74 912 78 306

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 144 299 135 091 34 584 37 714

Zobowiązania długoterminowe 30 142 23 730 7 224 6 625

Zobowiązania krótkoterminowe 109 086 105 070 26 145 29 333

Kapitał własny 168 264 145 400 40 328 40 592

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 894 3 371

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,60 0,87 0,17 0,23

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,60 0,87 0,17 0,23

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,79 2,41 0,67 0,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,79 2,41 0,67 0,67

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-02-16 Włodzimierz Masłowski Prezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

2009-02-16 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2009-02-16 Paweł Gońda Wiceprezes Zarządu Paweł Gońda

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 142 535 134 448 89 295 89 295

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 990 5 996 4 727 4 727

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 130 641 124 752 82 558 82 558

Należności długoterminowe 39 39 93 93

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 39 39 93 93

Inwestycje długoterminowe 1 063 1 456 155 155

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 063 1 456 155 155

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 063 1 063 151 151

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 063 1 063 0 0

w pozostałych jednostkach 0 393 4 4

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 802 2 205 1 762 1 762

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 796 2 196 1 762 1 762

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 9 0 0

Aktywa obrotowe 170 028 192 956 191 196 191 196

Zapasy 106 979 109 255 63 760 63 760

Należności krótkoterminowe 44 143 61 236 30 455 30 455

Od jednostek powiązanych 11 613 11 140 3 424 3 424

Od pozostałych jednostek 32 530 50 096 27 031 27 031

Inwestycje krótkoterminowe 18 532 21 934 96 730 96 730

Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 532 21 934 96 730 96 730

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 11 019 16 048 1 048 1 048

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 513 5 886 95 682 95 682

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 374 531 251 251

A k t y w a r a z e m 312 563 327 404 280 491 280 491

PASYWA

Kapitał własny 168 264 178 628 145 400 145 400

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 120 042 120 042 88 495 88 495

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 36 147 46 511 44 830 44 830

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 144 299 148 776 135 091 135 091

Rezerwy na zobowiązania 3 141 2 983 1 853 1 853

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 036 2 897 1 783 1 783

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 105 86 70 70

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 105 86 70 70

Zobowiązania długoterminowe 30 142 25 568 23 730 23 730

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 30 142 25 568 23 730 23 730

Zobowiązania krótkoterminowe 109 086 115 244 105 070 105 070

Wobec jednostek powiązanych 445 445 0 0

Wobec pozostałych jednostek 108 162 114 238 104 597 104 597

Fundusze specjalne 479 561 473 473

Rozliczenia międzyokresowe 1 930 4 981 4 438 4 438

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 930 4 981 4 438 4 438

długoterminowe 807 828 0 0

krótkoterminowe 1 123 4 153 4 438 4 438

P a s y w a r a z e m 312 563 327 404 280 491 280 491

Wartość księgowa 168 264 178 628 145 400 145 400

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,79 2,96 2,41 2,41

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,79 2,96 2,41 2,41

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 30 218 21 067 16 788 16 788

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 30 218 21 067 16 788 16 788

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 1 000 381 381

umowy by-back 30 218 20 067 16 407 16 407

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 30 218 21 067 16 788 16 788

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 52 463 369 118 106 005 385 553

od jednostek powiązanych 2 432 18 971 3 101 13 598

Przychody netto ze sprzedaży produktów 50 141 362 305 104 466 380 455

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 322 6 813 1 539 5 098

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 591 288 637 82 699 305 373

jednostkom powiązanym 1 905 14 588 2 392 10 592

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 41 745 284 678 81 982 303 031

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 846 3 959 717 2 342

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 872 80 481 23 306 80 180

Koszty sprzedaży 3 276 15 292 4 861 13 493

Koszty ogólnego zarządu -176 8 607 3 580 11 150

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 772 56 582 14 865 55 537

Pozostałe przychody operacyjne 4 341 4 817 1 896 5 768

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 142

Dotacje 21 244 395 713

Inne przychody operacyjne 4 320 4 573 1 501 4 913

Pozostałe koszty operacyjne 4 852 7 514 1 628 4 399

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 127 162 14 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 4 725 7 352 1 614 4 399

