PAMAPOL S.A. - Restrukturyzacja poręczeń kredytów udzielonych przez bank BZWBK S.A. dla spółki zależnej emitenta – CENOS Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2009

Data sporządzenia: 2009-08-27

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Restrukturyzacja poręczeń kredytów udzielonych przez bank BZWBK S.A. dla spółki zależnej emitenta – CENOS Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2009 r. pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK (Bank), a Emitentem i jego spółką zależną CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (Kredytobiorca) doszło do podpisania pakietu odpowiednio umów poręczeniowych i aneksów do umów kredytowych, których głównym celem jest restrukturyzacja zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu umów kredytowych zawartych przez Bank z Kredytobiorcą na przestrzeni marzec 2005 – wrzesień 2007. W ramach ww. pakietu Emitent udzielił: 1. Poręczenia za zobowiązania Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 14 marca 2005 r. w wysokości 2 mln zł stając się tym samym dłużnikiem solidarnym oraz poddał się egzekucji świadczeń pieniężnych do kwoty 4 mln zł w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny, który Bank może wystawić do 31 marca 2013 r. 2. Poręczenia za zobowiązania Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 19 czerwca 2007 r. w wysokości 6.462.500 zł stając się tym samym dłużnikiem solidarnym oraz poddał się egzekucji świadczeń pieniężnych do kwoty 12,9 mln zł w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny, który Bank może wystawić do 31 maja 2020 r. Jednocześnie w ramach pakietu restrukturyzującego poręczenia w dniu 26 sierpnia 2009 r. Kredytobiorca zawarł z Bankiem: 1. Aneks do ww. umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 14 marca 2005 r. w wysokości 2 mln zł, na mocy którego Kredytobiorca poddał się egzekucji świadczeń pieniężnych do kwoty 4 mln zł w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny, który Bank może wystawić do 31 sierpnia 2012 r. 2. Aneks do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 4 września 2007 r. w wysokości 6 mln zł, na mocy którego Kredytobiorca poddał się egzekucji świadczeń pieniężnych do kwoty 12 mln zł w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny, który Bank może wystawić do 31 sierpnia 2013 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż w odniesieniu do kredytu rewolwingowego z dnia 4 września 2007 r. nadal obowiązują zabezpieczenia udzielone przez Emitenta, opisane w raporcie bieżącym nr 49/2007 z dnia 10 września 2007 r. Umowy nie przewidują wynagrodzenia z tytułu udzielonego poręczenia. Poręczenia zostały ustanowione do czasu realizacji przez Bank wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu ww. umów kredytowych. PAMAPOL S.A. posiada 100% głosów w kapitale zakładowym CENOS Sp. z o.o. dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438 Rusiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wieluńska 2 2

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-27 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia