| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-01-26 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 119 366 | 110 285 | 33 795 | 29 201 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 098 | 8 247 | 2 293 | 2 184 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 278 | 7 804 | 2 061 | 2 066 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 111 | 5 910 | 1 730 | 1 565 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 450 | 21 693 | 4 374 | 5 744 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 230 | -4 655 | -3 463 | -1 233 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 465 | -17 119 | -698 | -4 533 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 755 | -81 | 214 | -21 | ||
| Aktywa, razem | 125 331 | 113 357 | 30 038 | 31 646 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 916 | 43 385 | 13 162 | 12 112 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 754 | 472 | 900 | 132 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 269 | 31 247 | 8 932 | 8 723 | ||
| Kapitał własny | 70 415 | 69 972 | 16 876 | 19 534 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 3 774 | 4 396 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,94 | 1,88 | 0,55 | 0,50 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,36 | 22,22 | 5,36 | 6,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_SA-QIV_08.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-01-26 | Sabina Apel | Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2009-01-26 | Jolanta Dąbrowska-Macha | Prokurent / Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 101 093 | 99 090 | 95 481 | 95 481 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 141 | 11 | 36 | 36 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 97 892 | 97 640 | 93 787 | 93 787 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 052 | 1 431 | 1 650 | 1 650 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 023 | 1 393 | 1 612 | 1 612 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 | 38 | 38 | 38 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 238 | 17 805 | 17 876 | 17 876 | ||
| Zapasy | 9 143 | 5 839 | 6 337 | 6 337 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 204 | 10 380 | 11 424 | 11 424 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 443 | 1 102 | 663 | 663 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 761 | 9 278 | 10 761 | 10 761 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 848 | 212 | 79 | 79 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 848 | 212 | 79 | 79 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 848 | 212 | 79 | 79 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43 | 1 374 | 36 | 36 | ||
| A k t y w a r a z e m | 125 331 | 116 895 | 113 357 | 113 357 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 70 415 | 70 444 | 69 972 | 69 972 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 452 | 14 452 | 14 035 | 14 035 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 291 | 28 291 | 28 708 | 28 708 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 815 | 5 815 | 5 573 | 5 573 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 111 | 6 140 | 5 910 | 5 910 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 916 | 46 451 | 43 385 | 43 385 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 541 | 9 011 | 10 210 | 10 210 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 493 | 3 258 | 3 252 | 3 252 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 946 | 5 748 | 6 793 | 6 793 | ||
| długoterminowa | 6 202 | 4 459 | 4 459 | 4 459 | ||
| krótkoterminowa | 2 744 | 1 289 | 2 334 | 2 334 | ||
| Pozostałe rezerwy | 102 | 5 | 165 | 165 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 102 | 5 | 165 | 165 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 754 | 5 274 | 472 | 472 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 754 | 5 274 | 472 | 472 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 269 | 32 056 | 31 247 | 31 247 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 649 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 116 | 31 510 | 30 636 | 30 636 | ||
| Fundusze specjalne | 504 | 546 | 611 | 611 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 352 | 110 | 1 456 | 1 456 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 352 | 110 | 1 456 | 1 456 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 352 | 110 | 1 456 | 1 456 | ||
| P a s y w a r a z e m | 125 331 | 116 895 | 113 357 | 113 357 | ||
| Wartość księgowa | 70 415 | 70 444 | 69 972 | 69 972 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,36 | 22,37 | 22,22 | 22,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 520 | 179 | 2 121 | 2 121 | ||
| prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji (nie zapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł | 520 | 179 | 2 121 | 2 121 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 520 | 179 | 2 121 | 2 121 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 221 | 119 366 | 35 147 | 110 285 | ||
| od jednostek powiązanych | 23 278 | 54 488 | 14 776 | 23 534 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 978 | 118 402 | 34 911 | 109 720 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 243 | 964 | 236 | 565 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 170 | 92 779 | 27 343 | 85 865 | ||
| jednostkom powiązanym | 9 092 | 36 879 | 12 616 | 23 103 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 987 | 91 975 | 27 111 | 85 320 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 183 | 804 | 232 | 545 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 051 | 26 587 | 7 804 | 24 420 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 557 | 7 068 | 2 322 | 8 041 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 891 | 11 309 | 2 938 | 9 747 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 603 | 8 210 | 2 544 | 6 632 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 461 | 858 | 1 233 | 2 351 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 11 | 1 004 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 457 | 847 | 1 233 | 1 347 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 626 | 970 | 121 | 736 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 458 | 470 | 287 | |||