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 261 53 885 15 133 56 906

Przychody finansowe 1 471 8 668 811 732

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 244 2 804 338 704

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 2 170 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 700 0 0

Inne 1 227 2 994 473 28

Koszty finansowe 19 421 17 385 646 2 234

Odsetki w tym: 877 2 740 646 2 217

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 1 915 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 16 629 14 645 0 0

Inne 0 0 0 17

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -12 689 45 168 15 298 55 404

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -12 689 45 168 15 298 55 404

Podatek dochodowy -2 325 9 021 2 671 10 574

część bieżąca 136 10 802 2 809 11 166

część odroczona -2 461 -1 781 -138 -592

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -10 364 36 147 12 627 44 830

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -10 364 36 147 12 627 44 830

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 51 333 904

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,60 0,87

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 51 333 904

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,60 0,87

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 145 400 145 400 33 500 33 500

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 145 400 145 400 33 500 33 500

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075 10 075 10 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 2 000 2 000

zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 000 2 000

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 2 000 2 000

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 88 495 88 495 14 583 14 583

Zmiany kapitału zapasowego 31 547 31 547 73 912 73 912

zwiększenia (z tytułu) 31 547 31 547 73 912 73 912

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 65 070 65 070

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 31 547 31 547 8 842 8 842

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 120 042 120 042 88 495 88 495

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 44 830 44 830 8 842 8 842

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 44 830 44 830 8 842 8 842

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 830 44 830 8 842 8 842

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 44 830 44 830 8 842 8 842

przekazanie na kapitał zapasowy 31 547 31 547 8 842 8 842

wypłata dywidendy 13 283 13 283 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto -10 364 36 147 44 830 44 830

zysk netto 0 36 147 44 830 44 830

strata netto 10 364 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 121 753 168 264 145 400 145 400

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 121 753 168 264 145 400 145 400

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -10 364 36 147 12 627 44 830

Korekty razem 13 210 -64 819 14 946 -13 224

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 713 6 542 1 377 5 145

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 555 450 -14 -344

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 682 1 647 535 2 041

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 18 672 11 938 14 -142

Zmiana stanu rezerw 158 1 288 129 269

Zmiana stanu zapasów 22 777 -43 218 -7 766 -17 975

Zmiana stanu należności 17 092 -13 635 12 277 -7 011

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22 447 -23 258 7 868 3 137

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 492 -6 500 1 239 2 369

Inne korekty 0 -73 -713 -713

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 846 -28 672 27 573 31 606

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 5 677 16 534 1 059 3 137

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 210 469 56 523

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 2 896 7 161 3 14

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 896 7 161 3 14

zbycie aktywów finansowych 2 775 6 896 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 121 265 3 14

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 2 572 8 904 1 000 2 600

Wydatki 12 736 76 121 12 772 32 668

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 108 54 726 11 772 29 011

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 2 628 3 595 0 57

w jednostkach powiązanych 0 467 0 57

nabycie aktywów finansowych 0 467 0 57

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 628 3 128 0 0

nabycie aktywów finansowych 2 628 3 128 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 17 800 0 3 600

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 058 -59 587 -11 713 -29 531

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 7 932 20 706 67 888 92 888

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 67 069 67 069

Kredyty i pożyczki 7 932 19 804 106 25 106

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 7 932 901 713 713

Wydatki 1 989 20 494 2 057 6 136

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 13 283 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 705 2 820 940 2 350

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 452 1 762 465 1 735

Odsetki 832 2 629 652 2 051

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 944 212 65 831 86 752

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 730 -88 047 81 691 88 827

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 626 -88 168 81 659 88 995

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -103 -121 -32 168

Środki pieniężne na początek okresu 0 95 419 0 6 591

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 730 7 372 81 691 95 418

o ograniczonej możliwości dysponowania 61 233 -3 99

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa