BEDZIN - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2009-01-26

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 366 110 285 33 795 29 201

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 098 8 247 2 293 2 184

Zysk (strata) brutto 7 278 7 804 2 061 2 066

Zysk (strata) netto 6 111 5 910 1 730 1 565

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 450 21 693 4 374 5 744

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 230 -4 655 -3 463 -1 233

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 465 -17 119 -698 -4 533

Przepływy pieniężne netto, razem 755 -81 214 -21

Aktywa, razem 125 331 113 357 30 038 31 646

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 916 43 385 13 162 12 112

Zobowiązania długoterminowe 3 754 472 900 132

Zobowiązania krótkoterminowe 37 269 31 247 8 932 8 723

Kapitał własny 70 415 69 972 16 876 19 534

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 3 774 4 396

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,94 1,88 0,55 0,50

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,36 22,22 5,36 6,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe_informacje_SA-QIV_08.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-26 Sabina Apel Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych

2009-01-26 Jolanta Dąbrowska-Macha Prokurent / Główny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 101 093 99 090 95 481 95 481

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 141 11 36 36

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 97 892 97 640 93 787 93 787

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 8 8 8 8

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 8 8 8

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8 8 8

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 052 1 431 1 650 1 650

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 023 1 393 1 612 1 612

Inne rozliczenia międzyokresowe 29 38 38 38

Aktywa obrotowe 24 238 17 805 17 876 17 876

Zapasy 9 143 5 839 6 337 6 337

Należności krótkoterminowe 14 204 10 380 11 424 11 424

Od jednostek powiązanych 2 443 1 102 663 663

Od pozostałych jednostek 11 761 9 278 10 761 10 761

Inwestycje krótkoterminowe 848 212 79 79

Krótkoterminowe aktywa finansowe 848 212 79 79

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 848 212 79 79

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43 1 374 36 36

A k t y w a r a z e m 125 331 116 895 113 357 113 357

PASYWA

Kapitał własny 70 415 70 444 69 972 69 972

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 452 14 452 14 035 14 035

Kapitał z aktualizacji wyceny 28 291 28 291 28 708 28 708

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 815 5 815 5 573 5 573

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 6 111 6 140 5 910 5 910

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 916 46 451 43 385 43 385

Rezerwy na zobowiązania 12 541 9 011 10 210 10 210

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 493 3 258 3 252 3 252

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 946 5 748 6 793 6 793

długoterminowa 6 202 4 459 4 459 4 459

krótkoterminowa 2 744 1 289 2 334 2 334

Pozostałe rezerwy 102 5 165 165

długoterminowe

krótkoterminowe 102 5 165 165

Zobowiązania długoterminowe 3 754 5 274 472 472

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 3 754 5 274 472 472

Zobowiązania krótkoterminowe 37 269 32 056 31 247 31 247

Wobec jednostek powiązanych 649

Wobec pozostałych jednostek 36 116 31 510 30 636 30 636

Fundusze specjalne 504 546 611 611

Rozliczenia międzyokresowe 1 352 110 1 456 1 456

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 352 110 1 456 1 456

długoterminowe

krótkoterminowe 1 352 110 1 456 1 456

P a s y w a r a z e m 125 331 116 895 113 357 113 357

Wartość księgowa 70 415 70 444 69 972 69 972

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22,36 22,37 22,22 22,22

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 520 179 2 121 2 121

prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji (nie zapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł 520 179 2 121 2 121

Pozycje pozabilansowe, razem 520 179 2 121 2 121

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 41 221 119 366 35 147 110 285

od jednostek powiązanych 23 278 54 488 14 776 23 534

Przychody netto ze sprzedaży produktów 40 978 118 402 34 911 109 720

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 243 964 236 565

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 170 92 779 27 343 85 865

jednostkom powiązanym 9 092 36 879 12 616 23 103

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32 987 91 975 27 111 85 320

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 183 804 232 545

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 051 26 587 7 804 24 420

Koszty sprzedaży 2 557 7 068 2 322 8 041

Koszty ogólnego zarządu 4 891 11 309 2 938 9 747

Zysk (strata) ze sprzedaży 603 8 210 2 544 6 632

Pozostałe przychody operacyjne 461 858 1 233 2 351

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 11 1 004

Dotacje

Inne przychody operacyjne 457 847 1 233 1 347

Pozostałe koszty operacyjne 626 970 121 736

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 458 470 287

Inne koszty operacyjne 168 500 102 449

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 438 8 098 3 656 8 247

Przychody finansowe 16 112 12 366

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 7 7

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 20 27 8 45

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 102

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -11 78 4 219

Koszty finansowe 406 932 252 809

Odsetki w tym: 414 914 209 753

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -8 18 43 56

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 48 7 278 3 416 7 804

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 48 7 278 3 416 7 804

Podatek dochodowy 77 1 167 930 1 894

część bieżąca 472 1 337 742 2 473

część odroczona -395 -170 188 -579

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -29 6 111 2 486 5 910

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 111 6 111 5 910 5 910

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 1,94 0,79 1,88

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 71 555 69 972 69 731 69 731

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 71 555 69 972 69 731 69 731

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 452 14 035 14 011 14 011

Zmiany kapitału zapasowego 417 24 24

zwiększenia (z tytułu) 417 24 24

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) 417 24 24

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 452 14 452 14 035 14 035

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 291 28 708 28 732 28 732

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -417 -24 -24

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 417 24 24

zbycia środków trwałych

likwidacja śr.trwałych 417 24 24

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 291 28 291 28 708 28 708

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 815 5 573 5 317 5 317

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 242 256 256

zwiększenia (z tytułu) 242 4 532 4 532

podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych 242 4 532 4 532

zmniejszenia (z tytułu) 4 276 4 276

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4 276 4 276

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 815 5 815 5 573 5 573

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 140 5 910 5 925 5 925

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 140 5 910 5 925 5 925

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 140 5 910 5 925 5 925

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 910 5 925 5 925

przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych 241 4 532 4 532

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5 669 1 393 1 393

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6 140 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6 140 0 0 0

Wynik netto -29 6 111 5 910 5 910

zysk netto 6 111 5 910 5 910

strata netto 29

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 70 415 70 415 69 972 69 972

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64 746 64 746 64 303 64 303

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -29 6 111 2 486 5 910

Korekty razem 8 699 9 339 7 166 15 783

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 5 743 13 899 2 086 8 752

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -13 -13

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 404 850 238 752

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -83 -90 18 -1 107

Zmiana stanu rezerw 3 530 2 331 1 471 -1 559

Zmiana stanu zapasów -3 305 -2 806 -879 -906

Zmiana stanu należności -3 824 -2 780 -2 258 2 652

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 295 -1 539 4 085 4 785

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 952 -513 2 405 2 414

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 670 15 450 9 652 21 693

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 80 0 1 359

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 73 1 037

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 7 7 322

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 7 7 322

zbycie aktywów finansowych 322

dywidendy i udziały w zyskach 7 7

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 6 454 12 310 2 238 6 014

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 454 12 310 2 238 6 014

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 442 -12 230 -2 238 -4 655

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 4 977 944 944

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 4 970 944 944

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 7

Wydatki 1 605 7 442 8 397 18 063

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 669 5 669

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 931 472 8 159 10 542

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 262 436 1 100

Odsetki 412 864 238 752

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 605 -2 464 -7 453 -17 119

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 623 756 -39 -81

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 636 769 -39 -81

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 13 13

Środki pieniężne na początek okresu 212 79 118 160

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 848 848 79 79

o ograniczonej możliwości dysponowania 55 55 71 71

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA-QIV_08.pdf