| Inne koszty operacyjne | 168 | 500 | 102 | 449 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 438 | 8 098 | 3 656 | 8 247 | ||
| Przychody finansowe | 16 | 112 | 12 | 366 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | 7 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 20 | 27 | 8 | 45 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 102 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -11 | 78 | 4 | 219 | ||
| Koszty finansowe | 406 | 932 | 252 | 809 | ||
| Odsetki w tym: | 414 | 914 | 209 | 753 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -8 | 18 | 43 | 56 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 48 | 7 278 | 3 416 | 7 804 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 48 | 7 278 | 3 416 | 7 804 | ||
| Podatek dochodowy | 77 | 1 167 | 930 | 1 894 | ||
| część bieżąca | 472 | 1 337 | 742 | 2 473 | ||
| część odroczona | -395 | -170 | 188 | -579 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -29 | 6 111 | 2 486 | 5 910 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 111 | 6 111 | 5 910 | 5 910 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 1,94 | 0,79 | 1,88 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 555 | 69 972 | 69 731 | 69 731 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 555 | 69 972 | 69 731 | 69 731 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 452 | 14 035 | 14 011 | 14 011 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 417 | 24 | 24 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 417 | 24 | 24 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr.trwałych) | 417 | 24 | 24 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 452 | 14 452 | 14 035 | 14 035 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 291 | 28 708 | 28 732 | 28 732 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -417 | -24 | -24 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 417 | 24 | 24 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja śr.trwałych | 417 | 24 | 24 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 291 | 28 291 | 28 708 | 28 708 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 815 | 5 573 | 5 317 | 5 317 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 242 | 256 | 256 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 242 | 4 532 | 4 532 | |||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 242 | 4 532 | 4 532 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 276 | 4 276 | ||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 276 | 4 276 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 815 | 5 815 | 5 573 | 5 573 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 140 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 140 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 140 | 5 910 | 5 925 | 5 925 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 910 | 5 925 | 5 925 | |||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 241 | 4 532 | 4 532 | |||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 669 | 1 393 | 1 393 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 140 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 140 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -29 | 6 111 | 5 910 | 5 910 | ||
| zysk netto | 6 111 | 5 910 | 5 910 | |||
| strata netto | 29 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 415 | 70 415 | 69 972 | 69 972 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64 746 | 64 746 | 64 303 | 64 303 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -29 | 6 111 | 2 486 | 5 910 | ||
| Korekty razem | 8 699 | 9 339 | 7 166 | 15 783 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 743 | 13 899 | 2 086 | 8 752 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -13 | -13 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 404 | 850 | 238 | 752 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -83 | -90 | 18 | -1 107 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 530 | 2 331 | 1 471 | -1 559 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 305 | -2 806 | -879 | -906 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 824 | -2 780 | -2 258 | 2 652 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 295 | -1 539 | 4 085 | 4 785 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 952 | -513 | 2 405 | 2 414 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 670 | 15 450 | 9 652 | 21 693 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 80 | 0 | 1 359 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 73 | 1 037 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 | 7 | 322 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 322 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 322 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 7 | 7 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 454 | 12 310 | 2 238 | 6 014 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 454 | 12 310 | 2 238 | 6 014 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 442 | -12 230 | -2 238 | -4 655 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 4 977 | 944 | 944 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 970 | 944 | 944 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 7 | |||||
| Wydatki | 1 605 | 7 442 | 8 397 | 18 063 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 669 | 5 669 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 931 | 472 | 8 159 | 10 542 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 262 | 436 | 1 100 | |||
| Odsetki | 412 | 864 | 238 | 752 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 605 | -2 464 | -7 453 | -17 119 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 623 | 756 | -39 | -81 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 636 | 769 | -39 | -81 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13 | 13 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 212 | 79 | 118 | 160 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 848 | 848 | 79 | 79 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 55 | 55 | 71 | 71 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-QIV_08.pdf | |||
